黄金市场今日分析：黄金冲击2400关口未果 但仍有看涨机会？
亚汇网
2024-07-30 10:50:01
昨日市场回顾
黄金市场基本面综述
伊朗新当选总统在与法国总统马克龙的通话中表示， 以色列对黎巴嫩的任何可能袭击都将产生严重后果。 美国白宫表示，以色列在真主党袭击后有权进行回应。 不过没有人希望全面战争，美国有信心能够避免这种 结果。
据外媒报道，五名知情人士透露，美国正在领导一场 外交行动，以阻止以色列袭击黎巴嫩首都贝鲁特或主 要民用基础设施。此外，两名以色列官员周一透露， 以色列希望打击真主党，但不希望将中东拖入全面战 争。
机构观点汇总
分析师Christian Borjon Valencia：昨晚黄金为何又掉头下跌了？
尽管黄金上周五形成了孕线心态，但多头未能果断突破2400关口，这加剧了当前价格下跌。相对强弱指标（RSI）指标表明多头正在喘口气。现货黄金目前在2370-2380区间盘整，由于交易员为美联储会议做准备，所以方向不明。
若现货黄金多头能收回2400，则可能将价格推高至2450心理价位上方。突破将暴露历史高点2483，随后是2500大关。
另一方面，若黄金继续走低并跌破50日均线2358，则可能会进一步下跌。下个支撑将是7月25日低点2353。一旦下破此处，将瞄准100日均线2326，最终是2300大关。
XM集团：黄金持续回调或还为时尚早，关键防守在...
尽管自现货黄金创下历史新高以来，一直在经历回调，但50日SMA似乎暂时限制了其下行空间。若最近黄金能从50日SMA反弹，则4月高点2430或会成为直接阻力。攻克这一障碍后，多头或会攻击5月高点2450。上破这区域或会为近期创纪录的2483峰值铺平道路。
另一方面，若黄金回落，先前阻力区2368或会成为多头的第一道防线。若未能在这里止步，价格或会跌向近期支撑2353，此处非常接近50日SMA。随后，金价或会在2317附近停滞，该水平在6月和7月均起到了下行保护作用。
简而言之，在创下历史新高后，黄金面临巨大抛压。然而，现在说黄金会出现持续的回调还为时过早，尤其是在50日均线保持稳定的情况下。
DeCarley Trading联合创始人Carley Garner：选择这一黄金期权策略下，2600美元或可期？
黄金在创下2480美元历史新高后有所回落，但上升趋势依旧强劲，投资者应将此视为买入良机。从季节性来看，黄金在夏季往往会出现大幅下跌，特别是在7月底至8月初，但一旦抛售结束，通常会迎来一轮不错的反弹。目前黄金只是处于盘整阶段，涨势尚未结束。我预计年底前黄金价格能达到2650美元。尽管近期有获利回吐现象，但金价仍保持在关键趋势线之上，下方长期关键支撑在2300美元。在现价至2300美元区间内，黄金正在为再次上涨做好准备。
我计划在期权市场通过买入执行价格2500美元的12月黄金看涨期权，并卖出执行价格2600美元的同月份看涨期权来获益。同时，通过出售执行价格2250美元的12月看跌期权来对冲风险。这样即使金价跌至200日均线以下，也不会造成损失。唯一的风险是金价跌破2250美元，这可能意味着看涨趋势的结束。
目前基本面继续支撑金价上涨。即使在高利率支撑下美元走强，黄金仍创历史新高。市场预期美联储9月可能降息，美元强势或将不再持续。一旦美元指数跌破104，下一个关注点将在99，这足以推动金价上涨。尽管美联储从未急于降息，但情况可能会迅速改变。铜价稳定在4美元/磅，但实际上我认为铜价应该处于3美元/磅，这或是背后经济出现问题的危险信号。
Heraeus贺利氏贵金属公司：四大理由支持看好黄金，关注这一短期看跌关键区间
尽管金价已经大幅上涨，但仍有四大理由支撑我们看好黄金：
首先，特朗普重新入主白宫的可能性上升，这可能加剧政治不确定性，黄金作为对冲地缘政治风险的工具，可能会受到积极推动。
其次，若共和党执政，美元可能走弱。通货再膨胀政策和关税旨在支持美国出口，这也可能支撑黄金等风险资产价格。尽管今年黄金和美元相关性较差，但从根本上看，应对黄金有利。
第三，7月黄金净多头头寸增至2580万盎司，但仍低于疫情时高点3540万盎司，表明下半年多头头寸有进一步增长空间。持续的多头增加或有助于金价上涨。然而，随着头寸变得更加拥挤，价格逆转风险也会增加。
最后，尽管全球黄金ETF持有量增加，但已配置黄金数量仍比2020年峰值低3000万盎司。美联储9月降息预期可能吸引资金流入，西方投资者的加入可能成为下半年金价波动的重要因素。
过去几个月，中国实物黄金需求对金价支撑作用减弱。金价上涨、消费者信心持续低迷以及对经济前景的不确定性正在抑制中国黄金珠宝需求。谨慎的消费者不太可能在黄金上投入太多。6月份黄金和白银珠宝零售额同比增长仅录得0.2%，为2022年12月以来最低水平。此外，上金所数据显示，二季度珠宝需求可能也出现了下降。因此，我们对2024年下半年中国饰金需求持谨慎态度，可能不会达到去年672吨的水平，尤其是考虑到下一季度金价前景仍结构性看涨。
经历一周抛售后，短期看跌价格水平需关注2300-2330美元强支撑区间，这一水平曾为上一轮反弹奠定基础。
（亚汇网编辑：林雪）
周一，现货黄金开盘跳涨并站上2400美元上方，但 其后市回吐所有涨幅并转跌，一度失守2370美元，截至目前，黄金报价2381.42。
黄金市场基本面综述
伊朗新当选总统在与法国总统马克龙的通话中表示， 以色列对黎巴嫩的任何可能袭击都将产生严重后果。 美国白宫表示，以色列在真主党袭击后有权进行回应。 不过没有人希望全面战争，美国有信心能够避免这种 结果。
据外媒报道，五名知情人士透露，美国正在领导一场 外交行动，以阻止以色列袭击黎巴嫩首都贝鲁特或主 要民用基础设施。此外，两名以色列官员周一透露， 以色列希望打击真主党，但不希望将中东拖入全面战 争。
机构观点汇总
分析师Christian Borjon Valencia：昨晚黄金为何又掉头下跌了？
尽管黄金上周五形成了孕线心态，但多头未能果断突破2400关口，这加剧了当前价格下跌。相对强弱指标（RSI）指标表明多头正在喘口气。现货黄金目前在2370-2380区间盘整，由于交易员为美联储会议做准备，所以方向不明。
若现货黄金多头能收回2400，则可能将价格推高至2450心理价位上方。突破将暴露历史高点2483，随后是2500大关。
另一方面，若黄金继续走低并跌破50日均线2358，则可能会进一步下跌。下个支撑将是7月25日低点2353。一旦下破此处，将瞄准100日均线2326，最终是2300大关。
XM集团：黄金持续回调或还为时尚早，关键防守在...
尽管自现货黄金创下历史新高以来，一直在经历回调，但50日SMA似乎暂时限制了其下行空间。若最近黄金能从50日SMA反弹，则4月高点2430或会成为直接阻力。攻克这一障碍后，多头或会攻击5月高点2450。上破这区域或会为近期创纪录的2483峰值铺平道路。
另一方面，若黄金回落，先前阻力区2368或会成为多头的第一道防线。若未能在这里止步，价格或会跌向近期支撑2353，此处非常接近50日SMA。随后，金价或会在2317附近停滞，该水平在6月和7月均起到了下行保护作用。
简而言之，在创下历史新高后，黄金面临巨大抛压。然而，现在说黄金会出现持续的回调还为时过早，尤其是在50日均线保持稳定的情况下。
DeCarley Trading联合创始人Carley Garner：选择这一黄金期权策略下，2600美元或可期？
黄金在创下2480美元历史新高后有所回落，但上升趋势依旧强劲，投资者应将此视为买入良机。从季节性来看，黄金在夏季往往会出现大幅下跌，特别是在7月底至8月初，但一旦抛售结束，通常会迎来一轮不错的反弹。目前黄金只是处于盘整阶段，涨势尚未结束。我预计年底前黄金价格能达到2650美元。尽管近期有获利回吐现象，但金价仍保持在关键趋势线之上，下方长期关键支撑在2300美元。在现价至2300美元区间内，黄金正在为再次上涨做好准备。
我计划在期权市场通过买入执行价格2500美元的12月黄金看涨期权，并卖出执行价格2600美元的同月份看涨期权来获益。同时，通过出售执行价格2250美元的12月看跌期权来对冲风险。这样即使金价跌至200日均线以下，也不会造成损失。唯一的风险是金价跌破2250美元，这可能意味着看涨趋势的结束。
目前基本面继续支撑金价上涨。即使在高利率支撑下美元走强，黄金仍创历史新高。市场预期美联储9月可能降息，美元强势或将不再持续。一旦美元指数跌破104，下一个关注点将在99，这足以推动金价上涨。尽管美联储从未急于降息，但情况可能会迅速改变。铜价稳定在4美元/磅，但实际上我认为铜价应该处于3美元/磅，这或是背后经济出现问题的危险信号。
Heraeus贺利氏贵金属公司：四大理由支持看好黄金，关注这一短期看跌关键区间
尽管金价已经大幅上涨，但仍有四大理由支撑我们看好黄金：
首先，特朗普重新入主白宫的可能性上升，这可能加剧政治不确定性，黄金作为对冲地缘政治风险的工具，可能会受到积极推动。
其次，若共和党执政，美元可能走弱。通货再膨胀政策和关税旨在支持美国出口，这也可能支撑黄金等风险资产价格。尽管今年黄金和美元相关性较差，但从根本上看，应对黄金有利。
第三，7月黄金净多头头寸增至2580万盎司，但仍低于疫情时高点3540万盎司，表明下半年多头头寸有进一步增长空间。持续的多头增加或有助于金价上涨。然而，随着头寸变得更加拥挤，价格逆转风险也会增加。
最后，尽管全球黄金ETF持有量增加，但已配置黄金数量仍比2020年峰值低3000万盎司。美联储9月降息预期可能吸引资金流入，西方投资者的加入可能成为下半年金价波动的重要因素。
过去几个月，中国实物黄金需求对金价支撑作用减弱。金价上涨、消费者信心持续低迷以及对经济前景的不确定性正在抑制中国黄金珠宝需求。谨慎的消费者不太可能在黄金上投入太多。6月份黄金和白银珠宝零售额同比增长仅录得0.2%，为2022年12月以来最低水平。此外，上金所数据显示，二季度珠宝需求可能也出现了下降。因此，我们对2024年下半年中国饰金需求持谨慎态度，可能不会达到去年672吨的水平，尤其是考虑到下一季度金价前景仍结构性看涨。
经历一周抛售后，短期看跌价格水平需关注2300-2330美元强支撑区间，这一水平曾为上一轮反弹奠定基础。
（亚汇网编辑：林雪）
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