欧市盘前：美元指数反弹 市场关注美联储官员讲话
guqi
2024-07-19 14:55:02
周五欧市盘前，美元指数反弹，徘徊于104.31附近，美元走强显示出的力度有限，表明当前的上涨势头仍将是处在整理。本交易日经济数据较少，重点留意美国原油钻井数据变动和美联储官员的讲话，留意地缘局势和美国大选相关消息。
主要货币走势分析
1）欧元/美元
欧元/美元连续第二天扩大跌幅，欧元/美元货币对的下跌可归因于避险情绪加剧导致美元（USD）走强。美元受到美国国债收益率上升的支撑，但其上行潜力可能受到疲软劳动力数据的制约，这增强了市场对美联储 9 月降息的预期。欧元方面，欧洲央行（ECB）在周四的7月货币政策会议上决定将其主要再融资利率维持在4.25%，正如预期的那样。欧洲央行的存款便利利率也维持在3.75%不变。
技术图显示暂时失去了一些上行动力。 不过，初步阻力位是1.0948，然后是1.0981和1.1000。 另一方面，位于1.0872的55简单移动均线构成第一阻力位，然后是位于1.0793的200简单移动均线和1.0709。 相对强弱指标降至47附近。
2）英镑/美元
英镑/美元延续了从一年高点（本周早些时候触及的1.3045区域附近）的修正性下跌，并在周五连续第二天走低。现货价格跌至1.2935-1.2930区域，或亚洲时段创下一周新低，原因是美元（USD）出现一些后续买盘，尽管缺乏看跌信念。市场参与者现在似乎深信不疑，并预计美联储将在9月开始降息周期的可能性为100%。除此之外，英国5月份GDP增长0.4%好于预期，可能会继续支撑英镑（GBP），并有助于限制英镑/美元货币对的跌幅。
技术上，英镑/美元如果 1.2980 支撑位失守，1.2940（最近升势的23.6%斐波纳契回撤位）可能是 1.2900（心理价位，静态水平）之前的下一个支撑位。 上行方面，1.3000（心理价位，静态水平）是 1.3040-1.3050（静态水平，上升通道中点）和 1.3100（上升通道上限）之前的第一阻力位。
3）美元/日元
日元（JPY）在周五公布最新通胀数据后继续下跌。日本6月全国居民消费价格指数（CPI）稳定在2.8%，与上月持平，保持在2月以来的最高水平。美元/日元从7月份的38年高点161.95回落。分析人士将这种下降归因于日本当局的干预。交易员对进一步干预的可能性保持警惕。随着美国国债收益率继续升值，美元获得支撑。然而，由于疲软的劳动力数据提振了市场对美联储 9 月降息决定的预期，美元可能会限制其上行空间。
技术上，14 天相对强弱指数 （RSI） 低于 50，证实了看跌偏见。该货币对可能会在6月份的低点154.55附近找到关键支撑。跌破该水平可能会将该货币对推向5月份的低点151.86。上行方面，在 9 日均线 158.25 附近出现直接阻力。如果该货币对突破该水平，它可能会重新访问162.00心理水平附近的回调阻力位。
外汇市场消息汇总
1、英国6月零售销售在大选不确定性和天气影响下大幅下滑
由于气温低于平均水平以及大选的不确定性，英国6月份零售销售降幅超出预期。英国国家统计局数据显示，6月季调后零售销售环比下降了1.2%，服装、家具和百货商店受影响最严重。这意味着第二季度零售销售下降了0.1%，对整体经济增长毫无贡献。虽然近几个月来天气影响了消费，但这也提醒新政府，尽管生活成本危机有所缓解，利率可能下调，但消费者仍持谨慎态度。
英国6月季调后零售销售月率录得下降1.2%，降幅大于预期。财经网站Forexlive分析师Justin Low表示，这是一个令人失望的数据，再次证实了英国家庭支出继续受到物价上涨的影响。详细数据显示，食品店销售额环比下降了1.1%，百货商店销售额下降了3.4%，其他非食品店销售额下降了1.9%。此外，纺织品服装和鞋类（-1.6%）、家庭用品（-2.1%）和非商店零售（-1.1%）的销售额也有所下降。
2、日元疲软打击消费，日本下调本财年经济增长预期
日本政府周五下调了日本今年经济增长预期，将2024财年经济增长预测从1.3%下调至0.9%，原因是日元疲软导致进口成本上涨，从而打击了消费。但政府预计，由于资本支出和消费强劲，明年经济增长将加快，并继续认为经济将保持内需主导型复苏。政府最高经济委员会的一些成员对近期消费疲软和日元下跌给家庭带来的痛苦表示担忧。委员会私营部门成员在周五讨论新增长预测的会议上表示，不能忽视日元疲软和物价上涨对家庭购买力的影响，政府和日本央行必须密切关注近期日元的跌势。政府预计2025财年的经济增长率为1.2%。
3、消息人士：拜登部分内阁成员曾讨论他是否到了该退出竞选的时候
一位知情人士透露，美国总统拜登内阁的部分成员私下里曾讨论，现在是不是应该由拜登最亲密的顾问和他一起考虑一下日益黯淡的选举前景。消息人士称，高层官员本身并没有试图抛开拜登，而是讨论了他今年的连任竞选是否已经到了临界点。这些内阁成员在交谈中承认，选民对总统的健康状况和是否有能力再次击败特朗普心存疑问。不过，像许多知名民主党人一样，内阁官员最终得出的结论是，要由总统和一小群亲密的长期助理来仔细讨论这个问题。不过另一位知情人士强调，没有迹象显示拜登没有能力完成剩余任期，也没有迹象显示内阁可能采取行动让他下台。
4、美联储戴利：在物价稳定问题上还没有到达目标
美联储戴利周四表示，在呼吁降息之前，她正在寻找对通胀正回到美联储2%目标水平的更多信心。她表示，现在没有达到价格稳定。我们已经有了一些非常好的数据，但即使今年早些时候的通胀数据是积极的，而且数据很好，我们还没有达到“让通胀可持续地回到2%的目标”。戴利认为，货币政策目前处于平衡状态。过早采取行动使利率正常化是有风险的，通胀可能会低于或高于目标，不过坚持太久也是有风险的，这会让就业市场动摇。戴利告诫人们对降息前景要有耐心，称美联储官员必须"平衡快速行动和犯错的成本"，避免政策失误很重要。
5、美元指数本周反弹 有望结束连续两周跌势
美元周五持稳，有望结束连续两周的跌势，因交易员开始重新衡量美联储今年降息幅度。衡量美元兑六种主要货币的美元指数报104.21，高于周三触及的四个月低点103.64。在连续两周下跌后，该指数本周预计将上涨0.16%。
在主要货币方面，周五公布的数据显示，日本6月核心CPI连续第二个月上升，令市场对日本央行可能很快升息的预期继续升温。今年3月，日本央行退出了负利率和债券收益率控制，退出了长达10年的激进刺激计划，市场对其在月底会议上加息的想法有所升温。交易员目前预计7月加息10个基点的可能性为41%。
今日重点关注的财经数据与事件
16:00 欧元区5月季调后经常帐
20:30 加拿大5月零售销售月率
22:40 美联储威廉姆斯就货币政策发表讲话
次日01:00 美国至7月19日当周石油钻井总数
（亚汇网编辑：小七）
主要货币走势分析
1）欧元/美元
欧元/美元连续第二天扩大跌幅，欧元/美元货币对的下跌可归因于避险情绪加剧导致美元（USD）走强。美元受到美国国债收益率上升的支撑，但其上行潜力可能受到疲软劳动力数据的制约，这增强了市场对美联储 9 月降息的预期。欧元方面，欧洲央行（ECB）在周四的7月货币政策会议上决定将其主要再融资利率维持在4.25%，正如预期的那样。欧洲央行的存款便利利率也维持在3.75%不变。
技术图显示暂时失去了一些上行动力。 不过，初步阻力位是1.0948，然后是1.0981和1.1000。 另一方面，位于1.0872的55简单移动均线构成第一阻力位，然后是位于1.0793的200简单移动均线和1.0709。 相对强弱指标降至47附近。
英镑/美元延续了从一年高点（本周早些时候触及的1.3045区域附近）的修正性下跌，并在周五连续第二天走低。现货价格跌至1.2935-1.2930区域，或亚洲时段创下一周新低，原因是美元（USD）出现一些后续买盘，尽管缺乏看跌信念。市场参与者现在似乎深信不疑，并预计美联储将在9月开始降息周期的可能性为100%。除此之外，英国5月份GDP增长0.4%好于预期，可能会继续支撑英镑（GBP），并有助于限制英镑/美元货币对的跌幅。
技术上，英镑/美元如果 1.2980 支撑位失守，1.2940（最近升势的23.6%斐波纳契回撤位）可能是 1.2900（心理价位，静态水平）之前的下一个支撑位。 上行方面，1.3000（心理价位，静态水平）是 1.3040-1.3050（静态水平，上升通道中点）和 1.3100（上升通道上限）之前的第一阻力位。
日元（JPY）在周五公布最新通胀数据后继续下跌。日本6月全国居民消费价格指数（CPI）稳定在2.8%，与上月持平，保持在2月以来的最高水平。美元/日元从7月份的38年高点161.95回落。分析人士将这种下降归因于日本当局的干预。交易员对进一步干预的可能性保持警惕。随着美国国债收益率继续升值，美元获得支撑。然而，由于疲软的劳动力数据提振了市场对美联储 9 月降息决定的预期，美元可能会限制其上行空间。
技术上，14 天相对强弱指数 （RSI） 低于 50，证实了看跌偏见。该货币对可能会在6月份的低点154.55附近找到关键支撑。跌破该水平可能会将该货币对推向5月份的低点151.86。上行方面，在 9 日均线 158.25 附近出现直接阻力。如果该货币对突破该水平，它可能会重新访问162.00心理水平附近的回调阻力位。
1、英国6月零售销售在大选不确定性和天气影响下大幅下滑
由于气温低于平均水平以及大选的不确定性，英国6月份零售销售降幅超出预期。英国国家统计局数据显示，6月季调后零售销售环比下降了1.2%，服装、家具和百货商店受影响最严重。这意味着第二季度零售销售下降了0.1%，对整体经济增长毫无贡献。虽然近几个月来天气影响了消费，但这也提醒新政府，尽管生活成本危机有所缓解，利率可能下调，但消费者仍持谨慎态度。
英国6月季调后零售销售月率录得下降1.2%，降幅大于预期。财经网站Forexlive分析师Justin Low表示，这是一个令人失望的数据，再次证实了英国家庭支出继续受到物价上涨的影响。详细数据显示，食品店销售额环比下降了1.1%，百货商店销售额下降了3.4%，其他非食品店销售额下降了1.9%。此外，纺织品服装和鞋类（-1.6%）、家庭用品（-2.1%）和非商店零售（-1.1%）的销售额也有所下降。
2、日元疲软打击消费，日本下调本财年经济增长预期
日本政府周五下调了日本今年经济增长预期，将2024财年经济增长预测从1.3%下调至0.9%，原因是日元疲软导致进口成本上涨，从而打击了消费。但政府预计，由于资本支出和消费强劲，明年经济增长将加快，并继续认为经济将保持内需主导型复苏。政府最高经济委员会的一些成员对近期消费疲软和日元下跌给家庭带来的痛苦表示担忧。委员会私营部门成员在周五讨论新增长预测的会议上表示，不能忽视日元疲软和物价上涨对家庭购买力的影响，政府和日本央行必须密切关注近期日元的跌势。政府预计2025财年的经济增长率为1.2%。
3、消息人士：拜登部分内阁成员曾讨论他是否到了该退出竞选的时候
一位知情人士透露，美国总统拜登内阁的部分成员私下里曾讨论，现在是不是应该由拜登最亲密的顾问和他一起考虑一下日益黯淡的选举前景。消息人士称，高层官员本身并没有试图抛开拜登，而是讨论了他今年的连任竞选是否已经到了临界点。这些内阁成员在交谈中承认，选民对总统的健康状况和是否有能力再次击败特朗普心存疑问。不过，像许多知名民主党人一样，内阁官员最终得出的结论是，要由总统和一小群亲密的长期助理来仔细讨论这个问题。不过另一位知情人士强调，没有迹象显示拜登没有能力完成剩余任期，也没有迹象显示内阁可能采取行动让他下台。
4、美联储戴利：在物价稳定问题上还没有到达目标
美联储戴利周四表示，在呼吁降息之前，她正在寻找对通胀正回到美联储2%目标水平的更多信心。她表示，现在没有达到价格稳定。我们已经有了一些非常好的数据，但即使今年早些时候的通胀数据是积极的，而且数据很好，我们还没有达到“让通胀可持续地回到2%的目标”。戴利认为，货币政策目前处于平衡状态。过早采取行动使利率正常化是有风险的，通胀可能会低于或高于目标，不过坚持太久也是有风险的，这会让就业市场动摇。戴利告诫人们对降息前景要有耐心，称美联储官员必须"平衡快速行动和犯错的成本"，避免政策失误很重要。
5、美元指数本周反弹 有望结束连续两周跌势
美元周五持稳，有望结束连续两周的跌势，因交易员开始重新衡量美联储今年降息幅度。衡量美元兑六种主要货币的美元指数报104.21，高于周三触及的四个月低点103.64。在连续两周下跌后，该指数本周预计将上涨0.16%。
在主要货币方面，周五公布的数据显示，日本6月核心CPI连续第二个月上升，令市场对日本央行可能很快升息的预期继续升温。今年3月，日本央行退出了负利率和债券收益率控制，退出了长达10年的激进刺激计划，市场对其在月底会议上加息的想法有所升温。交易员目前预计7月加息10个基点的可能性为41%。
今日重点关注的财经数据与事件
16:00 欧元区5月季调后经常帐
20:30 加拿大5月零售销售月率
22:40 美联储威廉姆斯就货币政策发表讲话
次日01:00 美国至7月19日当周石油钻井总数
（亚汇网编辑：小七）
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