今日股市早盘预测与金股预判（2024/10/9）

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昨日回顾

A股三大指数节后首日放量大涨，截至收盘，沪指涨4.59%，深成指涨9.17%，创业板指涨17.25%，北证50指数涨24.71%，沪深京三市成交额34835亿元，较上日放量8721亿元。三市超5000只个股上涨。板块题材上，半导体芯片、军工、光伏电池、消费电子、AI机器人板块涨幅居前，旅游及酒店板块表现落后。

今日盘前重要公司新闻

1、李强：抓紧落实好一揽子增量政策，对已出台的政策加快实施、确保早落地早见效

中共中央政治局常委、国务院总理李强10月8日下午主持召开经济形势专家和企业家座谈会，听取对当前经济形势和下一步经济工作的意见建议。李强强调，各方面要深入贯彻党中央决策部署，努力完成全年经济社会发展目标任务。抓紧落实好一揽子增量政策，对已出台的政策加快实施、确保早落地早见效，对正在研究的政策尽快拿出具体方案。跟踪评估政策传导效果，该优化的优化、该加力的加力。同时，结合谋划明年经济工作，研究储备一批稳经济、促发展的政策举措，根据经济形势变化适时推出。要切实做好助企纾困工作，坚决治理乱罚款、乱检查、乱查封等问题。

2、李强主持国务院第十次专题学习

10月8日上午，国务院以“增强宏观政策取向一致性，强化政策协同提升实施效果”为主题，进行第十次专题学习。李强指出，要准确把握宏观政策取向一致性的着力点。要加强政策目标协同，确定目标要从经济社会发展的整体需要出发，自觉服从全局、服务全局。特别是在经济下行压力较大的情况下，各方面都要积极推出有利于稳增长、稳预期的政策，慎重出台有收缩和抑制效应的政策。要加强政策措施协同，注重系统集成、相互补位。实施政策要把握好时机、力度、节奏。大力规范涉企执法、监管行为，压缩自由裁量空间。要进一步完善政策考核评价。

3、节后开户依旧火爆券商跨部门调派人手驰援

国庆节后首个交易日，沪深两市成交额接近3.5万亿元，再创历史新高，投资者开户持续火爆。多家券商反馈，昨日由于线上双向视频见证开户人手不足，还需要从其他部门调派人手驰援。此外，新开户投资者入市在即，风险提示和投资者教育不能省，券商办理开户时，也会提示投资者投资需用闲钱，慎用杠杆，切莫盲目跟风。据了解，近期新增开户数环比翻倍的券商不在少数，而且投资者年轻化趋势明显——“00后”“90后”纷纷入场，其中不乏学生群体。10月8日，有头部券商发布风险提示，提醒投资者投资需用闲钱，慎用杠杆，戒盲目跟风，忌押注单一个股。

4、商务部部长王文涛同美国商务部长雷蒙多通话王文涛重点就美对华半导体政策、限制中国网联车等表达严正关切

10月8日，商务部部长王文涛同美国商务部长雷蒙多举行通话。双方围绕落实中美元首旧金山会晤重要共识，就各自关心的经贸问题进行了坦诚、深入、务实的沟通。本次通话是两国商务部门机制性沟通安排。王文涛表示，去年11月两国元首在旧金山举行历史性会晤，为中美经贸关系发展指明方向。两国商务部在部长级、副部长级和司局级层面保持密切接触，在扩大合作、管控分歧、解决企业具体关注等方面取得积极进展。中美经贸关系应成为两国关系的压舱石。中方愿在相互尊重、和平共处、合作共赢的基础上，与美方共同落实好元首会晤共识，推动中美经贸关系重回正确轨道。王文涛重点就美对华半导体政策、限制中国网联车等表达严正关切。王文涛强调，厘清经贸领域国家安全边界尤为必要，有利于维护全球产业链供应链安全稳定，为两国业界合作创造良好政策环境。中方敦促美方重视中国企业的具体关切，及早取消对中国企业的制裁，并改善中国企业在美营商环境。

5、A股银行股继续集体大涨信贷资金严禁违规流入股市的要求没有改变

A股银行股集体大涨，多只个股一度涨停，尽管午后随大盘涨幅回落，但板块成功摆脱集体破净局面，招商银行率先打破破净“魔咒”。有地方银行业人士表示，目前还没有了解到相关窗口指导及其具体内容，但信贷资金严禁违规流入股市的要求没有改变，新设的专项贷款也有着明确的用途和贷款对象要求，与散户违规将贷款资金用于炒股完全是两码事，目前业内还在等待监管出台上述两项政策工具的具体配套业务细则，预计对准入门槛会有较高要求，同时需要严格透明的资金监管措施。

机构策略分析

山西证券研报指出，此轮行情为外部货币政策掣肘阶段缓和、资本市场政策超预期刺激、经济数据边际改善、A股估值长期超跌以及做多筹码进场等多重因素催化。政策层面，一是央行降息降准落地，二是一系列资本市场精准支持政策推出（如证券基金保险互换便利、股票回购增持再贷款等），三是增大对科技创新、技术改造的国企担当以及再贷款支持，四是增加对民营经济支持的金融服务。山西证券认为5.5G、物联网、AI算力、卫星互联网等作为新质生产力的重要组成部分，政策支持有利于投资扩大、加强研发，短期受益于市场情绪改善和增量资金，长期有望看到盈利预期的改善和估值中枢提升。

华泰证券研报表示，9月27日飓风海伦妮登陆美国并袭击了美国东南部多个州，其中就包括全球高纯石英砂主产区北卡罗莱纳州SprucePine小镇。当地主要矿企的石英砂开采作业自9月26日起暂停至今，目前当地供水、供电、道路仍在抢修，矿区受损情况仍在评估。来自SprucePine的高纯石英砂是全球半导体和光伏拉晶用石英坩埚的核心原材料，我们推断当前产业链各环节石英砂和硅片库存仍能支持数月至半年正常运作，但若SprucePine复产慢于预期或将带动高纯石英砂以及下游硅片价格反弹，建议持续跟踪此次事件影响。

中金公司研报认为，长期资金将对资本市场表现、市场生态与实体经济发展产生深远影响。长期资金入市制度的落地，有望打通中长期资金入市的堵点，有利于进一步促进中长期资金入市，从而改善A股资金面，提振市场情绪。结合长期资金的配置偏好，研报认为偏大盘蓝筹资产和部分创新领域有望受益于未来长期资金入市。中长期来看，一方面长期资金偏好的大盘蓝筹可能受益于政策红利；另一方面耐心资本、长期资本的布局需要与国家中长期发展战略相适应，发挥促进新质生产力发展的关键性、引领性和全局性作用，新一代信息技术、人工智能、生物技术、新能源、新材料、高端装备等领域的龙头也有望受益于长线资金的支持。

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