今日市场信号：美国关键就业数据“爆雷”！ CPI鹰派压境

  周四，尽管美国CPI数据略高于预期，但美国初请失业金人数数据表现糟糕，美元指数冲高回落，收盘略微下滑。

  周四的数据显示，美国9月份消费者物价指数(CPI)同比上涨2.4%，涨幅超过预期的2.3%。核心CPI同比增长3.3%，涨幅超过预期和8月份的3.2%。

  此外，美国9月CPI环比上涨0.2%，涨幅与上月持平，高于普遍预期的0.1%。美国9月核心CPI环比增幅稳定在0.3%，超过0.2%的预期。

  另一份数据表明，美国上周初请失业金人数升至一年多来的最高水平，反映出劳动力市场疲软，部分原因是密歇根州初请失业金人人数大幅增加，以及飓风海伦给一些州造成的影响。

  美国劳工部周四发布的数据显示，截至10月5日当周，美国初请失业金人数从前一周的22.5万人上升至25.8万人，超过了预估的23万人。

  因CPI数据高于预期，美元指数短线一度飙升至103.18，但由于初请数据表现糟糕，美元指数随后自高位显着回落，最终周四收跌近0.1%，报102.85。

  纽约梅隆银行(BNYMellon)外汇和宏观策略师JohnVelis表示：“申领失业金人数主导整个叙事，它提醒市场，美联储实际上对就业情况存在一些担忧。”

  亚洲市场

  韩国央行四年半来首次降息，将基准利率下调25个基点至3.25%，符合市场预期。第二季度GDP萎缩，私人消费下降，9月整体通胀率低于该行2%的目标。对楼市过热和家庭债务增加的担忧曾一度推迟了政策转向，但过去几周交易的降温给了决策者空间来专注于推动经济增长。分析师们表示，韩国央行将放慢降息步伐，因为抑制房地产价格和家庭债务增加仍是重要考虑因素。大华银行分析师HoWoeiChen说：“虽然降息的宏观经济条件越来越明显，但考虑到金融稳定性，特别是担心降息可能会刺激房地产市场，韩国央行会谨慎行事。”(金十数据APP)

  欧洲市场

  继欧洲央行9月降息25个基点之后，会议纪要揭示了对未来货币宽松政策的谨慎立场，强调需要依赖更广泛的数据评估，而不是任何单一指标。虽然成员们同意进一步减少政策限制性将取决于传入的数据，但他们强调，“数据依赖”不应被误解为“数据点依赖”，以及对短期通胀数据的机械反应。

  该委员会强调，由于通胀的不确定性仍然存在，“渐进和谨慎的方法”仍然是合适的。尽管有一些改善的迹象，但现在宣布通胀之战获胜还为时过早。还指出了对核心通胀预测上调以及最近服务业通胀意外的担忧。

  欧洲央行强调，通胀稳定性的“真正考验”将在2025年到来，届时工资增长和生产率提高的影响将更加明显。

  目前，市场预计在即将到来的10月会议上将再次降息，而且在很大程度上也预计12月的后续行动也将在很大程度上预期。

  美国市场

  美国9月份CPI环比上涨0.2%，高于预期的0.1%。CPI核心（减去食品和能源）环比上涨0.3%，高于预期的0.2%，住房成本环比上涨0.2%。食品价格环比上涨0.4%。这两个指数合计贡献了超过75%的月度所有项目增长。能源指数环比下降-1.9%。

  在12个月期间，CPI从同比2.5%小幅下降至同比2.4%，高于同比2.3%的预期。这仍然是自2021年2月以来的最低水平。核心CPI从年率3.2%上升至年率3.3%，高于3.2%的预期。能源指数同比下降-6.8%，而食品指数同比上涨2.3%。

  在截至10月5日的一周内，美国首次申请失业救济人数大幅跃升33k至258k，远高于预期的231k。这也是自2023年年中以来的最高水平。首次申请失业救济人数的四周移动平均数上升7k至231k。

  截至9月28日的一周，续请失业金人数上升42k至1861k。持续申请失业救济金人数的4周移动平均线上升4.5k至1832k。

  （亚汇网编辑：林雪）