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2024-3-08 14:7:17 | 星期五

黄金市场今日分析:黄金从支撑处开始反弹 还未收复失地

亚汇网
2024-09-04 10:35:27
  昨日市场回顾

  周二,现货黄金连续三日下跌,在欧盘短暂冲击2500失败后逼近2470美元,截至目前,黄金报价2492.72。


  黄金市场基本面综述

  美国8月ISM制造业PMI录得47.2,低于预期的47.5,高于前值的46.8;美国ISM制造业新订单指数降至2023年5月以来最低。两项PMI和7月营建支出数据均不及预期,市场重燃经济放缓担忧。

  消息人士称以方同意在人质交换协议第二阶段撤出“费城走廊”。

  美国接近就向乌克兰提供远程导弹达成协议;交付需数月时间。

  机构观点汇总

  分析师ChristianBorjonValencia:目前支撑着黄金的是?

  随着交易员在美国劳动节假期后重返市场,周二金价下跌。而美国8月ISM制造业PMI仍低于50荣枯线,表明制造业经济放缓。尽管如此,PMI数据中的就业分项略有改善。这让美联储官员松了一口气,他们一直担心劳动力市场疲软。交易员因此选择买入美元。不过金价无视美债收益率下跌,在触及2473美元低点后有所回升。

  目前利率市场预计美联储9月降息25个基点的可能性为65%。这对美元来说是一个阻力,而对黄金则是利多,预计黄金将温和上涨,因为35%的交易员已经为降息50个基点做好了准备。而德商银行分析师指出,若美国非农数据明显疲软,有关美国经济衰退和更快降息的猜测将重新浮出水面,进一步支撑黄金。

  道明证券:黄金的多头清算行动或将会像“滚雪球”一样持续促进?

  未来一周,CTA可能会在下跌中开始清算黄金,这是几个月来的第一次,从而强化了我们的战术性空头布局。考虑到杠杆环境,杠杆实际上已经达到极限。CTA和风险平价投资组合的持仓受到杠杆环境的限制,这就解释了为什么我们认为CFTC数据已经有效达到了局部最大值,尽管它仍然低于历史最大值。

  宏观基金的仓位也实际上已达到极限。这一定位在统计上与美联储未来一年降息超过400个基点保持一致,并且处于之前几个周期中局部高点的水平,随后缩减幅度在7%-10%之间。

  由于多批投资者同时处于弱势,黄金的持续下跌最终会在未来一周开始催化CTA的抛售活动,从而强化我们的观点,即第一批抛售的投资者会让随后的抛售活动如滚雪球般越滚越大。毕竟,我们估计近一半的趋势追随者头寸将在重回2400美元时被清算。下行风险现在更加强烈。

  分析师BrucePowers

  现货黄金在周二延续了近期下跌趋势,触及2473美元低点,随后获得支撑。目前黄金仍高于三周前的低点2471美元,且维持在对称三角形的上边界线之上,这表明黄金趋势依然看涨。

  2471美元不仅是三周低点,也是对称三角形的上边界线。结合20日均线,这一水平线构成了黄金短期关键支撑位。自8月16日突破三角形并创下新高以来,黄金一直在2471-2532美元区间内震荡。未来,金价突破上述区间的任何一端都可能决定下一方向,黄金是继续上行延续牛市,还是先进行更大幅度的回调。若价格跌破区间下沿,或会触发更深层次的修正,使金价回落至三角形内部。同时,上边界线与价格的相对位置也需密切关注。

  自最近一轮牛市突破以来,20日和50日均线均呈上升趋势,它们是支撑黄金上升趋势的关键技术指标。如果金价回落至三角形内部,还可以关注内部上升趋势线作为参考。此外,前波动高点2450美元也值得关注,该水平在7月中旬曾是强阻力位,现在转变为支撑位。再下方则是周低点支撑2424美元。

  回调的深度可以提供市场供需状况的线索。近期黄金市场显示出供需相对平衡,导致了紧密的盘整。在市场相对稳定、缺乏动力且波动性较低的情况下,通常会在持续趋势之前出现震荡。价格可能会先朝一个方向移动,比如下跌,然后迅速出现看涨反转并创下新高。如果黄金价格跌破2471美元,可能会出现类似的反转情况。

  分析师Justin Low:黄金还没出现真正更大幅度的回调,接下来将举步维艰

  两周前,黄金跳涨至当时的关键阻力位2480美元附近,看起来有望实现技术性突破。黄金走高还突破了2500美元大关,但自那以后,并没有太多的买盘跟进。相反,黄金陷入了2500美元及其附近的盘整阶段,这几乎就是我们今天所处的位置。

  因此,随着美元进入重要的一周,这使得金价仍有望进一步突破2500美元。本周交易的焦点将是美国数据,尤其是与就业相关的数据。今天,我们将获得ISM制造业PMI数据。但未来几天,市场的所有注意力都将转向周五的非农就业报告。

  美元在上周月末交易中确实出现了反弹。然而,本周将是真正的考验,看看美元是否能坚守阵地,或因美国劳动力市场动摇而面临另一次崩溃。因此,黄金看起来仍然稳定,但更坚挺的突破将在很大程度上取决于美国数据。鉴于美元情绪将成为本周的关键驱动因素。

  就我个人而言,我仍然倾向于黄金出现更大幅度的技术回调,以增加更多的多头头寸。今年黄金还没有真正做到这一点,这使得下一步的每一步都变得更加危险。

  (亚汇网编辑:林雪)
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