今日外汇市场分析：法国信用降级遭市场无视 欧美强势不改！
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亚盘市场行情
上周五，因市场等待本周四的美联储利率决议，美元指数总体呈震荡趋势，美元报价97.59。
外汇市场基本面综述
特朗普：当所有北约国家都停止购买俄罗斯石油时，我将准备对俄罗斯实施重大制裁。
贝莱德高管里克·里德跻身美联储主席热门人选，贝森特看好其经济前瞻性。
文件显示美联储库克将亚特兰大房产申报为“度假屋”,非“主要居所”。
波兰总统签署决议，同意北约部队驻扎该国领土。
英美拟签署技术协议，聚焦AI、量子计算等关键技术。英国政府称美企拟对英金融服务领域投资逾12.5亿英镑。
美国能源部长：欧盟可能在6至12个月内淘汰俄罗斯天然气。
欧洲议会推动修改欧盟-美国贸易协议。
惠誉下调法国主权信用评级，从AA-(高质量)下调至A+(中上质量)。
美国国会预算办公室下调美国今年经济增长预测。
瑞士新规“过于苛刻”,瑞银考虑迁往美国。
地缘政治：
特朗普再度敦促美上诉法院批准解雇美联储理事库克。G7财长拟对俄乌冲突俄罗斯支持者实施制裁和课征关税。内塔尼亚胡暗示将继续“清除”哈马斯领导层。哈马斯证实其领导人哈利勒·哈亚在以色列袭击中幸存。
机构观点汇总
策略师James Stanley：欧元看涨形态齐聚，本周多头可紧盯1.1XXX的突破
重要的日子即将到来，市场普遍预期美联储将在本周重启降息周期。目前，市场普遍预期美联储将在本月至明年年底期间多次降息，这也为美联储的预测将成为此次会议上的主要驱动因素奠定了基础。但对于欧元而言，或许更重要的一点已经从欧洲央行行长拉加德在上周欧洲央行会议上的一些言论中显现出来。她表示，通货紧缩进程已经结束，欧元区经济状况良好。这意味着欧洲央行已经完成了降息，这与美联储形成鲜明对比。
从技术角度来看，欧元也呈现出类似的看涨背景，上周初欧元一度升至月度新高，而此前突破了牛市三角旗形和头肩底形态——这两者都是看涨形态。上周最终欧元守住了1.1675-1.1686强支撑区和1.1704短期支撑位，形成了短期高低点上行的走势，为多头在本周突破打开了大门。
日线级别上，欧元形成了看涨三角旗形形态，但考虑到之前的趋势非常强劲，投资者可以考虑轻仓操作，通常价格在突破形态前不具有明显的方向性。目前短期阻力区位于1.1780-1.1789，突破此处将触及三年高点1.1830。但若未能持续企稳，1.1748可能很快成为更高低点的潜在支撑位，但投资者可能希望看到价格至少突破1.1780，才能保持继续看涨的吸引力。
高级技术分析师Michael Boutros：美元本周将终结震荡困局，多年分叉线已汇聚这一关键位
上周美元指数持续震荡，连续第六周波动收敛。目前焦点转向本周的美联储决议，寻找推动美元突破的催化剂。美元周线级别支撑位在2021年波动高点96.94，并受到年度低点96.38的支撑。需要注意的是，多年期分叉线中线收敛于此区域，若突破/周线收盘跌破则标志着恢复更广泛的下行趋势。后续支撑位在2020年3月低点/2022年跌势100%延伸位94.65/94.97，以及2021年开盘区间高点93.44。
上行方面，美元指数需要/收于98.75上方才能表明更显着的低点已经形成，或更大幅度的反弹正在进行中，后续阻力位在99.58/99.83——该区域由2023年的低点、4月低点周收盘价以及5月跌幅的61.8%回撤位定义。更广泛的看跌失效点位依然位于100.42。
总的来说，我们预计本周美元将突破9月开盘区间，作为接下来走势的进一步指引。若美元指数从该区间更大幅度反弹，则跌幅需要限制在96.94，而收于98.75上方才能推动下一轮上涨。而本周的美联储决议重点在点阵图以及经济预测上。
摩根大通：印尼央行或按兵不动，谨慎立场下择机再宽松
摩根大通表示，印尼央行很可能选择保持谨慎，等待外汇市场波动进一步缓和后，于10月再重启政策利率下调。该机构将原本预测的降息25基点调整为本周三会议维持利率不变。经济学家Jin Tik Ngai报告中指出，受近期国内政治局势影响，印尼盾波动性有所上升。但他同时强调，即便央行本次会议维持政策利率不变，考虑到印尼宏观基本面疲软，宽松周期仍将持续。制造业产出显着放缓等多方面经济数据均印证了这一观点。摩根大通维持年底基准利率降至4.25%的预期目标。
美银：明年初新兴市场或迎资金大举流入
美国银行表示，随着越来越多的迹象显示新兴经济体具备韧性，明年年初新兴市场可能将迎来更大规模资金流入，而这将推动资金进一步从美国资产转移。“人们将在明年年初变得更加乐观，因为他们会确认贸易紧张局势对经济的影响将是有限的。”美国银行全球新兴市场固定收益策略主管David Hauner表示。“即使是来自美国的小规模分散投资流动，也可能产生非常显着的效果。”Hauner自第一季度以来一直保持对新兴市场的看涨立场。他认为，这一资产类别将受益于美元走弱、各地央行仍有进一步降息的空间，以及全球基金对新兴市场的历史性低配。Hauner称，巴西、墨西哥、哥伦比亚、土耳其和波兰将是外国资金流入的主要受益者。
（亚汇网编辑：林雪）
上周五，因市场等待本周四的美联储利率决议，美元指数总体呈震荡趋势，美元报价97.59。
特朗普：当所有北约国家都停止购买俄罗斯石油时，我将准备对俄罗斯实施重大制裁。
贝莱德高管里克·里德跻身美联储主席热门人选，贝森特看好其经济前瞻性。
文件显示美联储库克将亚特兰大房产申报为“度假屋”,非“主要居所”。
波兰总统签署决议，同意北约部队驻扎该国领土。
英美拟签署技术协议，聚焦AI、量子计算等关键技术。英国政府称美企拟对英金融服务领域投资逾12.5亿英镑。
美国能源部长：欧盟可能在6至12个月内淘汰俄罗斯天然气。
欧洲议会推动修改欧盟-美国贸易协议。
惠誉下调法国主权信用评级，从AA-(高质量)下调至A+(中上质量)。
美国国会预算办公室下调美国今年经济增长预测。
瑞士新规“过于苛刻”,瑞银考虑迁往美国。
地缘政治：
特朗普再度敦促美上诉法院批准解雇美联储理事库克。G7财长拟对俄乌冲突俄罗斯支持者实施制裁和课征关税。内塔尼亚胡暗示将继续“清除”哈马斯领导层。哈马斯证实其领导人哈利勒·哈亚在以色列袭击中幸存。
机构观点汇总
策略师James Stanley：欧元看涨形态齐聚，本周多头可紧盯1.1XXX的突破
重要的日子即将到来，市场普遍预期美联储将在本周重启降息周期。目前，市场普遍预期美联储将在本月至明年年底期间多次降息，这也为美联储的预测将成为此次会议上的主要驱动因素奠定了基础。但对于欧元而言，或许更重要的一点已经从欧洲央行行长拉加德在上周欧洲央行会议上的一些言论中显现出来。她表示，通货紧缩进程已经结束，欧元区经济状况良好。这意味着欧洲央行已经完成了降息，这与美联储形成鲜明对比。
从技术角度来看，欧元也呈现出类似的看涨背景，上周初欧元一度升至月度新高，而此前突破了牛市三角旗形和头肩底形态——这两者都是看涨形态。上周最终欧元守住了1.1675-1.1686强支撑区和1.1704短期支撑位，形成了短期高低点上行的走势，为多头在本周突破打开了大门。
日线级别上，欧元形成了看涨三角旗形形态，但考虑到之前的趋势非常强劲，投资者可以考虑轻仓操作，通常价格在突破形态前不具有明显的方向性。目前短期阻力区位于1.1780-1.1789，突破此处将触及三年高点1.1830。但若未能持续企稳，1.1748可能很快成为更高低点的潜在支撑位，但投资者可能希望看到价格至少突破1.1780，才能保持继续看涨的吸引力。
高级技术分析师Michael Boutros：美元本周将终结震荡困局，多年分叉线已汇聚这一关键位
上周美元指数持续震荡，连续第六周波动收敛。目前焦点转向本周的美联储决议，寻找推动美元突破的催化剂。美元周线级别支撑位在2021年波动高点96.94，并受到年度低点96.38的支撑。需要注意的是，多年期分叉线中线收敛于此区域，若突破/周线收盘跌破则标志着恢复更广泛的下行趋势。后续支撑位在2020年3月低点/2022年跌势100%延伸位94.65/94.97，以及2021年开盘区间高点93.44。
上行方面，美元指数需要/收于98.75上方才能表明更显着的低点已经形成，或更大幅度的反弹正在进行中，后续阻力位在99.58/99.83——该区域由2023年的低点、4月低点周收盘价以及5月跌幅的61.8%回撤位定义。更广泛的看跌失效点位依然位于100.42。
总的来说，我们预计本周美元将突破9月开盘区间，作为接下来走势的进一步指引。若美元指数从该区间更大幅度反弹，则跌幅需要限制在96.94，而收于98.75上方才能推动下一轮上涨。而本周的美联储决议重点在点阵图以及经济预测上。
摩根大通：印尼央行或按兵不动，谨慎立场下择机再宽松
摩根大通表示，印尼央行很可能选择保持谨慎，等待外汇市场波动进一步缓和后，于10月再重启政策利率下调。该机构将原本预测的降息25基点调整为本周三会议维持利率不变。经济学家Jin Tik Ngai报告中指出，受近期国内政治局势影响，印尼盾波动性有所上升。但他同时强调，即便央行本次会议维持政策利率不变，考虑到印尼宏观基本面疲软，宽松周期仍将持续。制造业产出显着放缓等多方面经济数据均印证了这一观点。摩根大通维持年底基准利率降至4.25%的预期目标。
美银：明年初新兴市场或迎资金大举流入
美国银行表示，随着越来越多的迹象显示新兴经济体具备韧性，明年年初新兴市场可能将迎来更大规模资金流入，而这将推动资金进一步从美国资产转移。“人们将在明年年初变得更加乐观，因为他们会确认贸易紧张局势对经济的影响将是有限的。”美国银行全球新兴市场固定收益策略主管David Hauner表示。“即使是来自美国的小规模分散投资流动，也可能产生非常显着的效果。”Hauner自第一季度以来一直保持对新兴市场的看涨立场。他认为，这一资产类别将受益于美元走弱、各地央行仍有进一步降息的空间，以及全球基金对新兴市场的历史性低配。Hauner称，巴西、墨西哥、哥伦比亚、土耳其和波兰将是外国资金流入的主要受益者。
（亚汇网编辑：林雪）
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