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2024-3-08 14:7:17 | 星期五

黄金市场今日分析:美联储官员言论重拳击退黄金

亚汇网
2024-10-22 10:35:01
 昨日市场回顾

  周一,现货黄金盘中一度站上2740美元/盎司,再创纪录新高,但在美盘回吐日内全部涨幅,最终收跌0.07%,报2719.82美元/盎司。截至目前,黄金报价2723.71。
  黄金市场基本面综述

  美联储官员言论概览:

  明尼阿波利斯联储主席卡什卡利:中性利率可能高于以往,若就业市场走弱则可能需加速降息。

  达拉斯联储主席洛根:货币市场利率应该接近或略高于准备金余额利率。

  堪萨斯城联储主席施密德:偏好相对激进的缩表策略,呼吁采取渐进审慎的降息策略。

  旧金山联储主席戴利:尚未看到任何停止降息的理由,预计在未来的几个季度内继续缓慢降息。

  埃及提出了一个“小型”加沙人质停火协议;消息人士:在辛瓦尔遇害后,在多哈的委员会将领导哈马斯。

  据外媒消息:以色列向白宫提出了结束黎巴嫩战争的要求,但黎巴嫩和国际社会极不可能同意。

  以色列总理内塔尼亚胡的住所遭袭后,以军发言人警告:对真主党的战斗“只会加强”。

 机构观点汇总

  荷兰国际银行:黄金成为最强劲商品,金价将继续表现良好

  由于对中东紧张局势升级和美国大选的担忧,黄金突破2700美元后继续上行。黄金是今年表现最强劲的商品之一,在降息乐观情绪、强劲的央行购买和强劲的亚洲购买支撑下,迄今上涨超过30%。地缘政治风险加剧以及11月美国大选前的不确定性下的避险需求也支撑了金价今年创纪录的涨势。

  我们认为,在中东紧张局势升级和乌克兰战争持续的情况下,宏观形势加上避险需求将推动黄金创下新高。11月的美国总统大选也将继续增加黄金的上涨势头,直到今年年底,并且无论选举结果如何,黄金都可能表现良好。预计各国央行也将继续增持,这应该会提供支撑。

  英国分析师KathleenBrooks:黄金涨势如虹,要转跌需要哪些条件被触发?

  整体的宏观和地缘政治环境仍然为黄金价格提供支撑。然而,这并不意味着黄金的涨势不会面临风险。第一个风险是哈里斯在下个月的美国总统大选中大获全胜。如果她能击败特朗普,这可能会对不断上升的赤字起到抑制作用,从而导致金价回调。

  此外,黄金与10年期美国国债的价格比率也创下历史新高(如下图所示)。这意味着,与黄金相比,美国国债现在非常便宜。这很有趣,因为它很可能表明,债券市场和美国国债的价格并未计入美国的通胀风险,而金价却计入了。

  这一比率已快变成直线型上行,因此在某个阶段逆转的时机可能已经成熟。要么债券价格上涨(债券收益率下降),要么金价下跌,原因可能是对通胀和美国不可持续财政赤字的担忧减少。如果金价要下跌,我们可能需要看到美国通胀率出现更大幅度的下降,月度CPI水平与欧洲和英国更加一致,以及哈里斯在11月的美国总统选举中获胜。

  英国分析师KathleenBrooks:这些因素支撑价格逼近3000美元大关

  黄金价格在周五突破2700美元大关后,周一再创新高。金价现在距离每盎司3000美元仅差260美元多一点。为什么黄金价格在过去6个月里上涨了17%以上,领先各大大宗商品?

  对黄金的需求从未如此之高。世界黄金协会报告称,第二季度对黄金的需求创下历史新高,在价格进一步上涨后,我们可以认为第三季度的需求仍然强劲。不过,由于黄金价格呈抛物线状上涨,是否会有那么一天,甚至连央行都认为黄金价格过高,这种可能性不能被低估。

  黄金被认为是终极的通胀对冲工具,金价走高的部分原因是投资者认为更多的通胀风险即将到来。例如,美国经济增长仍在扩张之际,美联储却降息了50个基点,预计到明年年中还将再降息5次。此外,中国扩大了刺激计划以提振经济。

  推动金价上涨的还有政治风险。在下月美国总统大选前的民调中,特朗普的支持率正在迅速赶上哈里斯。根据无党派的负责任联邦预算委员会的数据,特朗普的经济计划可能会增加7.5万亿美元的国家债务。相比之下,哈里斯的计划则为3.5万亿美元。美国大规模财政扩张的前景,加剧了人们对通胀的担忧,也加剧了人们对美国债务可持续性的担忧。

  最后,大选胜负难料,中东局势依然紧张,以色列袭击伊朗的可能性仍然存在,只要宏观和地缘政治环境仍然敏感,黄金价格就可能上涨。

  分析师克里斯卢瑟格伦:黄金愈发接近重要压力点,距离周期高点还有...

  金价从头肩底模式中突破,为其在未来三到四周内涨至约2900美元的目标奠定了基础。我们再次预测,在2025年一季度将出现第三个中间周期上涨,价格目标在3400美元左右。此次突破伴随着看跌/看涨期权成交晕之比的回落,这表明看涨期权的交易活动已重返市场。预计这是本轮中期周期的最后一次上涨。下周一将是从6月26日周期开始以来的第117个日历日,这意味着我们正在接近历史上120至140日历日的时间窗口,期间通常是这类上涨的顶点。换句话说,距离预期的周期高点大约还有三到四周。紧随其后的是11月25日的12月黄金期权到期日,这可能成为一个重要的压力点,推动黄金价格走低。


  (亚汇网编辑:林雪)
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欧元/英镑下周价格走势分析(2025年7月19日)

欧元/英镑上周小幅上涨至0.8696,但此后回落。首先,本周最初的偏见保持中性。只要0.8607支撑位守住,预计会进一步反弹。从好的方面来看,高于0.8696将重新测试0.8737高点。然而,坚决突破0.8607将确认短期顶部,在4HACD的看跌背离条件下。更深的下跌应该会回到55DA(现在在0.8
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欧元/日元下周价格走势分析(2025年7月19日)

欧元/日元上周小幅走高至173.21,但此后转为横盘整理。本周最初的偏见保持中性。只要守住170.78支撑位,预计将进一步上涨。从好的方面来看,突破173.21将瞄准138.2%的预测,从161.06的164.06升至164.16,预测138.2%。突破那里将带来重新测试175.41高点。尽管如此,考虑到4小时A
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英镑/美元下周价格走势分析(2025年7月19日)

英镑/美元上周跌至1.3363,但在从1.3369获得支撑后回升。本周最初的偏见保持中性。下行方面,坚定突破1.3363.9将表明从1.3787短期顶部的下跌已经修正了从1.2099的上涨。随后,应该会进一步下跌至1.3138集群支撑位(1.2099至1.3787的38.2%回撤位,1.3142)。然而,从当前水平的
2025-07-19

欧元/美元下周价格走势分析(2025年7月19日)

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2025-07-19

英镑/日元下周价格走势分析(2025年7月19日)

英镑/日元尾盘突破199.80表明近期反弹正在恢复。本周初步偏向温和上行,预计100%预测从180.00升至199.79至184.35至204.14。下行方面,跌破197.92将转为中性,带来更多盘整。但只要195.33支撑位守住,近期前景将保持看涨,以防回落。 从更大的角度来看,从208.09(2024年高点)
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欧元/澳元下周价格走势分析(2025年7月19日)

欧元/澳元从近期通道和55日均线(目前为1.7717)获得支撑,并在上周回升。但势头很快就消退了。本周首先转为中性。从好的方面来看,突破1.8094将恢复从1.7245到1.8554高点的震荡上涨。然而,突破1.7717支撑位将恢复从1.7245的上涨完成的情况,并将偏见转回下行1.7459支撑位。
2025-07-19

美元/加元下周价格走势分析(2025年7月19日)

美元/加元上周从1.3538的修正形态延续,温和复苏。但在触及1.3773后势头停滞不前。本周首先转为中性。从好的方面来看,高于1.3773将瞄准1.3797,甚至可能高于。下行方面,突破1.3650支撑位将重新测试1.3538/55支撑区域。 从更大的角度来看,从1.4791中期顶部开始的价格走势可
2025-07-19

澳元/美元下周价格走势分析(2025年7月19日)

澳元/美元上周的下跌表明短期见顶0.6594。但随着从0.6453回升,本周首先将最初的偏见转为中性。只要0.6593阻力位守住,风险就会保持下行。跌破0.6453,目标为0.5913至0.6594的38.2%回撤位,即0.6334,作为对0.5913反弹的整个反弹的修正。 从更大的角度来看,没有明显的迹象表
2025-07-19

美元/瑞郎下周价格走势分析(2025年7月19日)

美元/瑞郎上周回升至0.8063,但未能维持在0.8054支撑位上方,转为阻力位并回落。首先,本周最初的偏见保持中性。不利的一面是,突破0.7946支撑位将表明从0.7871的修正已经完成,并重新测试该低点。尽管如此,坚决突破0.8054/63将带来更强的反弹至55DA(现在为0.8145)。 从更
2025-07-19

美元/日元下周价格走势分析(2025年7月19日)

美元/日元上周终于突破区间,恢复了从139.87的反弹。但由于在149.17形成临时顶部,本周最初的偏见首先保持中性。从好的方面来看,突破149.17将100%预测从142.66的148.66到148.64。这接近61.8%的回撤位,从158.86到139.87,报151.22。 从更大的角度来看,从161.94(2024年高点
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下周各大央行动态前瞻:内外夹击!鲍威尔能否顶住降息压力?

美联储:鲍威尔面临空前挑战 周二20:30,美联储主席鲍威尔在一场监管会议上致欢迎辞; 周三1:00,美联储理事鲍曼主持美联储主办的大型银行资本框架会议的炉边谈话环节; 随着特朗普最近加大对鲍威尔的攻击力度,这种压力是否影响了他的立场将有待观察。特朗普一再呼吁鲍威尔
2025-07-19

原油市场周评:如果美联储降息 通胀下降可能会重振石油需求

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外汇市场周评:美联储换帅风波再起 鲍威尔将在重压之下登场

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下周欧元最新走势预测(2025年7月19日)

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2025-07-19