今日外汇交易必读：美元指数上涨至106附近 市场关注美国CPI数据

  周三亚盘，美元指数走高，徘徊于106.00附近，非美货币窄幅走低。在美国强劲经济基本面的支持下，预计美元指数将继续上涨趋势。即将发布的通胀数据和零售销售数据预计将提振美元。尽管获利回吐和缓解劳动力条件，但美联储仍然对经济持乐观态度，美元的整体趋势仍然乐观。

  主要货币走势分析

  美元：衡量美元兑一篮子六种货币价值的美元指数 （DXY） 周二在美国时段紧守最新涨幅。对美联储进一步降息的预期已经减弱，未来几周美国重要数据发布将影响货币政策的前景。其中包括本周晚些时候的消费者价格指数和零售销售数据。技术上，美元指数指标深陷正向领域，但相对强弱指数 （RSI） 位于 70 附近。它接近超买水平，表明短期内可能会出现回调或盘整。然而，整体技术前景仍然看涨，指标显示有进一步上涨的潜力。如果出现修正，105.00-105.50 水平可能被用作巩固收益的支撑。
  欧元：欧元/美元周二进一步走低，再次下跌0.33%。 欧元/美元周二短暂测试了1.0600下方，继从9月份创下的1.1200紧上方这一数月高点快速下跌七周之后，有望进一步下跌。由于缺乏重要的以欧盟为中心的经济数据，尽管欧元区交易者将期待周四的泛欧盟国内生产总值（GDP）更新，但美元波动仍主导欧元后市。美国10月通胀数据将于周三发布，市场预计总体消费者物价指数年率将出现反弹。技术上，欧元/美元日图显示出明显的看跌趋势，处在50日EMA（1.0895）和200日EMA（1.0888）远下方。 在欧元/美元跌破这两条均线后，下跌动能加速，目前这两条均线都构成阻力水平。 较短期指数移动均线处在长期指数移动均线下方，进一步发出信号，表明空头已牢牢占据主导，确认了短期内的下跌趋势。
  英镑：继在英国劳动力数据好坏参半后，周二英镑/美元疲弱，下挫了近一个百分点，但英镑交易商所能关注的是英国失业率的大幅上升超过了预期。 在英国以外的市场，美元受到全盘追捧，美元走强，加剧了英镑盘中的跌势。英国央行（BoE）最新货币政策报告将于周三早些时候公布，投资者将关注英国央行计划如何应对持续与通货膨胀数据作斗争的单边英国经济信号。 美国方面，关键的消费者物价指数（CPI）通货膨胀数据将成为焦点。技术上，英镑/美元日图显示出明显的看跌倾向，英镑/美元跌破关键支持水平，卖压加剧。 近期的价格走势已将英镑/美元推至200日指数移动均线（1.2868）下方，该水平构成强支撑，现在则反转成阻力。 跌破200日指数移动均线是一个看跌信号，表明随着空头占据主导，长期趋势将转向下行。 此外，50 天指数移动均线仍处在现价上方，进一步确认看跌动能。
  外汇市场消息汇总

  1、两位美联储官员表示，美国货币政策仍具限制性

  两位美联储官员周二表示，美联储的政策利率继续对坚韧的劳动力市场以及通胀起到抑制作用，这一观点似乎支持继续降息。这两位官员都暗示，尚不能判断降息的速度和幅度。明尼亚波利斯联储主席卡什卡利在参加雅虎财经(Yahoo Finance)一场活动时表示，“我认为，我们仍处于适度紧缩的立场，但最终经济将引导我们，决定我们需要在进一步降息问题上走多远。”

  周二早些时候，里士满联储主席巴尔金表示，目前的利率水平“限制性有所减弱”，并表示他可能会看到需求上升、央行需要专注于遏制通胀的情况，以及企业开始裁员、联储需更多地转向保护就业市场的其他情况。

  2、美元升至六个半月高点，受特朗普关税预期刺激

  美元兑主要货币周二升至六个半月高点，特朗普赢得大选后，市场预计未来更高的关税预计将推高物价，使美联储的降息空间减少，美元因此大幅上涨。瑞银驻纽约的外汇策略师Vassili Serebriakov说："这仍然是大选后走势的延续；经济数据日程方面相对清淡，但本周晚些时候数据会增多，但目前市场关注的焦点是特朗普第二个任期的影响，特别是对美元有利的政策，比如潜在的更高关税。"

  衡量美元兑六种主要货币的美元指数周二上涨了0.51%，至105.96，此前升至106.17，为5月初以来最高。特朗普警告说，欧元区将为没有购买足够的美国出口商品而 "付出巨大代价"，其中汽车是一个特别的目标。他威胁要对亚洲大国全面征收 60% 的关税。

  3、纽约联储：通胀预期小幅下降 劳动力市场预期改善

  纽约联邦储备银行的微观经济数据中心发布了2024年10月消费者预期调查，美国10月一年期通胀预期降至2.87%，创四年新低。美国10月一年期通胀预期降至2.87%，创2020年10月份以来的新低；前值3.00%。三年期和五年期通胀不确定性的中位数下降。

  对美国今后一年失业率上升的预期中位数下滑至34.5%，创2022年2月份以来新低。数据显示家庭对短期、中期和长期的通胀预期略有下降，劳动力市场预期改善，报告较低的失业率和失业风险。受调查的家庭表示，如果被裁员，找到工作的可能性有所提高。10月份信贷获取的看法改善，未来信贷获取的预期也有所上升。家庭报告未来三个月内未能按时偿还最低债务的可能性降低。

  机构观点

  1、德意志银行：欧元兑美元恐怕不止跌至平价，甚至可能会更低

  美国大选过后，外汇策略师纷纷撤回此前对欧元的看法，并给出了新预测：欧元兑美元将跌向平价。巴克莱、荷兰国际集团和野村国际等至少10家银行上周大幅下调了预测。这较近几个月来出现显著转折。瑞士百达财富管理是预测平价的机构之一。德意志银行认为欧元可能跌至更低的水平。? 期权市场显示做空欧元是交易员在特朗普重返白宫前景下最青睐的策略之一。特朗普明年重返白宫后，全球贸易限制可能会成为其经济政策的一个关键支柱，这一预期引发了货币市场的格局变化。这促使投资者抛售欧元，因在欧洲主要经济体面临政治不确定之际，关税将损害欧洲的出口产业。自特朗普胜选以来，欧元已下跌近3%，接近今年低点。“对于欧元来说，这是你能想到的最坏情况，”道明证券外汇和新兴市场策略全球主管Mark McCormick说。他预计到特朗普明年1月就职时，欧元将跌至1.03美元的水平。他说在那之后平价“绝对有可能发生”。

  2、机构：通胀走强可能危及美联储12月降息预期

  外汇交易公司Spectra Markets总裁Brent Donnelly表示，10月份高于预期的通胀将迫使交易员重新评估美联储下个月是否会再次降息。否则，周三的数据将平淡无奇，“但唯一能真正推动宏观经济的结果将是大幅意外上行，”Donnelly写道。“这将使12月的美联储降息处于危险之中，并将特朗普通胀风险的起点置于更高的水平。”接受《华尔街日报》调查的经济学家预计，数据将显示10月份CPI环比上涨0.2%，扣除食品和能源价格的核心CPI上涨0.3%。

  3、荷兰合作银行：若日本央行进一步加息，日元可能会回升

  荷兰合作银行在一份报告中表示，由于日本央行似乎将进一步提高利率，即使美元保持强势，日元的弱势也不太可能持续下去。荷兰合作银行外汇策略师Jane Foley表示，由于美国当选总统特朗普潜在的通胀政策，美联储的降息周期可能会提前结束，并在更高的水平上结束，美元的全面强势可能会在2025年继续。然而，她表示，美元兑日元可能在12个月内从目前的154.49跌至140.00，“前提是日本央行能够在2025年之前继续取消货币刺激政策”。她表示，市场定价表明，人们“合理预期”日本央行最早可能在下个月加息。

  （亚汇网编辑：小七）