今日外汇交易必读：美元指数徘徊于106.30附近 美国CPI数据来袭！
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周三亚盘，美元指数徘徊于106.36附近，美元指数和美债收益率周二延续涨势，这令黄金多头仍有所顾忌。其中，美元指数周二收涨0.24%，为连续第三个交易日上涨了美国10年期国债收益率上涨0.69%，顶破了200日均线阻力，收报4.228%，为连续两个交易日上涨。聚光灯正转向周三的美国消费者物价指数（CPI）和周四的生产者物价指数（PPI），这两项数据在影响美联储的降息决定方面都举足轻重。此外，本交易日将迎来加拿大央行利率决议，市场预计将降息50个基点；伊朗最高领袖哈梅内伊就中东地区近期的事态发展发表讲话，投资者也需要予以关注。
主要货币走势分析
美元：截止发稿，美元指数徘徊于106.36附近，美元指数 （DXY） 在 106.00 关口附近趋稳，因为在上周强劲的非农就业 （NFP） 数据之后，市场重新调整。虽然市场普遍预期美联储 （Fed） 将在 12 月降息，但现在的注意力转向将于周三公布的 11 月消费者价格指数 （CPI） 数据。分析师预计年度整体通胀率将从 10 月份的 2.6% 升至 2.7%，而核心 CPI 可能保持在 3.3% 不变。技术上，美元指数徘徊在 106.00 附近，技术指标提供喜忧参半的信号。相对强弱指数 （RSI） 略微向上，但仍处于负值区域，表明看涨势头有限。移动平均收敛散度 （MACD） 指标显示较小的红色直方图条，表明看跌压力减轻。该指数正在接近 20 天简单移动平均线 （SMA），这是短期方向的关键水平。
欧元：截止发稿，欧元/美元徘徊于1.0530附近，日内上涨0.02%。欧元/美元周二下跌近 0.2%，连续第三个交易日下跌，并随着欧元近期看涨复苏的消退而跌至 1.0500 关口。在周三公布关键的美国消费者价格指数 （CPI） 通胀数据之前，欧元正在退回到谨慎的立场，欧洲央行 （ECB） 周四即将再次召开利率呼吁。技术上，欧元/美元日线图突出了看跌中期趋势的延续，因为该货币对仍轻松低于 50 天 EMA 1.0696 和 200 天 EMA 1.0826。在 11 月的大幅抛售之后，该货币对跌至 1.0450 附近的数月低点，欧元/美元一直在窄幅区间内盘整。最近收复 1.0600 关口的尝试失败了，突显了普遍看跌情绪的强度。更广泛的下跌趋势保持不变，自 10 月下旬以来，较低的高点和较低的低点定义了价格走势。
英镑：截止发稿，英镑/美元徘徊于1.2775附近，日内上涨0.04%。英镑/美元周二在高位找到了一些空间，上涨近 0.2% 并小幅回落至 1.2800 关口，抓住了最近几天扰乱看涨势头的关键价格水平。有线电视交易员正在等待周三的美国消费者价格指数 （CPI） 通胀更新。技术上，英镑/美元正在 1.2800 关口附近与近期图表的波动作斗争，该货币对在 1.2830 附近的 200 天指数移动平均线 （EMA） 以南的死区暂停。价格走势在 11 月下旬在 1.2500 附近触底后缓慢而艰难地复苏，但看涨势头遇到了麻烦，如果 200 天 EMA 不再是目标并成为硬性技术障碍，则可能会再次走低。
外汇市场消息汇总
1、日本制造商12月信心指数转负 央行预测面临挑战
日本路透短观调查发现，由于对美国保护主义政策担忧，日本制造商的商业信心在12月进一步恶化，对505家日本大型非金融企业进行的这项调查显示，制造商的信心指数从11月的5降至12月的-1，这是自去年2月以来首次出现负值，悲观者数量在10个月来首次超过乐观者。商业信心的丧失可能会给日本央行的预测蒙上阴影，日本央行此前预计，由工资上涨和消费驱动的稳健复苏将有助于通胀可持续地达到2%的目标，并证明进一步加息是合理的。众多制造业行业都报告称商业信心有所下降，在电子机械制造商、钢铁及有色金属制造商中，悲观者远超乐观者。
2、机构：欧洲央行本周料将降息，并去除指引中的紧缩倾向
Algebris Investments的分析师Gabriele Foa表示，欧洲央行周四会议上最有可能出现的结果是将存款利率下调25个基点至3%，同时取消指引方针中的紧缩倾向。这位投资组合经理在一份报告中表示，PMI的走弱和服务业通胀放缓可能意味着需要采取更果断的行动，但委员会成员几乎没有考虑进一步降息50个基点的动力。他表示，最新的工作人员预测预计将显示，2024年和2025年的通胀预期将降低，2025年和2026年的经济增长预期将减弱。
3、美国小型企业信心指数超预期，为近三年半以来最佳水平
美国11月NFIB小型企业信心指数上升8点至101.7，为2021年6月以来的最高水平。不确定性指数较上月110的纪录高点下降了12点，反映出美国大选后企业主的信心增强。据报告，大约36%的企业主报告了职位空缺，其中交通、建筑和专业服务行业的空缺人数最多。18%的企业主计划创造新的工作岗位，55%的企业主正在积极招聘或试图招聘。然而，48%的招聘公司表示，合格的求职者很少或根本没有。尽管招聘问题持续存在，但企业主认为劳动力和劳动力质量是他们最关心的问题的比例下降了一个百分点，降至19%，而认为劳动力成本是关键问题的比例上升至11%。此外，20%的业主最担心的是通货膨胀问题，这一比例较10月份有所下降，但仍然较高。报告明确指出，小企业乐观指数的变化是由于总统选举的结果。降低能源价格以及旨在保护国内企业的政策变化看起来是对新政府的一些首要期望。
机构观点
1、机构：澳元/纽元可能会在未来几个月反弹
荷兰合作银行外汇策略师Jane Foley在一份报告中表示，澳元兑纽元可能在未来几个月出现反弹，因为新西兰经济的增长动力远不如澳大利亚。“新西兰经济的疲软和新西兰联储进一步大幅降息的风险表明，基本面不支持纽元兑澳元的进一步表现。”新西兰联储在11月降息50个基点，并暗示2025年将进一步降息。澳洲联储则在周二维持利率不变。荷兰合作银行预计，澳元兑纽元将在三个月内从目前的1.0991升至1.12。
2、分析师：美元在通胀数据公布前走强
随着市场正在等待明天的通胀数据，美元走强。接受《华尔街日报》调查的经济学家预计，11月份CPI年率将为2.7%，如果出现任何方向的重大意外，都可能改变美联储下周降息的预期。美元兑日元方面，该货币对日内上涨0.3%，接近152的水平。XS.com的分析师Rania Gule写道，市场对日本经济增长缓慢和低通胀感到担忧。尽管日本经济在第三季度表现强劲，但市场似乎对央行在货币政策上采取大胆举措的意愿持谨慎态度。
3、机构：瑞典疲弱的经济数据凸显了进一步放宽货币政策的必要性
主要货币走势分析
美元：截止发稿，美元指数徘徊于106.36附近，美元指数 （DXY） 在 106.00 关口附近趋稳，因为在上周强劲的非农就业 （NFP） 数据之后，市场重新调整。虽然市场普遍预期美联储 （Fed） 将在 12 月降息，但现在的注意力转向将于周三公布的 11 月消费者价格指数 （CPI） 数据。分析师预计年度整体通胀率将从 10 月份的 2.6% 升至 2.7%，而核心 CPI 可能保持在 3.3% 不变。技术上，美元指数徘徊在 106.00 附近，技术指标提供喜忧参半的信号。相对强弱指数 （RSI） 略微向上，但仍处于负值区域，表明看涨势头有限。移动平均收敛散度 （MACD） 指标显示较小的红色直方图条，表明看跌压力减轻。该指数正在接近 20 天简单移动平均线 （SMA），这是短期方向的关键水平。
1、日本制造商12月信心指数转负 央行预测面临挑战
日本路透短观调查发现，由于对美国保护主义政策担忧，日本制造商的商业信心在12月进一步恶化，对505家日本大型非金融企业进行的这项调查显示，制造商的信心指数从11月的5降至12月的-1，这是自去年2月以来首次出现负值，悲观者数量在10个月来首次超过乐观者。商业信心的丧失可能会给日本央行的预测蒙上阴影，日本央行此前预计，由工资上涨和消费驱动的稳健复苏将有助于通胀可持续地达到2%的目标，并证明进一步加息是合理的。众多制造业行业都报告称商业信心有所下降，在电子机械制造商、钢铁及有色金属制造商中，悲观者远超乐观者。
2、机构：欧洲央行本周料将降息，并去除指引中的紧缩倾向
Algebris Investments的分析师Gabriele Foa表示，欧洲央行周四会议上最有可能出现的结果是将存款利率下调25个基点至3%，同时取消指引方针中的紧缩倾向。这位投资组合经理在一份报告中表示，PMI的走弱和服务业通胀放缓可能意味着需要采取更果断的行动，但委员会成员几乎没有考虑进一步降息50个基点的动力。他表示，最新的工作人员预测预计将显示，2024年和2025年的通胀预期将降低，2025年和2026年的经济增长预期将减弱。
3、美国小型企业信心指数超预期，为近三年半以来最佳水平
美国11月NFIB小型企业信心指数上升8点至101.7，为2021年6月以来的最高水平。不确定性指数较上月110的纪录高点下降了12点，反映出美国大选后企业主的信心增强。据报告，大约36%的企业主报告了职位空缺，其中交通、建筑和专业服务行业的空缺人数最多。18%的企业主计划创造新的工作岗位，55%的企业主正在积极招聘或试图招聘。然而，48%的招聘公司表示，合格的求职者很少或根本没有。尽管招聘问题持续存在，但企业主认为劳动力和劳动力质量是他们最关心的问题的比例下降了一个百分点，降至19%，而认为劳动力成本是关键问题的比例上升至11%。此外，20%的业主最担心的是通货膨胀问题，这一比例较10月份有所下降，但仍然较高。报告明确指出，小企业乐观指数的变化是由于总统选举的结果。降低能源价格以及旨在保护国内企业的政策变化看起来是对新政府的一些首要期望。
机构观点
1、机构：澳元/纽元可能会在未来几个月反弹
荷兰合作银行外汇策略师Jane Foley在一份报告中表示，澳元兑纽元可能在未来几个月出现反弹，因为新西兰经济的增长动力远不如澳大利亚。“新西兰经济的疲软和新西兰联储进一步大幅降息的风险表明，基本面不支持纽元兑澳元的进一步表现。”新西兰联储在11月降息50个基点，并暗示2025年将进一步降息。澳洲联储则在周二维持利率不变。荷兰合作银行预计，澳元兑纽元将在三个月内从目前的1.0991升至1.12。
2、分析师：美元在通胀数据公布前走强
随着市场正在等待明天的通胀数据，美元走强。接受《华尔街日报》调查的经济学家预计，11月份CPI年率将为2.7%，如果出现任何方向的重大意外，都可能改变美联储下周降息的预期。美元兑日元方面，该货币对日内上涨0.3%，接近152的水平。XS.com的分析师Rania Gule写道，市场对日本经济增长缓慢和低通胀感到担忧。尽管日本经济在第三季度表现强劲，但市场似乎对央行在货币政策上采取大胆举措的意愿持谨慎态度。
3、机构：瑞典疲弱的经济数据凸显了进一步放宽货币政策的必要性
北欧联合银行首席分析师Torbjorn Isaksson表示，10月份疲弱的经济数据突显出瑞典的复苏是脆弱的，需要进一步放松货币政策来支持增长。他表示，此次下滑是在9月份大幅下滑之后出现的，表明第四季度开局非常疲弱。Isaksson说，当月家庭消费下降了0.3%，这令人失望，将成为瑞典央行关注的问题。与此同时，当月商业部门的生产下降了0.8%，建筑部门的生产上升，制造业订单基本保持不变。“总的来说，10月份的数据比我们预期的要弱。”
（亚汇网编辑：小七）
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