今日原油交易提醒：需求担忧继续打压油价市场关注美国CPI数据

亚汇网

2024-09-09 09:10:01

周一亚盘，油价徘徊于68.46附近，尽管欧佩克+周四同意将增产计划暂停两个月，但原油期货仍未能收复失地。推迟增产可能会使沙特的日出口量低于600万桶，过去三个月的情况已经如此。亚洲炼油利润率下降也限制了沙特阿美提振油价的空间。(金十数据APP)。本周降迎来美国8月CPI数据，投资者需要重点关注数据的表现，并留意市场预期的变化。

原油市场消息汇总

1、美国CPI会支持50个基点的降息吗？

美元最近一直在波动，因为美联储是否会在即将到来的会议上降息25个基点还是50个基点存在不确定性。美联储期待已久的政策转变终于在8月的杰克逊霍尔年会上显现。美联储主席鲍威尔承认劳动力市场开始出现裂缝，这为9月可能的50个基点降息打开大门。自那时以来的大部分评论并没有支持采取更激进的行动，因为数据大多稳健。

关键问题是，最大的问题是，在通胀上行风险依然存在的情况下，美联储会在多大程度上优先考虑就业任务，而不是物价稳定？美国供应管理学会8月份制造业和服务业的物价指数均小幅上升，但前者的就业人数出现萎缩，而后者几乎没有增长。周三的CPI报告将是9月决策前的最后一块拼图，应该能为预期带来一些清晰度。7月份整体CPI同比降至2.9%，预计8月份将再次降至2.6%。然而，核心通胀率预计将保持在3.2%不变。如果这些数据得到证实，美联储更可能采取25个基点的“鸽派降息”。但要出现降息50个基点的现实可能性，就必须出现重大的下行意外。

投资者目前预计50个基点降息的概率接近40%，因此如果CPI数据符合预期或更强，可能会让市场失望，推动美元走高。周四将发布生产者价格指数，而周五密歇根大学的消费者信心初步调查也非常重要，特别是对一到五年的通胀预期。

2、周初关注亚洲数据

在对中国经济疲软的担忧挥之不去的情况下，周一的CPI和PPI数据，随后是周二的8月贸易数据，可能会吸引投资者关注风险敏感货币，如澳元。

在日本，本周将是数据密集的一周，亮点是周一的GDP修正数据。第二季度GDP增长预计将从初步的0.8%上调。如果数据高于预期，可能会增强市场对日本央行今年再次加息的预期，推动日元继续上涨。

3、尼日利亚中部一油罐车爆炸致48人死亡

一辆油罐车8日在尼日利亚中部尼日尔州与一辆卡车相撞后爆炸起火，造成48人死亡。尼日尔州应急管理局负责人阿卜杜拉·巴巴-阿拉对媒体说，这辆满载汽油的油罐车在该州比达-阿盖-拉帕伊高速公路上与一辆载有乘客和牛群的卡车迎面相撞后爆炸起火。巴巴-阿拉说，另外两辆车也被困在火海中。事故已造成48人丧生，至少50头牛死亡，搜救行动仍在进行。由于路况较差以及超载和超速行驶等原因，尼日利亚交通事故频发。

4、俄外交部称西方国家暗中采购俄天然气

俄罗斯外交部经济合作司司长德米特里·比里切夫斯基向《消息报》表示，俄外交部称西方国家在暗中继续采购俄罗斯天然气。比里切夫斯基指出，欧洲仍然未对俄罗斯能源敞开大门，虽然近几个月来，观察到欧洲暗中采购液化天然气和管道天然气的数量回升。此前，捷克工贸部部长约瑟夫·西凯拉在发言中提议，如果乌克兰停止俄罗斯向中欧的天然气过境运输，新的路线可过境捷克。

5、需求前景打压油价欧佩克+推迟增产并未解决供应过剩风险

分析师Rashmi Gala表示，需求前景的担忧打压了油价，布伦特原油触及新的低点。尽管欧佩克+决定将增加供应的时间推迟两个月，缓解了第四季度供应过剩的风险，但将问题推到了2025年，因为该组织仍计划在2024年12月至2025年11月期间解除220万桶/日的减产。欧佩克+对价格而非市场份额的关注继续支撑着其他来源的石油供应，这使得欧佩克在不导致油价暴跌的情况下实施减产的空间越来越小。布伦特原油预期的70美元底部可能面临风险。

原油技术分析

技术上，原油的价格走势可能会进一步小幅下跌，因为OPEC+的头条新闻往往在交易日结束时就已经过时了。这非常清楚地表明，市场只在很短的时间内对OPEC的沟通给予一定的重视。显然，OPEC没有被视为一个可靠的沟通者，这意味着如果他们想要维持价格底线，他们需要提高自己的游戏水平，采取更坚定和迅速的行动。

上行方面，75.27美元将是第一个回归的水平。接下来，77.43美元的水平与下降趋势线和200日简单移动平均线（SMA）相吻合。如果多头能够突破这一水平，100日SMA在78.00美元可能会引发拒绝。下行方面，8月5日的低点71.17美元已经被跌破。从这里开始，68.00美元的重要关口是第一个需要关注的水平，其次是67.11美元，这是2023年6月看到的三重底部的最低点。