原油市场今日分析：油价需求复苏难度凸显 上行暂时阻力重重
亚汇网
2024-08-16 13:35:01
亚盘市场回顾
原油市场基本面综述
素有“恐怖数据”之称的美国7月零售销售月率录得1%,远超预期；上周初请人数略低于预期，降至7月以来最低水平；交易员削减美联储降息预期，利率期货定价美联储今年降息幅度减少到93个基点，9月降息50个基点的概率跌至27%。
中东局势-加沙停火谈判各方分歧仍然很大，周五谈判将继续；白宫：伊朗可能会在几乎没有预警的情况下发起攻击。
俄乌冲突-乌军在库尔斯克地区已控制1150平方公里的土地和82个定居点；美媒曝乌克兰策划实施“北溪”管道爆炸案。德国议员称，若此事为真则应停止向乌供应武器；俄罗斯宣布别尔哥罗德地区进入联邦紧急状态。
哈马斯高级官员奥萨马·哈姆丹透露，哈马斯军事部门首领穆罕默德·戴夫目前“很好”。此前，以色列曾宣称在今年7月13日的空袭中将其打死。
伊拉克推迟宣布美军在内的国际联盟在伊任务结束日期。
机构观点汇总
荷兰合作银行：地缘政治担忧已被夸大，最好的交易策略是...
就原油价格上涨而言，对伊朗和以色列之间中东局势升级的担忧再次被夸大了。只有沙特阿拉伯、伊朗和美国之间采取直接行动，对霍尔木兹海峡进行某种形式的封锁或关闭，才会对全球原油和天然气供应产生重大影响。尽管如此，对更广泛冲突的担忧将使布伦特原油价格保持在每桶70美元以上。一旦价格上涨，最好的交易是卖出飙升的产品。
分析师ChristopherLewis:油市正在尽力反弹，下方仍有很多支撑？
WTI原油技术分析：
周四WTI原油略有上涨，市场看到了一些上行因素如对地缘政治的担忧。另外周四公布了强劲的零售数据，居民保持了消费热情，原油需求有所回升。但事实上我们已经大幅减持了多头仓位，目前也还在进行抛售。原油日线图上或将出现头肩底的形态。如果真的能够形成并突破78.5，那么油价或将快速上涨。目前在75水平我们能看到很多支撑。
布伦特原油技术分析：
布伦特原油如果能够突破80水平，那么我们很快会看到其上行到81.50水平。如果从80开始下跌，我认为在78的水平附近有大量的支撑。长期来看，布伦特原油将与WTI原油价格走势保持一致。目前油价正在努力反弹.
分析师BrucePowers:若WTI原油企稳在此均线上方，反弹力度将更加显着
WTI原油价格近期一直在测试20日均线的支撑位，从最近的趋势高点80.33美元回落至低点77.29美元。此外，此次价格回调测试了38.2%斐波那契回撤位77.24。油价周四试图维持此支撑水平之上。这也是关键的价格水平，若突破企稳在这上方则确认看涨信号，若跌破则显示短期看跌趋势。
20日均线上方的看涨反转比低于20日均线的看涨反转更强
在经历小幅回调至38.2%斐波那契水平后，若油价能在20日均线附近获得支撑，反弹的力度将更加显着。在周一的看涨突破之前，20日均线曾是趋势的阻力位，这次是近期首次将20日均线作为支撑位进行测试。因此，本周若能从低点反弹，将显示出在相对更低价格水平上的看涨反转力度。
79上方的看涨强度
如果原油价格能够突破高点79，将触发看涨信号。进一步突破周三的高点79.22后，将更加强化这一信号。趋势高点和周高点80.33将是上方的主要阻力水平。同时，还需关注50日均线的阻力，目前位于79.82。在日线图上可以看出，油价正处于50日均线附近的阻力位（橙色）和20日均线附近的支撑位（紫色）之间。
原油正面临一个大型对称三角形形态的潜在上行突破。即便没有发生突破，也可能会测试形态顶部下行趋势线附近的阻力位，目前估计为82.70。但78.6%的斐波那契回撤位就在附近。当原油价格接近顶部趋势线时，78.6%斐波那契回撤位和趋势线可能会形成一个更窄的价格区间。
上行目标为84.21
如果能达到这个目标，原油价格将比最近的72.24美元低点高出约16.5%，并突破了下行趋势线。这是一个最低的多头目标，因为在最近的七次上涨中，油价表现了从15.4%到30%不等的涨幅.
分析师AdamButton:美国消费助推油价，但要涨至84美元才有真正的上行动力
原油价格难以利用隔夜从每周低点附近的反弹，并在周五亚洲时段以轻微的负面偏见进行交易。截至目前，WTI原油报价76.57美元，Brent原油报价80.13美元。
原油市场基本面综述
素有“恐怖数据”之称的美国7月零售销售月率录得1%,远超预期；上周初请人数略低于预期，降至7月以来最低水平；交易员削减美联储降息预期，利率期货定价美联储今年降息幅度减少到93个基点，9月降息50个基点的概率跌至27%。
中东局势-加沙停火谈判各方分歧仍然很大，周五谈判将继续；白宫：伊朗可能会在几乎没有预警的情况下发起攻击。
俄乌冲突-乌军在库尔斯克地区已控制1150平方公里的土地和82个定居点；美媒曝乌克兰策划实施“北溪”管道爆炸案。德国议员称，若此事为真则应停止向乌供应武器；俄罗斯宣布别尔哥罗德地区进入联邦紧急状态。
哈马斯高级官员奥萨马·哈姆丹透露，哈马斯军事部门首领穆罕默德·戴夫目前“很好”。此前，以色列曾宣称在今年7月13日的空袭中将其打死。
伊拉克推迟宣布美军在内的国际联盟在伊任务结束日期。
机构观点汇总
荷兰合作银行：地缘政治担忧已被夸大，最好的交易策略是...
就原油价格上涨而言，对伊朗和以色列之间中东局势升级的担忧再次被夸大了。只有沙特阿拉伯、伊朗和美国之间采取直接行动，对霍尔木兹海峡进行某种形式的封锁或关闭，才会对全球原油和天然气供应产生重大影响。尽管如此，对更广泛冲突的担忧将使布伦特原油价格保持在每桶70美元以上。一旦价格上涨，最好的交易是卖出飙升的产品。
分析师ChristopherLewis:油市正在尽力反弹，下方仍有很多支撑？
WTI原油技术分析：
周四WTI原油略有上涨，市场看到了一些上行因素如对地缘政治的担忧。另外周四公布了强劲的零售数据，居民保持了消费热情，原油需求有所回升。但事实上我们已经大幅减持了多头仓位，目前也还在进行抛售。原油日线图上或将出现头肩底的形态。如果真的能够形成并突破78.5，那么油价或将快速上涨。目前在75水平我们能看到很多支撑。
布伦特原油技术分析：
布伦特原油如果能够突破80水平，那么我们很快会看到其上行到81.50水平。如果从80开始下跌，我认为在78的水平附近有大量的支撑。长期来看，布伦特原油将与WTI原油价格走势保持一致。目前油价正在努力反弹.
分析师BrucePowers:若WTI原油企稳在此均线上方，反弹力度将更加显着
WTI原油价格近期一直在测试20日均线的支撑位，从最近的趋势高点80.33美元回落至低点77.29美元。此外，此次价格回调测试了38.2%斐波那契回撤位77.24。油价周四试图维持此支撑水平之上。这也是关键的价格水平，若突破企稳在这上方则确认看涨信号，若跌破则显示短期看跌趋势。
20日均线上方的看涨反转比低于20日均线的看涨反转更强
在经历小幅回调至38.2%斐波那契水平后，若油价能在20日均线附近获得支撑，反弹的力度将更加显着。在周一的看涨突破之前，20日均线曾是趋势的阻力位，这次是近期首次将20日均线作为支撑位进行测试。因此，本周若能从低点反弹，将显示出在相对更低价格水平上的看涨反转力度。
79上方的看涨强度
如果原油价格能够突破高点79，将触发看涨信号。进一步突破周三的高点79.22后，将更加强化这一信号。趋势高点和周高点80.33将是上方的主要阻力水平。同时，还需关注50日均线的阻力，目前位于79.82。在日线图上可以看出，油价正处于50日均线附近的阻力位（橙色）和20日均线附近的支撑位（紫色）之间。
原油正面临一个大型对称三角形形态的潜在上行突破。即便没有发生突破，也可能会测试形态顶部下行趋势线附近的阻力位，目前估计为82.70。但78.6%的斐波那契回撤位就在附近。当原油价格接近顶部趋势线时，78.6%斐波那契回撤位和趋势线可能会形成一个更窄的价格区间。
上行目标为84.21
如果能达到这个目标，原油价格将比最近的72.24美元低点高出约16.5%，并突破了下行趋势线。这是一个最低的多头目标，因为在最近的七次上涨中，油价表现了从15.4%到30%不等的涨幅.
分析师AdamButton:美国消费助推油价，但要涨至84美元才有真正的上行动力
周四美国零售销售报告和沃尔玛高管的言论都强调美国消费强劲，沃尔玛高管表示全球消费者状况也不错。如果是这样，加油站的消费可能会保持稳定，从而支撑汽油需求。从技术上讲，油价在过去三个月里第二次试探72美元后正在盘整。这一测试看起来很成功，但需要反弹至84美元上方才能产生一些真正的上行动力。最看涨的指标是仓位，净多头处于或接近纪录低点。库存、需求甚至中东冲突方面的积极迹象都可能导致供应紧张。
(亚汇网编辑：林雪)
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