今日市场信号：伊朗再放狠话！金价爆发 美联储降息50个基点

  美元在上周下跌后，周一兑日元及其它主要货币反弹，因投资者关注即将公布的美国通胀数据，并降低了美联储下周大幅降息的预期。

  追踪美元兑六种主要货币的美元指数(DXY)周一收盘上涨0.47%，报101.65。

  根据LSEG计算，美国利率期货已完全预期美联储将在9月17至18日政策会议上降息25个基点，另有约29%的机率进行更大幅度的降息，即降息50个基点。在上周五，市场对50个基点大幅降息的预期一度高达50%。

  KlarityFX执行董事AmoSahota表示：“我认为美联储下周会降息25个基点。11月可能会有50个基点的大幅度降息，取决于公布的通胀数据。”

  目前市场焦点转向周三公布的美国消费者物价指数(CPI)报告，这可能会影响美联储9月降息幅度。

  根据路透社调查，8月CPI预计环比增长0.2%，与前一月持平。但CPI年增率预计将从7月的2.9%降至2.6%。

  亚洲市场

  中国8月份的通胀数据显示，消费者价格略有上涨，但通货紧缩压力继续对经济造成压力。CPI从7月份的同比0.5%上升到同比0.6%，低于市场预期的0.7%同比。

  食品价格显着上涨，同比上涨2.8%，原因是猪肉价格同比上涨16.1%，蔬菜价格同比上涨21.8%。然而，非食品通胀率显着放缓，从同比0.7%降至仅0.2%。核心CPI也略有下降，同比仅上涨0.3%，而7月份的同比为0.4%。

  按月计算，中国CPI环比上涨0.4%，上月环比上涨0.5%。虽然积极，但这一数字也低于0.5%的预期。

  另一方面，生产者价格指数连续第23个月延续了连续下跌。PPI从7月的同比-0.8%下降到8月的同比-1.8%，比预期的同比下降-1.4%更糟糕。

  国家统计局统计师董立娟表示，工厂出厂价格的持续通缩是由于市场需求疲软和国际大宗商品价格持续下跌。

  Dong还指出，8月份消费者价格的小幅上涨在很大程度上受到季节性因素的影响，例如高温和降雨，这些因素推高了食品价格。

  然而，消费者和生产者价格的潜在疲软表明中国经济存在更广泛的结构性问题。经济学家警告说，持续的通货紧缩压力是生产超过需求的结果，导致过剩增加，制造业面临持续挑战。

  欧洲市场

  欧元区Sentix投资者信心指数在9月份再次大幅下降，从-13.9降至-15.4，远低于预期的-11.7。这标志着连续第三个月下降，也是自1月以来的最低读数。现状指数也走弱，跌至-22.5，为2023年12月以来的最低点。与此同时，预期指数略有改善，从-8.8上升到-8.0，但仍深陷负值。

  德国的前景描绘了一幅更加黯淡的图景。投资者对欧洲最大经济体的信心从-31.1暴跌至-34.7，为2022年10月以来的最低点。现状指数从-42.8大幅下降至-48.0，达到2020年6月以来的最高水平。与此同时，预期指数从-18.5进一步下降至-20.3，创下2023年10月以来的最低水平。

  Sentix分析师将情况描述为越来越严峻，并表示德国经济正在接近其不断加深的衰退的新“高潮”。该报告强调，经济衰退“愈演愈烈”，预期继续下降，凸显了投资者的“绝望”。

  该报告还强调，更广泛的欧元区正在努力应对主要由德国经济困境驱动的“危险的衰退趋势”。更宽松的货币政策前景现在是市场参与者的主要希望，因为市场普遍预计欧洲央行将在本周即将举行的会议上宣布再次降息。

  美国市场

  据悉美联储将把大型银行的资本金要求上调幅度减半，从之前的19%下调至9%。

  美国能源部周一宣布，拜登政府已为战略石油储备购买了340多万桶原油。美国能源部在一份声明中表示，上周日签订的合同期限从2025年1月到2025年3月，每月向德州FreeportBryanMound的战略石油储备库填充超过110万桶。

  美国拟对先进AI及云服务商实施强制性安全报告制度。

  （亚汇网编辑：林雪）