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2024-3-08 14:7:17 | 星期五

今日外汇市场分析:10年期美债收益率止步四连涨 零售销售数据是否还会表现强势?

亚汇网
2024-10-16 13:40:00
  亚盘市场回顾

  周二,美元指数延续升势,触及逾两个月高位,截至目前,美元报价103.26。


  外汇市场基本面综述

  美联储戴利:美联储货币政策仍然具有限制性,正在努力降低通胀。

  美联储博斯蒂克:预计在9月份50个基点降息的基础上,今年将再降息25个基点。

  加拿大通胀超预期放缓,市场加码押注加央行大幅降 息50个基点。

  机构观点汇总

  法农信贷前瞻美零售销售:这一增长模式将使三季度实现...

  我们预计美国9月整体零售销售环比将温和增长0.3%,略高于上月0.1%的增幅。由于汽车可能会提振经济,但汽油可能会成为拖累因素,我们预计不含汽车和汽油的月度环比增幅为0.2%,略低于8月份的0.3%。这种模式将使整体消费有望在三季度实现又一次强劲增长,或会超过2.5%。

  鉴于劳动力市场降温,以及汽车和信用卡拖欠率上升等低收入家庭出现裂痕, 我们仍预计美国经济增长速度将在年底前放缓。但放缓的幅度可能有限,因为美国家庭资产负债表非常强劲,而且国民账户数据的年度修订上调了收入和储蓄。

  巴克莱前瞻欧央行会议:将会出现一次没有保证的降息

  我们预计本周欧央行将把所有三个关键利率下调25个基点,但我们认为欧央行不会为未来的利率路径提供太多指导。预计利率指引与9月份相比变化不大,但展望应该承认,增长前景已经恶化,而通胀出人意料地下行。我们预计欧央行将坚持其依赖于数据和逐次会议的做法,这种做法允许双向选择。若未来数据证实了反通胀进程加快和经济复苏步伐明显放缓,这就保证了政策正常化的步伐加快。我们预计,此次会议将成为鸽派重新调整政策的催化剂。从10月到2025年6月会议期间,欧央行将连续降息25个基点,直至终端利率降至2%。

 三菱日联:美日分水岭近在眼前,日本央行恐会再迎窘境?

  在日本央行9月会议上,日本央行表示,日元停止走软给了它们时间来做出谨慎的货币政策决定,但美日自那以来已经上涨了近1000点,金融市场意识到日本央行的回旋余地正在缩小。根据一度被认为是通货再膨胀论者的日本央行委员安达诚司言论,可能会出现提前加息的预期。我们还预计,由日本首相石破茂言论引发的日元疲软将逐渐消退。

  不过,目前距离美国大选还有不到一个月的时间,最近民调显示,特朗普领先。我们预计特朗普若胜选,将导致长期利率上升和美元走强,这意味美元可能保持强势。我们预计本周美日将保持强势,本周波动范围在147-151。

  从技术面来看,美日已经进入一目均衡云带的下沿,分水岭150水平就在眼前,目前我们看不到任何因素能阻止其抵达这一水平。若美日企稳150,我们认为上行空间将转移到152附近,这也是云带的上沿。不过,我们认为美联储需要进一步鹰派意外,才能推动美日进一步走高。

  分析师Giuseppe Dellamotta:美日这轮上行动能是否已耗尽?

  尽管最近美国CPI和PPI数据高于预期,但美日的看涨势头似乎正在减弱。需要注意的是,市场现在已经消化了激进降息预期,这几乎完全符合美联储的预测。因此,我们可能需要更多强劲的美国数据,才能看到市场消化美联储宽松周期的早期暂停,并进一步提振美元。从更大级别来看,美国长债收益率似乎必然会进一步上升,这应会保持美日上行趋势不变,但美元的更多看涨催化剂将给美日多头更多信心。下个重大风险事件将在11月,届时我们将获得10月份美国数据和美国大选的结果。

  日线级别上,美日上探至关键波动水平149.4上方,但未能维持突破。空头可能会在这些水平附近进场,以准备跌回147.22水平。但若美日能企稳149.4,则上方或会反弹至152。

  4小时级别上,美日在150附近形成了上升楔形。空头希望价格下破锲形形态,博弈147.22目标。而多头可能会依托底部趋势线来准备反弹。

  美银:欧洲央行降息对欧元影响有限,谨慎信号或支撑欧元

  美国银行表示,欧洲央行周四会议上备受期待的降息不太可能对欧元产生太大影响,但有关未来决策的谨慎信号可能会支撑欧元。市场几乎完全消化了10月和12月的降息预期,而欧元在过去一年对欧洲央行会议的反应一直较为温和。“我们确实认为,鉴于欧洲央行对降息的谨慎和渐进态度,欧元的风险会上升。”尽管如此,欧元兑美元汇率仍受美联储和美形势而非欧洲央行和欧元区形势推动。欧元可能会在11月美国总统大选前和地缘政治风险中下跌。

  (亚汇网编辑:林雪)
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钯金价格走势图 今日最新钯金行情(2025年7月21日)

钯金价格走势图今日最新钯金行情(2025年7月21日) 今日最新钯金行情:1250.14 备注:以上钯金价格仅供参考,请以官方价格为准。
2025-07-21

纽元/美元今日亚盘技术走势预测(2025年7月21日)

7月21日,周一亚市盘中,纽元/美元在第二季度令人失望的新西兰通胀数据后下跌,交投于0.5940附近。交易员可能会在周二公布的新西兰贸易差额数据之前采取谨慎态度。在中国人民银行(oC)决定将其1年期和5年期贷款最优惠利率(LR)分别维持在3.00%和3.50%不变后,该货币对仍然低
2025-07-21

原油实时行情分析:油价基本持稳 全球需求预期下行施压油价 短期依然维持低位震荡

基本消息面 国际油价在周一基本持稳,市场正在消化多重复杂因素的交织影响:包括欧洲针对俄罗斯的新一轮制裁、中东地区的石油产量回升,以及全球贸易担忧情绪拖累经济前景。布伦特原油期货上涨5美分至每桶69.33美元,前一交易日曾上涨0.35%。美国西德克萨斯中质原油(WTI
2025-07-21

今日六大货币对多空情绪分析报告(2025/7/21)

欧元/美元 看多:39.35% 看空:60.65% 基本面情况:欧元方面,欧元区内部经济复苏步伐不一,部分国家经济数据表现疲软,拖累整体经济增长预期。尽管欧洲央行在货币政策上维持一定的宽松基调,但市场对其刺激经济的效果仍存疑虑。 英镑/美元 看多:48
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CFTC:截止7月15日当周洲际交易所(欧洲)原油期货和期权持仓报告

截止7月15日当周洲际交易所(欧洲)原油期货和期权分类持仓报告: 合约单位:(1000桶的合同)总持仓量:1027122
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英镑/美元实时汇率走势预测(2025年7月21日)

7月21日,周一亚市盘中,英镑/美元以低迷的基调开始新的一周,并在窄幅区间震荡,略高于亚洲时段的1.3400整数位。与此同时,现货价格仍与上周触及的近两个月低点相距甚远。 由于有关美联储(Fd)降息路径的信号喜忧参半,美元(UD)仍低于上周四触及的月度峰值,这反过来又被
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铜价格走势图 今日最新铜价行情(2025年7月21日)

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2025-07-21

今日美元/加元汇率走势预测(2025年7月21日)

周一亚盘,美元/加元攀升,现报1.3726附近,市场情绪目前处于多空拉锯阶段。美元的整体偏强逻辑仍在,但短期因贸易谈判不确定性及加征关税引发的市场避险情绪升温,令部分资金流向非美资产。 市场基本面分析 基本面上,市场关注美欧贸易谈判动态。欧洲贸易专员马罗斯·塞夫科
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CFTC:截止7月15日当周洲际交易所(欧洲)原油期货持仓报告

截止7月15日当周洲际交易所(欧洲)原油期货分类持仓报告: 合约单位:(1000桶的合同)总持仓量:809617
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今日纽元/美元汇率基本面行情分析(2025年7月21日)

周一亚盘,新西兰第二季度的通胀数据令人失望,导致纽元/美元下跌至0.5944附近。交易者可能会在周二即将公布的新西兰贸易平衡数据前采取谨慎态度。在中国人民银行(oC)决定将其一年期和五年期贷款市场报价利率(LR)分别维持在3.00%和3.50%不变后,该货币对仍然处于低迷状态。
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截止7月15日当周COX(纽约商品期货交易所)白银期货和期权分类持仓报告: 合约单位:(5000金衡盎司的合同)总持仓量:204315
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CFTC:截止7月15日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货持仓报告

截止7月15日当周COX(纽约商品期货交易所)黄金期货分类持仓报告: 合约单位:(100金衡盎司的合同)总持仓量:448531
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今日纽元/美元汇率走势预测(2025年7月21日)

周一亚盘,纽元/美元走低,现报0.5944附近,新西兰通胀预计将为谨慎的纽储行(RZ)定下基调,而鸽派的美联储沃勒则提高了9月降息的预期。 市场基本面分析 由于新西兰的通胀数据是纽储行(RZ)政策决策的关键输入,任何意外的上行数据都可能恢复市场对纽储行将维持当前3.25%利
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7月21日亚盘外汇市场行情走势分析:美元徘徊在98.5附近 “解雇鲍威尔”大戏又更新

7月21日,北京时间周一亚市早盘,美元指数徘徊在98.42附近。上周五,受美联储理事沃勒的鸽派言论以及消费者通胀预期降温的影响,美元指数回落,最终收跌0.155%,报98.46。美债收益率全线走低,基准的10年期美债收益率收报4.423%,2年期美债收益率收报3.88%。得益于美元和美债收
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CFTC:截止7月15日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货持仓报告

截止7月15日当周COX(纽约商品期货交易所)白银期货分类持仓报告: 合约单位:(5000金衡盎司的合同)总持仓量:171474
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今日英镑/美元汇率基本面行情分析(2025年7月21日)

周一亚盘,英镑/美元货币对在新的一周以低迷的姿态开局,在亚洲时段内在1.3400整数关口上方窄幅震荡。同时,现货价格仍然在上周触及的近两个月低点附近。 英镑/美元汇率基本面分析 美元(UD)在上周四触及的月度高点下方继续疲软,因关于美联储(Fd)降息路径的信号混杂,
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亚太地区最新数据分析:中国至7月21日一年期贷款市场报价利率 前值3.0%,公布值3.0%

周一09:00,亚太地区最新数据分析,中国至7月21日一年期贷款市场报价利率前值3.0%,公布值3.0%。 亚太地区最新数据公布 中国至7月21日一年期贷款市场报价利率,贷款市场报价利率(LR)是由具有代表性的报价行,根据本行对最优质客户的贷款利率,以公开市场操作利率
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今日黄金技术走势分析:黄金高位震荡 以回踩低多为主 反弹高空为辅

周一(7月21日),现货黄金目前位于3357.05美元/盎司附近,涨幅为0.19%。 黄金市场基本面分析 金价上周五上涨,因美元走软以及地缘政治和经济的持续不确定性提振了对避险黄金的需求,现货金上涨0.4%,至每盎司3353.25美元,前一交易日下跌1.1%。美国期金也上涨了0.4
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亚太地区最新数据分析:新西兰第二季度CPI年率 前值2.5%,公布值2.7%

周一06:45,亚太地区公布最新经济数据,新西兰第二季度CI年率前值2.5%,公布值2.7%。 亚太地区最新数据公布 新西兰第二季度CI年率,消费者购买商品及服务的价格变动,公布值大于预测值,利好纽元。 货币市场影响 截至目前,纽元/美元下跌0.28%,报0.5942
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