原油市场今日分析：油价必须守住关键支撑才能保持上涨
亚汇网
2024-09-09 13:20:01
亚盘市场回顾
原油市场基本面综述
美国8月非农就业人数增加14.2万人，创今年6月来最 大增幅；失业率结束四连增，小幅降至4.2%。6月和7 月非农就业人数累计下修8.6万人。
纽约联储主席威廉姆斯表示，准备开始降息进程，但 尚未准备好说明首次降息幅度应有多大。美联储理事 沃勒指出，若合适将支持提前降息。如有必要则支持 更大幅度的降息。芝加哥联储主席古尔斯比表示，美 联储内部普遍共识是将进行多次降息。未来几个月的 降息路径更为重要。
外媒：白宫对提出新的加沙协议条款的疑虑越来越大， 以色列谈判代表认为达成加沙人质协议的可能性“接 近于零”。
乌称俄对基辅发动大规模无人机袭击。
沙特将10月销往亚洲的轻质油价格定为每桶升水1.30 美元。
机构观点汇总
路透大宗商品和能源技术领域市场分析师：小时图与日线图均显示目标位在xx美元附近
WTI原油可能重新测试67.07美元/桶的支撑位，如三角旗（pennant）形态所示。该模式从9月3日的高点71.46美元开始发展，暗示目标价在63美元左右。
由67.07美元的支撑触发的反弹被归类为向三角旗的回调。预计回调将在68.84美元附近结束。如果上涨到69.39美元以上，这种模式将失效。
在日线图上，一个大楔形已经确认，表明目标在55美元。对c波的预测分析显示，它将跌破69.33美元的100%预测水平，这增加了其延伸至63.53美元的可能性。
德国商业银行大宗商品策略师Barbara Lambrecht：美国9月EIA月度短期能源展望报告将如何影响油价走势？
尽管近期的头条新闻大多聚焦于供应端的动态，但实际上，全球油市平衡的失衡担忧主要来源于需求疲软。尽管近期有关原油生产中断的报道层出不穷，但并未能推动油价显着上涨。相反，对未来供应量增加的预期给油价带来了不小的下行压力。需求端的担忧主要集中在亚洲，尤其是近年来亚洲主要国家的需求表现令人失望。
本周市场的目光将聚焦于周三美国9月EIA月度短期能源展望报告。EIA在8月报告中对今年美国的需求持相对乐观的态度，而对明年的需求预期则略显悲观，尽管如此，他们仍认为在2025年，美国的原油需求将增长1%。如果这些预测得以验证，将有助于提振市场情绪，尤其是在美国石油产量预期可能因油价大幅下跌而下调的情况下。
然而，7月份的实际数据却令人失望。在国际能源署（IEA）上个月几乎未对其预测做出调整之后，亚洲主要国家的需求预测可能会被下调。尽管如此，由于欧佩克+已经将增产计划推迟至少两个月，伊拉克和哈萨克斯坦也被要求减少产量。IEA将公布他们对于第四季度全球油市平衡的预测，若预期为供需继续保持相对平衡可能会在短时间内支撑油价，因为这意味着OECD成员的原油库存数量不会出现上涨的情况。
分析师Christopher Lewis：美油距离完全崩溃或仅有一步之遥，若想脱离危险区首先需要......
WTI原油本周技术走势分析
本周WTI原油呈现明显下行趋势，上周五油价一度跌破关键支撑位67.50，但好在并未收于该水平之下。这支撑在历史上一直扮演着重要的角色，因此投资者需要关注该水平的支撑情况。若价格果断跌破此支撑，可能预示着油市真正开始崩盘，并且可能会辐射到其他市场中。但是，若WTI原油价格能够反弹并突破71.50美元的阻力位，这将意味着油市躲过一次崩盘的危机，油价可能会继续盘整于近两年的支撑和阻力区间内。
布伦特原油本周技术走势分析
布伦特原油的走势与WTI原油相似，上周五跌破了关键支撑72.50并收于下方，不过目前布油价格小幅回暖并尝试收复该水平。考虑到上周初公布的亚洲市场对原油需求数据较为疲软，对于布油价格产生的不利影响更甚于美油。在其他条件不变的情况下，我认为市场仍会出现许多噪音，但我倾向于在油价释放出至少一个看涨信号时候再入场做多，因为现在各种各样的不确定性还过于强大。在我看来，原油市场的不稳定性依然很高，作为全球经济的重要指标，投资者应该密切关注其走势。
分析师James Hyerczyk：下跌或依旧是本周油价的主旋律，美油的反弹或被限制于......
美国经济的不确定性加剧了油价在上周的跌势。上周五公布的美国8月非农数据显示，就业增长低于预期，再度因其市场对美国经济增长放缓的担忧。尽管初请失业金人数的减少带来了些许乐观情绪，但私营企业就业人数增长的疲软和制造业数据的低迷，倒是市场对美国原油需求的预期保持低迷。此外，美国的原油消费量已降至疫情爆发以来的季节性最低水平，这进一步加剧了市场对原油需求疲软的担忧。
在供应方面，欧佩克+确认推迟原定于10月增加18万桶/日的计划，这稍微减轻了油市的下行压力。同时该决定恰逢沙特预计对亚洲买家降价最多70美分/桶。虽然这些措施旨在平衡市场，但市场依旧担心潜在的增产计划将加剧油市的脆弱性。另一方面，利比亚恢复部分国内石油生产对油价构成了压力，该国政治局势逐渐稳定下来意味着其原油供应终将归于正常化，供应恢复可能会再次打压油价。尽管红海地区出现了干扰，但市场主要关注的是利比亚内部争端的潜在解决，而忽视了这些问题。
美国EIA原油库存的大幅下降在上周推动油价小幅反弹。然而，这一数据带来的乐观情绪消退的十分迅速，交易者仍然将注意力集中在更广泛的市场需求问题上。库存的减少凸显了供应侧的利多信息，但在需求不振的情况下，其对价格的提振作用有限。预计本周油价继续承压，对需求疲软的担忧仍然是油市的主旋律。此外，利比亚的持续供应恢复可能会进一步压低油价。除非出现重大地缘政治干扰或经济数据出现突然逆转，否则交易者应为持续的波动和潜在的下跌做好准备。
从技术面上来看，WTI原油在本周有可能会测试63.21的支撑，但若其表现较为强势，上方71.02至73.43可能会限制油价的涨势。
加拿大帝国商业银行高级能源交易员Rebecca Babin：欧佩克+延长自愿减产政策未能明显限制油价跌势的原因在于？
在我看来，当前市场仍在评估全球经济情况和猜测美联储的下一步行动，由于美国8月非农报告表现疲软，增加了市场对于全球最大原油消费国需求的担忧，油价创下近11个月以来最大的单周跌幅。虽然这份非农就业报告增加了美联储在9月大幅降息的可能性，但同时也加强了市场对于美国原油消费需求下行的担忧，这种担忧情绪在过去几周内是推动油价下行的重要因素。并且美国的原油产量近几年以来稳步上升，供给的增加和需求下降料将打破全球油市平衡。
而近期欧佩克+延长自愿减产政策的决定也未能明显限制油价的跌势，或许是因为其释放每日220万桶产能的计划在未来一年内持续有效所致。只是该计划的完成日期被推迟至2025年12月。
（亚汇网编辑：林雪）
美国国家飓风中心（NHC）上周日报告称，墨西哥湾西南部的恶劣天气有望在到达美国墨西哥湾西北部海岸之前增强为飓风。据路透社报道，该地区在美国炼油能力的占比达到 60%。截至目前，WTI原油报价68.03美元，Brent原油报价71.71美元。
原油市场基本面综述
美国8月非农就业人数增加14.2万人，创今年6月来最 大增幅；失业率结束四连增，小幅降至4.2%。6月和7 月非农就业人数累计下修8.6万人。
纽约联储主席威廉姆斯表示，准备开始降息进程，但 尚未准备好说明首次降息幅度应有多大。美联储理事 沃勒指出，若合适将支持提前降息。如有必要则支持 更大幅度的降息。芝加哥联储主席古尔斯比表示，美 联储内部普遍共识是将进行多次降息。未来几个月的 降息路径更为重要。
外媒：白宫对提出新的加沙协议条款的疑虑越来越大， 以色列谈判代表认为达成加沙人质协议的可能性“接 近于零”。
乌称俄对基辅发动大规模无人机袭击。
沙特将10月销往亚洲的轻质油价格定为每桶升水1.30 美元。
机构观点汇总
路透大宗商品和能源技术领域市场分析师：小时图与日线图均显示目标位在xx美元附近
WTI原油可能重新测试67.07美元/桶的支撑位，如三角旗（pennant）形态所示。该模式从9月3日的高点71.46美元开始发展，暗示目标价在63美元左右。
由67.07美元的支撑触发的反弹被归类为向三角旗的回调。预计回调将在68.84美元附近结束。如果上涨到69.39美元以上，这种模式将失效。
在日线图上，一个大楔形已经确认，表明目标在55美元。对c波的预测分析显示，它将跌破69.33美元的100%预测水平，这增加了其延伸至63.53美元的可能性。
德国商业银行大宗商品策略师Barbara Lambrecht：美国9月EIA月度短期能源展望报告将如何影响油价走势？
尽管近期的头条新闻大多聚焦于供应端的动态，但实际上，全球油市平衡的失衡担忧主要来源于需求疲软。尽管近期有关原油生产中断的报道层出不穷，但并未能推动油价显着上涨。相反，对未来供应量增加的预期给油价带来了不小的下行压力。需求端的担忧主要集中在亚洲，尤其是近年来亚洲主要国家的需求表现令人失望。
本周市场的目光将聚焦于周三美国9月EIA月度短期能源展望报告。EIA在8月报告中对今年美国的需求持相对乐观的态度，而对明年的需求预期则略显悲观，尽管如此，他们仍认为在2025年，美国的原油需求将增长1%。如果这些预测得以验证，将有助于提振市场情绪，尤其是在美国石油产量预期可能因油价大幅下跌而下调的情况下。
然而，7月份的实际数据却令人失望。在国际能源署（IEA）上个月几乎未对其预测做出调整之后，亚洲主要国家的需求预测可能会被下调。尽管如此，由于欧佩克+已经将增产计划推迟至少两个月，伊拉克和哈萨克斯坦也被要求减少产量。IEA将公布他们对于第四季度全球油市平衡的预测，若预期为供需继续保持相对平衡可能会在短时间内支撑油价，因为这意味着OECD成员的原油库存数量不会出现上涨的情况。
分析师Christopher Lewis：美油距离完全崩溃或仅有一步之遥，若想脱离危险区首先需要......
WTI原油本周技术走势分析
本周WTI原油呈现明显下行趋势，上周五油价一度跌破关键支撑位67.50，但好在并未收于该水平之下。这支撑在历史上一直扮演着重要的角色，因此投资者需要关注该水平的支撑情况。若价格果断跌破此支撑，可能预示着油市真正开始崩盘，并且可能会辐射到其他市场中。但是，若WTI原油价格能够反弹并突破71.50美元的阻力位，这将意味着油市躲过一次崩盘的危机，油价可能会继续盘整于近两年的支撑和阻力区间内。
布伦特原油本周技术走势分析
布伦特原油的走势与WTI原油相似，上周五跌破了关键支撑72.50并收于下方，不过目前布油价格小幅回暖并尝试收复该水平。考虑到上周初公布的亚洲市场对原油需求数据较为疲软，对于布油价格产生的不利影响更甚于美油。在其他条件不变的情况下，我认为市场仍会出现许多噪音，但我倾向于在油价释放出至少一个看涨信号时候再入场做多，因为现在各种各样的不确定性还过于强大。在我看来，原油市场的不稳定性依然很高，作为全球经济的重要指标，投资者应该密切关注其走势。
分析师James Hyerczyk：下跌或依旧是本周油价的主旋律，美油的反弹或被限制于......
美国经济的不确定性加剧了油价在上周的跌势。上周五公布的美国8月非农数据显示，就业增长低于预期，再度因其市场对美国经济增长放缓的担忧。尽管初请失业金人数的减少带来了些许乐观情绪，但私营企业就业人数增长的疲软和制造业数据的低迷，倒是市场对美国原油需求的预期保持低迷。此外，美国的原油消费量已降至疫情爆发以来的季节性最低水平，这进一步加剧了市场对原油需求疲软的担忧。
在供应方面，欧佩克+确认推迟原定于10月增加18万桶/日的计划，这稍微减轻了油市的下行压力。同时该决定恰逢沙特预计对亚洲买家降价最多70美分/桶。虽然这些措施旨在平衡市场，但市场依旧担心潜在的增产计划将加剧油市的脆弱性。另一方面，利比亚恢复部分国内石油生产对油价构成了压力，该国政治局势逐渐稳定下来意味着其原油供应终将归于正常化，供应恢复可能会再次打压油价。尽管红海地区出现了干扰，但市场主要关注的是利比亚内部争端的潜在解决，而忽视了这些问题。
美国EIA原油库存的大幅下降在上周推动油价小幅反弹。然而，这一数据带来的乐观情绪消退的十分迅速，交易者仍然将注意力集中在更广泛的市场需求问题上。库存的减少凸显了供应侧的利多信息，但在需求不振的情况下，其对价格的提振作用有限。预计本周油价继续承压，对需求疲软的担忧仍然是油市的主旋律。此外，利比亚的持续供应恢复可能会进一步压低油价。除非出现重大地缘政治干扰或经济数据出现突然逆转，否则交易者应为持续的波动和潜在的下跌做好准备。
从技术面上来看，WTI原油在本周有可能会测试63.21的支撑，但若其表现较为强势，上方71.02至73.43可能会限制油价的涨势。
加拿大帝国商业银行高级能源交易员Rebecca Babin：欧佩克+延长自愿减产政策未能明显限制油价跌势的原因在于？
在我看来，当前市场仍在评估全球经济情况和猜测美联储的下一步行动，由于美国8月非农报告表现疲软，增加了市场对于全球最大原油消费国需求的担忧，油价创下近11个月以来最大的单周跌幅。虽然这份非农就业报告增加了美联储在9月大幅降息的可能性，但同时也加强了市场对于美国原油消费需求下行的担忧，这种担忧情绪在过去几周内是推动油价下行的重要因素。并且美国的原油产量近几年以来稳步上升，供给的增加和需求下降料将打破全球油市平衡。
而近期欧佩克+延长自愿减产政策的决定也未能明显限制油价的跌势，或许是因为其释放每日220万桶产能的计划在未来一年内持续有效所致。只是该计划的完成日期被推迟至2025年12月。
（亚汇网编辑：林雪）
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