今日原油交易提醒：油价短期方向不明 美联储决议重磅来袭
亚汇网
2024-07-31 09:40:01
周三亚盘，美原油徘徊于75.34附近，原油需求的前景仍然不稳定，本周还有大量关键的市场数据，包括周三公布的美国EIA库存数据，这些数据可能会体现美国夏季驾驶季节的强劲程度。周四，欧佩克+将举行会议。对于该联盟是否会按计划在下个季度增加产量，市场存在分歧。此外，市场预期美联储离降息越来越近。紧跟趋势的技术交易员加剧了油价近期的下跌。基金经理上周大幅削减了净看涨押注，并将汽油头寸降至4年来最低水平。
原油市场消息汇总
1、匈牙利外长：欧委会对乌石油过境问题未采取任何行动
当地时间7月30日，匈牙利外交与对外经济部部长西雅尔多在个人社交媒体发文表示，自匈牙利与斯洛伐克一道要求欧盟委员会就乌克兰石油过境问题采取行动以来，已经过去一个多星期了，欧盟委员会没有采取任何行动。西雅尔多表示，乌克兰石油过境问题威胁两个欧盟成员国的能源安全，但欧盟委员会却保持沉默。日前，乌克兰将俄罗斯卢克石油集团列入制裁名单。受此影响，乌克兰暂停通过其领土的中转石油过境，斯洛伐克、匈牙利不再从卢克石油公司接收石油。匈牙利、斯洛伐克认为，此举违反了欧盟为让依赖俄罗斯的国家有更多时间戒断俄能源而制定的制裁的豁免。
2、需求预期承压，从历年表现看8月国际油价是否面临大跌风险？
从历史年份的表现可以看出，今年8月在OPEC+减产（预计8月初OPEC新一届会议仍不会商议增产计划）和美国传统旺季的支撑下，预计国际油价仍不具备深跌风险，但全球经济缓慢复苏及需求疲弱的压力可能延续，布伦特或在76-77美元附近获得较强支撑。若即将到来的8月初OPEC会议能够释放积极信号，则国际油价仍存反弹空间。
3、通胀数据和央行决策
本周，德国和西班牙的通胀数据以及欧洲央行的利率决策将成为市场关注的焦点。尽管市场普遍预期欧洲央行将在9月降息，但通胀数据的意外上行可能会对市场产生压力。此外，美联储和英国央行的利率决策也将于本周公布，市场预期美联储可能会为9月降息奠定基础。
当前油价已经处于七周低点，显示出市场对需求端的担忧正在加剧。尽管中东地区的冲突风险依然存在，但市场似乎更关注需求的减弱。技术面上，油价的下跌趋势可能会在短期内继续，尤其是在没有明显利好消息的情况下。日元在经历了一段时间的强劲表现后，暂时显示出喘息的迹象。随着投资者解除全球流行的套息交易，日元得到了一定的支撑。这一现象在一定程度上反映了市场对全球经济前景的担忧。
4、中东冲突的复杂性
尽管中东地区的冲突风险并未完全消散，但市场对此的反应相对有限。以色列和黎巴嫩真主党之间的紧张局势升级，但市场似乎更关注需求端的变化。这种复杂的地缘政治局势可能会在短期内继续影响油价，但需求端的变化可能会成为主导因素。
5、机构分析师观点
澳新银行分析师指出，委内瑞拉的选举结果可能导致美国加强对委内瑞拉的制裁，从而影响全球原油供应。这一观点在当前的市场情绪中得到了一定程度的体现。知名机构经济学家预计，美联储降息将使全球经济保持稳步增长。这一预期在期货市场中得到了体现，市场已经完全定价为四分之一点的降息。
在当前的市场环境下，油价的下跌反映了投资者对未来经济前景的担忧。尽管中东地区的冲突风险依然存在，但需求端的变化似乎更受市场关注。本周的央行利率决策将成为市场的主要焦点，投资者需要密切关注这些决策对油价的影响。技术面上，油价的下跌趋势可能会在短期内继续，尤其是在没有明显利好消息的情况下。
原油技术前景分析
技术上，WTI原油期货目前处于200日移动均线下方，这为进一步承压留下了空间，下一个目标为74.61美元。虽然向上突破200日移动线并不意味着新一轮牛市的开始，但这可能足以将动能转向上行。尽管如此，市场仍然需要超过50日移动平均线78.00美元才能吸引新的买家。
今日重点关注的财经数据与事件
09:30 澳大利亚6月加权CPI年率
11:00 日本央行公布利率决议和前景展望报告
14:30 日本央行行长植田和男召开新闻发布会
14:45 法国7月CPI月率
15:55 德国7月季调后失业人数及失业率
16:00 瑞士7月ZEW投资者信心指数
17:00 欧元区7月CPI年率初值及月率
20:15 美国7月ADP就业人数
20:30 加拿大5月GDP月率
20:30 美国第二季度劳工成本指数季率
21:45 美国7月芝加哥PMI
22:00 美国6月成屋签约销售指数月率
22:30 美国至7月26日当周EIA原油库存
22:30 美国至7月26日当周EIA库欣原油库存
22:30 美国至7月26日当周EIA战略石油储备库存
次日02:00 美联储公布利率决议
次日02:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会
（亚汇网编辑：小七）
原油市场消息汇总
1、匈牙利外长：欧委会对乌石油过境问题未采取任何行动
当地时间7月30日，匈牙利外交与对外经济部部长西雅尔多在个人社交媒体发文表示，自匈牙利与斯洛伐克一道要求欧盟委员会就乌克兰石油过境问题采取行动以来，已经过去一个多星期了，欧盟委员会没有采取任何行动。西雅尔多表示，乌克兰石油过境问题威胁两个欧盟成员国的能源安全，但欧盟委员会却保持沉默。日前，乌克兰将俄罗斯卢克石油集团列入制裁名单。受此影响，乌克兰暂停通过其领土的中转石油过境，斯洛伐克、匈牙利不再从卢克石油公司接收石油。匈牙利、斯洛伐克认为，此举违反了欧盟为让依赖俄罗斯的国家有更多时间戒断俄能源而制定的制裁的豁免。
2、需求预期承压，从历年表现看8月国际油价是否面临大跌风险？
从历史年份的表现可以看出，今年8月在OPEC+减产（预计8月初OPEC新一届会议仍不会商议增产计划）和美国传统旺季的支撑下，预计国际油价仍不具备深跌风险，但全球经济缓慢复苏及需求疲弱的压力可能延续，布伦特或在76-77美元附近获得较强支撑。若即将到来的8月初OPEC会议能够释放积极信号，则国际油价仍存反弹空间。
3、通胀数据和央行决策
本周，德国和西班牙的通胀数据以及欧洲央行的利率决策将成为市场关注的焦点。尽管市场普遍预期欧洲央行将在9月降息，但通胀数据的意外上行可能会对市场产生压力。此外，美联储和英国央行的利率决策也将于本周公布，市场预期美联储可能会为9月降息奠定基础。
当前油价已经处于七周低点，显示出市场对需求端的担忧正在加剧。尽管中东地区的冲突风险依然存在，但市场似乎更关注需求的减弱。技术面上，油价的下跌趋势可能会在短期内继续，尤其是在没有明显利好消息的情况下。日元在经历了一段时间的强劲表现后，暂时显示出喘息的迹象。随着投资者解除全球流行的套息交易，日元得到了一定的支撑。这一现象在一定程度上反映了市场对全球经济前景的担忧。
4、中东冲突的复杂性
尽管中东地区的冲突风险并未完全消散，但市场对此的反应相对有限。以色列和黎巴嫩真主党之间的紧张局势升级，但市场似乎更关注需求端的变化。这种复杂的地缘政治局势可能会在短期内继续影响油价，但需求端的变化可能会成为主导因素。
5、机构分析师观点
澳新银行分析师指出，委内瑞拉的选举结果可能导致美国加强对委内瑞拉的制裁，从而影响全球原油供应。这一观点在当前的市场情绪中得到了一定程度的体现。知名机构经济学家预计，美联储降息将使全球经济保持稳步增长。这一预期在期货市场中得到了体现，市场已经完全定价为四分之一点的降息。
在当前的市场环境下，油价的下跌反映了投资者对未来经济前景的担忧。尽管中东地区的冲突风险依然存在，但需求端的变化似乎更受市场关注。本周的央行利率决策将成为市场的主要焦点，投资者需要密切关注这些决策对油价的影响。技术面上，油价的下跌趋势可能会在短期内继续，尤其是在没有明显利好消息的情况下。
原油技术前景分析
技术上，WTI原油期货目前处于200日移动均线下方，这为进一步承压留下了空间，下一个目标为74.61美元。虽然向上突破200日移动线并不意味着新一轮牛市的开始，但这可能足以将动能转向上行。尽管如此，市场仍然需要超过50日移动平均线78.00美元才能吸引新的买家。
09:30 澳大利亚6月加权CPI年率
11:00 日本央行公布利率决议和前景展望报告
14:30 日本央行行长植田和男召开新闻发布会
14:45 法国7月CPI月率
15:55 德国7月季调后失业人数及失业率
16:00 瑞士7月ZEW投资者信心指数
17:00 欧元区7月CPI年率初值及月率
20:15 美国7月ADP就业人数
20:30 加拿大5月GDP月率
20:30 美国第二季度劳工成本指数季率
21:45 美国7月芝加哥PMI
22:00 美国6月成屋签约销售指数月率
22:30 美国至7月26日当周EIA原油库存
22:30 美国至7月26日当周EIA库欣原油库存
22:30 美国至7月26日当周EIA战略石油储备库存
次日02:00 美联储公布利率决议
次日02:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会
（亚汇网编辑：小七）
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