黄金市场今日分析：美国初请和零售销售数据表现良好 黄金多头可能暂时撤退？
亚汇网
2024-08-16 11:05:01
昨日市场回顾
黄金市场基本面综述
素有“恐怖数据”之称的美国7月零售销售月率录得1%,远超预期；上周初请人数略低于预期，降至7月以来最低水平；交易员削减美联储降息预期，利率期货定价美联储今年降息幅度减少到93个基点，9月降息50个基点的概率跌至27%。
中东局势-加沙停火谈判各方分歧仍然很大，周五谈判将继续；白宫：伊朗可能会在几乎没有预警的情况下发起攻击。
俄乌冲突-乌军在库尔斯克地区已控制1150平方公里的土地和82个定居点；美媒曝乌克兰策划实施“北溪”管道爆炸案。德国议员称，若此事为真则应停止向乌供应武器；俄罗斯宣布别尔哥罗德地区进入联邦紧急状态。
哈马斯高级官员奥萨马·哈姆丹透露，哈马斯军事部门首领穆罕默德·戴夫目前“很好”。此前，以色列曾宣称在今年7月13日的空袭中将其打死。
伊拉克推迟宣布美军在内的国际联盟在伊任务结束日期。
机构观点汇总
道明证券高级商品策略师DanielGhali：黄金主要群体买盘枯竭，价格将创新高的故事已过时？
宏观基金仓位在统计上与美联储未来一年内大幅降息200个基点一致，但降息预期已反映在利率市场上。CTA正维持其“最大多头”头寸规模，而上行趋势恶化的阈值每天都在接近。此外，在印度关税变化后短暂的购买浪潮导致多头罢工后，亚洲资金流明显恶化。而上海交易员的仓位仍接近创纪录水平，但压力越来越大。黄金市场上的几个主要群体现在正面临买盘枯竭，而推动价格即将创下新高的叙事似乎已过时。平仓风险达到今年最高水平。
分析师SagarDua：白银的短期上行趋势仍存，若突破此处或触发进一步上行动能
在周四，美国7月零售销售数据的强劲表现以及初请失业金人数低于预期，导致白银回吐了部分盘中涨幅。由于美国经济数据的乐观表现提振了美元和债券收益率，使得白银难以维持在28.00美元的关键支撑位。然而，白银的短期前景依旧保持强劲，投资者仍预期美联储在9月会议上开始降息。不过，这些乐观的经济数据削弱了市场对美联储采取激进宽松政策的期望。
在四小时图表上，白银在形成负背离后有所反弹。当动量震荡指标未能创出新低，而该资产继续保持该形态时，这种背离就会形成。14周期相对强弱指数（RSI）从24.00反弹，并未跌破之前的低点20.00。如果白银价格能够突破8月2日的高点29.23美元，那么上述的反弹形态可能会被进一步确认。目前，白银价格保持在接近27.80美元的20周期指数移动平均线（EMA）之上，这表明短期内上涨趋势仍然存在。14周期RSI已经反弹至接近60.00的水平，如果能够突破这一水平，可能会触发进一步的上行动能。
分析师ValeriaBednarik：黄金在此周期显示出中性看涨，多头显示出强烈防守意愿
周四公布的初请失业金人数和零售数据缓解了市场对美国经济衰退的担忧。黄金在其近期通道中保持稳定，并在下跌时提供买入机会。
从日线图上看，其价格在既定区间内平稳波动，但即使它出现了上涨的状态，它已经出现了更低的高点和更低的低点，这通常会被视为看跌的迹象。技术指标略有下降，但仍处于积极水平，限制了更大幅度下跌的可能性。黄金的20日均线持平于看涨的50日和200日均线，金价维持在这些均线上方，出现大幅度的下跌的可能性较低。
从四小时图上看，金价处中性看涨状态。RSI指标转为走高但仍处中值附近，上方20日均线给黄金提供了短期阻力，而位于其价格下方的较长期的均线显示出了稳步上升的趋势。值得关注的是，多头在6-7月份黄金反弹形成的23.6%斐波那契回撤位2438展示出较强的防守意愿。
ByteTree创始人CharlieMorris：宏观基金经理仍看跌黄金，他们认为...
从黄金的技术面前景来看，黄金处于“历史最高水平”。虽然有很多怀疑黄金上涨的人，但趋势是毫无疑问的。一个“新时代”始于2006年，黄金落后于标准普尔500指数，但幅度不大（不包括股息）。这两种资产如何相互对抗，这清楚地表明了黄金作为投资组合多元化工具的自然力量。
然而，我读到许多宏观专家对黄金趋势表示怀疑，因为“仓位太高”。但我确实没有看出来，黄金ETF持有的黄金数量仅相当于2013年暴跌前的水平。目前金价再次上涨，表现非常好，但在他们认为黄金成为一项拥挤的交易之前，还有很长的路要走。
自2021年以来，尽管投资者流入疲软，但黄金却一路飙升。在四处寻找解释的过程中，唯一可信的解释来自央行的黄金流入。虽然投资者在很大程度上错过了这一巨大的黄金涨势，但央行却将其收入囊中，最近几个月和几年来，我一直在关注这一点，目前，央行需求仍是金价最重要的单一驱动因素。
美元的下跌趋势通常对黄金、大宗商品和除美国以外的世界有利。我的职业生涯始于2001年至2008年，当时美元下跌了三分之一，标准普尔500指数暴跌，而其他一切似乎都在上涨。美元空头肯定会有所帮助，亚洲经济也会更加活跃。美元的疲软与美国的高债务和赤字直接相关，从购买力的角度来看，美元非常昂贵。持续的美元熊市将会发生，但会发生在什么时候还未清楚。随着美元继续下滑，黄金应该会跑赢标准普尔指数，这是一个可以重复的历史。但值得注意的是，宏观基金经理仍看跌黄金，因为他们认为这是一个拥挤的交易。
（亚汇网编辑：林雪）
周四，现货黄金盘中跳水，一度较日高跌近40美元，随后触底反弹，截至目前，黄金报价2457.69。
黄金市场基本面综述
素有“恐怖数据”之称的美国7月零售销售月率录得1%,远超预期；上周初请人数略低于预期，降至7月以来最低水平；交易员削减美联储降息预期，利率期货定价美联储今年降息幅度减少到93个基点，9月降息50个基点的概率跌至27%。
中东局势-加沙停火谈判各方分歧仍然很大，周五谈判将继续；白宫：伊朗可能会在几乎没有预警的情况下发起攻击。
俄乌冲突-乌军在库尔斯克地区已控制1150平方公里的土地和82个定居点；美媒曝乌克兰策划实施“北溪”管道爆炸案。德国议员称，若此事为真则应停止向乌供应武器；俄罗斯宣布别尔哥罗德地区进入联邦紧急状态。
哈马斯高级官员奥萨马·哈姆丹透露，哈马斯军事部门首领穆罕默德·戴夫目前“很好”。此前，以色列曾宣称在今年7月13日的空袭中将其打死。
伊拉克推迟宣布美军在内的国际联盟在伊任务结束日期。
机构观点汇总
道明证券高级商品策略师DanielGhali：黄金主要群体买盘枯竭，价格将创新高的故事已过时？
宏观基金仓位在统计上与美联储未来一年内大幅降息200个基点一致，但降息预期已反映在利率市场上。CTA正维持其“最大多头”头寸规模，而上行趋势恶化的阈值每天都在接近。此外，在印度关税变化后短暂的购买浪潮导致多头罢工后，亚洲资金流明显恶化。而上海交易员的仓位仍接近创纪录水平，但压力越来越大。黄金市场上的几个主要群体现在正面临买盘枯竭，而推动价格即将创下新高的叙事似乎已过时。平仓风险达到今年最高水平。
分析师SagarDua：白银的短期上行趋势仍存，若突破此处或触发进一步上行动能
在周四，美国7月零售销售数据的强劲表现以及初请失业金人数低于预期，导致白银回吐了部分盘中涨幅。由于美国经济数据的乐观表现提振了美元和债券收益率，使得白银难以维持在28.00美元的关键支撑位。然而，白银的短期前景依旧保持强劲，投资者仍预期美联储在9月会议上开始降息。不过，这些乐观的经济数据削弱了市场对美联储采取激进宽松政策的期望。
在四小时图表上，白银在形成负背离后有所反弹。当动量震荡指标未能创出新低，而该资产继续保持该形态时，这种背离就会形成。14周期相对强弱指数（RSI）从24.00反弹，并未跌破之前的低点20.00。如果白银价格能够突破8月2日的高点29.23美元，那么上述的反弹形态可能会被进一步确认。目前，白银价格保持在接近27.80美元的20周期指数移动平均线（EMA）之上，这表明短期内上涨趋势仍然存在。14周期RSI已经反弹至接近60.00的水平，如果能够突破这一水平，可能会触发进一步的上行动能。
分析师ValeriaBednarik：黄金在此周期显示出中性看涨，多头显示出强烈防守意愿
周四公布的初请失业金人数和零售数据缓解了市场对美国经济衰退的担忧。黄金在其近期通道中保持稳定，并在下跌时提供买入机会。
从日线图上看，其价格在既定区间内平稳波动，但即使它出现了上涨的状态，它已经出现了更低的高点和更低的低点，这通常会被视为看跌的迹象。技术指标略有下降，但仍处于积极水平，限制了更大幅度下跌的可能性。黄金的20日均线持平于看涨的50日和200日均线，金价维持在这些均线上方，出现大幅度的下跌的可能性较低。
从四小时图上看，金价处中性看涨状态。RSI指标转为走高但仍处中值附近，上方20日均线给黄金提供了短期阻力，而位于其价格下方的较长期的均线显示出了稳步上升的趋势。值得关注的是，多头在6-7月份黄金反弹形成的23.6%斐波那契回撤位2438展示出较强的防守意愿。
ByteTree创始人CharlieMorris：宏观基金经理仍看跌黄金，他们认为...
从黄金的技术面前景来看，黄金处于“历史最高水平”。虽然有很多怀疑黄金上涨的人，但趋势是毫无疑问的。一个“新时代”始于2006年，黄金落后于标准普尔500指数，但幅度不大（不包括股息）。这两种资产如何相互对抗，这清楚地表明了黄金作为投资组合多元化工具的自然力量。
然而，我读到许多宏观专家对黄金趋势表示怀疑，因为“仓位太高”。但我确实没有看出来，黄金ETF持有的黄金数量仅相当于2013年暴跌前的水平。目前金价再次上涨，表现非常好，但在他们认为黄金成为一项拥挤的交易之前，还有很长的路要走。
自2021年以来，尽管投资者流入疲软，但黄金却一路飙升。在四处寻找解释的过程中，唯一可信的解释来自央行的黄金流入。虽然投资者在很大程度上错过了这一巨大的黄金涨势，但央行却将其收入囊中，最近几个月和几年来，我一直在关注这一点，目前，央行需求仍是金价最重要的单一驱动因素。
美元的下跌趋势通常对黄金、大宗商品和除美国以外的世界有利。我的职业生涯始于2001年至2008年，当时美元下跌了三分之一，标准普尔500指数暴跌，而其他一切似乎都在上涨。美元空头肯定会有所帮助，亚洲经济也会更加活跃。美元的疲软与美国的高债务和赤字直接相关，从购买力的角度来看，美元非常昂贵。持续的美元熊市将会发生，但会发生在什么时候还未清楚。随着美元继续下滑，黄金应该会跑赢标准普尔指数，这是一个可以重复的历史。但值得注意的是，宏观基金经理仍看跌黄金，因为他们认为这是一个拥挤的交易。
（亚汇网编辑：林雪）
- 正文结束 -
