今日外汇交易必读：美联储降息预期升温 美元指数维持盘整
亚汇网
2024-10-11 09:30:01
周五亚盘，美元指数徘徊于102.88附近，投资者本交易日需要继续关注地缘局势相关消息，关注美国9月PPI数据和美国10月密歇根大学消费者信心指数初值，留意中国M2、社会融资规模等货币数据，继续留意美联储官员讲话。
主要货币走势分析
美元：在美国消费者价格指数 （CPI） 数据和每周申请失业救济人数发布后，美元 （USD） 的涨势暂时停滞不前。主要结论是，所有 CPI 组成部分都高于预期，并且暂时停止了通货紧缩的轨迹。在 CPI 和申请失业救济人数公布后的第一秒内，Algo 将美元送遍了所有地方，因为更高的申请数据被 Algo 视为美元的负面因素，而由于飓风袭击了美国南部各州，这个数字是断章取义的。技术上，心理水平 103.00 是第一个上行的水平。再往上看，图表将 103.18 确定为本周的最终阻力位。一旦超过该水平，就会出现一个非常震荡的区域，100 天简单移动平均线 （SMA） 在 103.28,200 天 SMA 在 103.77，关键水平 103.99-104.00 在起作用。不利的一面是，位于 101.94 的 55 日均线是第一道防线，以 102.00 回合水平和关键的 101.90 为支撑，以捕捉任何看跌压力并触发反弹。
欧元：欧元/美元徘徊于1.0934附近，欧元兑美元最终维持在1.9000关口紧上方。周五即将公布美国生产者物价指数通货膨胀、密歇根大学消费者信心数据。在更大周期下，欧元兑美元价格走势反映出市场对经济数据发布和央行决策越来越敏感。 欧元兑美元近期下跌与美联储收紧货币政策的预期推动美元走强相匹配。 欧元区经济数据，如通货膨胀和成长数据，将是决定欧元是否能在当前水平获得支撑，或是否会出现进一步下行风险的关键。 交易者应密切注意任何逆转迹象，但就目前而言，技术形态表明欧元/美元将进一步疲软。技术上，价格走势正在测试200日指数移动均线（EMA）1.09036，这是一个关键的支持水平，可能决定货币对下一步的方向性走势。 若跌破该水平可能会加速下跌动能，有可能打开进一步跌向1.08500水平（关键心理关卡）的大门。 50天指数移动均线目前位于1.10289，近期跌破该水平后，目前已构成阻力水平。
英镑：英镑/美元徘徊于1.3061附近，美国消费者物价指数（CPI）通胀数据超出市场预期，使美元走强。 周五将有一系列英国和美国数据公布，这将为本周平静的走势画上一个紧张的句号。从更广泛的背景来看，英镑兑美元的价格走势在经历了7月至9月初的大幅上扬后似乎正处于整理阶段。 英镑兑美元近期在1.3400附近的高点现在看起来越来越遥远，因为下行风险占主导地位。 由于异同移动平均线增强看跌信号，且未能守住50天指数移动均线上方，除非有重大倪转，否则很可能会进一步下跌。 即将公布的关键经济数据，包括通货膨胀报告和央行决策，可能对决定英镑/美元下一步走势起到举足轻重的作用。技术上，英镑兑美元盘整于50日指数移动平均线（EMA）（目前为1.3108）附近后，出现看跌趋势。 英镑/美元最新跌破了这一关键技术指标水平，显示有进一步下行的动能。 位于1.2840的200天指数移动均线构成关键支撑，若抛售压力持续上升，该区域可能会受到考验。 最近几个交易日的看跌蜡烛形态支持空头占主导的观点。
外汇市场消息汇总
1、多位美联储决策者暗示将继续降息
多位美联储决策者周四表示，通胀缓慢降温，美国就业市场保持强劲但有恶化的风险，这为未来几个月进一步降息亮起绿灯，不过，有一位决策者建议可能需要在11月按兵不动。芝加哥联储主席古尔斯比表示，目前通胀已接近2%的目标，失业率为4.1%，"我们正试图将双重任务的表现基本冻结在目前的位置"。他指的是美联储稳定物价和充分就业的双重任务。
2、纽约联储调查：华尔街大行仍预计美联储于明年4月结束缩表
华尔街几家最大的银行预计美联储将于明年4月结束缩减资产负债表的进程，这与他们7月份对美联储的预期保持一致。纽约联储在上个月举行的美联储利率会议前对所谓的一级市场交易商进行的调查显示，这些银行还预计美联储的资产负债表将在6.4万亿美元触底，远高于2020年初新冠疫情前的4.2万亿美元。一级交易商是联储市场干预操作的交易对手方。调查显示，“大多数交易商表示，他们预计资产负债表缩减的结束将取决于准备金水准、隔夜逆回购情况或货币市场利率相对于管理利率的上行压力的评估。一些交易商表示，宏观因素对其结束缩表的前景构成风险。”美联储目前的资产负债表规模约为7万亿美元。
3、通胀最佳回落期已成往事，美联储也无法再激进
纽约斯巴达资本证券公司首席市场经济学家彼得?卡迪罗：通胀数字比我们期待的要热，也许通胀回落进程正在停滞，我们不应该期望在未来两三个月内看到通货膨胀率下降。核心通胀年率是在上升的，这令人失望。这不是可怕的消息，但肯定不是好消息，它只是表明，未来几个月，通胀的最佳回落期可能已经过去了。这也表明，美联储不会像之前想象的那样激进，从现在到年底，美联储可能只会降息一次，且在12月，因为美联储会慢慢来。
（亚汇网编辑：小七）
主要货币走势分析
美元：在美国消费者价格指数 （CPI） 数据和每周申请失业救济人数发布后，美元 （USD） 的涨势暂时停滞不前。主要结论是，所有 CPI 组成部分都高于预期，并且暂时停止了通货紧缩的轨迹。在 CPI 和申请失业救济人数公布后的第一秒内，Algo 将美元送遍了所有地方，因为更高的申请数据被 Algo 视为美元的负面因素，而由于飓风袭击了美国南部各州，这个数字是断章取义的。技术上，心理水平 103.00 是第一个上行的水平。再往上看，图表将 103.18 确定为本周的最终阻力位。一旦超过该水平，就会出现一个非常震荡的区域，100 天简单移动平均线 （SMA） 在 103.28,200 天 SMA 在 103.77，关键水平 103.99-104.00 在起作用。不利的一面是，位于 101.94 的 55 日均线是第一道防线，以 102.00 回合水平和关键的 101.90 为支撑，以捕捉任何看跌压力并触发反弹。
1、多位美联储决策者暗示将继续降息
多位美联储决策者周四表示，通胀缓慢降温，美国就业市场保持强劲但有恶化的风险，这为未来几个月进一步降息亮起绿灯，不过，有一位决策者建议可能需要在11月按兵不动。芝加哥联储主席古尔斯比表示，目前通胀已接近2%的目标，失业率为4.1%，"我们正试图将双重任务的表现基本冻结在目前的位置"。他指的是美联储稳定物价和充分就业的双重任务。
2、纽约联储调查：华尔街大行仍预计美联储于明年4月结束缩表
华尔街几家最大的银行预计美联储将于明年4月结束缩减资产负债表的进程，这与他们7月份对美联储的预期保持一致。纽约联储在上个月举行的美联储利率会议前对所谓的一级市场交易商进行的调查显示，这些银行还预计美联储的资产负债表将在6.4万亿美元触底，远高于2020年初新冠疫情前的4.2万亿美元。一级交易商是联储市场干预操作的交易对手方。调查显示，“大多数交易商表示，他们预计资产负债表缩减的结束将取决于准备金水准、隔夜逆回购情况或货币市场利率相对于管理利率的上行压力的评估。一些交易商表示，宏观因素对其结束缩表的前景构成风险。”美联储目前的资产负债表规模约为7万亿美元。
3、通胀最佳回落期已成往事，美联储也无法再激进
纽约斯巴达资本证券公司首席市场经济学家彼得?卡迪罗：通胀数字比我们期待的要热，也许通胀回落进程正在停滞，我们不应该期望在未来两三个月内看到通货膨胀率下降。核心通胀年率是在上升的，这令人失望。这不是可怕的消息，但肯定不是好消息，它只是表明，未来几个月，通胀的最佳回落期可能已经过去了。这也表明，美联储不会像之前想象的那样激进，从现在到年底，美联储可能只会降息一次，且在12月，因为美联储会慢慢来。
（亚汇网编辑：小七）
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