纽市盘前：欧元区通胀继续回落 10月17日现货黄金、白银、原油、外汇短线走势分析

亚汇网

2024-10-17 21:05:02

全球市场综述

1、欧美市场行情

三大股指期货上扬，以蓝筹股为主的道指期货涨0.08%；标普500指数期货涨0.42%；以科技股为主的纳斯达克100指数期货涨0.71%。欧洲股市走高，德国DAX指数涨0.62%；法国CAC40指数涨1.08%；英国富时100指数涨0.36%。

2、市场消息面解读

欧元区通胀继续回落，服务业成主要推手

①根据欧盟统计局（Eurostat）的最新数据显示，欧元区2024年9月的年通胀率降至1.7%，较8月的2.2%进一步回落。相比之下，2023年同期的通胀率高达4.3%，呈现明显下降趋势。这一趋势也在整个欧盟范围内体现，9月欧盟整体年通胀率为2.1%，低于8月的2.4%，较去年同期的4.9%更是显著改善。

②在各成员国中，爱尔兰以0.0%的年通胀率成为最低通胀国，随后是立陶宛（0.4%）和意大利、斯洛文尼亚（均为0.7%）。与之相对，罗马尼亚以4.8%的年通胀率居于首位，比利时（4.3%）和波兰（4.2%）紧随其后。

③9月欧元区通胀的主要推动力量是服务业，贡献了1.76个百分点（pp）的涨幅，食品、酒精和烟草次之，贡献了0.47个百分点。非能源工业品则增加了0.12个百分点，而能源价格则对通胀产生了负面影响，拖累了0.60个百分点。

④整体来看，随着能源价格的回落，欧元区通胀压力得到了缓解，但服务业仍是通胀的主要推动力量。这种结构性变化值得关注，特别是服务业在未来几个月内的价格动向。

欧洲央行利率决议前欧元信用违约掉期下跌

10月17日，在欧洲央行利率决议公布之前，欧元信用违约互换小幅走低。加拿大皇家银行资本市场分析师在一份报告中表示“我们预计欧洲央行管理委员会将降息25个基点，并加快降息步伐”。标普全球市场情报数据显示，追踪欧元高收益CDS的iTraxx Europe Crossover指数下跌5个基点至299个基点，追踪欧元投资级CDS的iTraxx Europe Main指数下跌1个基点至55个基点。

特朗普胜选预期对美元走势的影响

①如果美联储在2025年初暂停降息，美元可能面临一轮新的涨势。根据最新市场数据，美元指数在周四已经上升至103.65点，为8月2日以来的最高水平，表明市场对这一预期的反应较为积极。

②特朗普若在11月5日的美国总统大选中获胜，他的经济政策可能促使美联储改变降息计划。尤其是，如果他上任后大幅提高对墨西哥、欧元区和中国等国家的关税，美国的通胀压力将会加剧。此举将引发美联储对进一步降息的担忧，避免通胀恶化，从而利好美元。

③*公司立博的最新数据显示，特朗普的获胜赔率为8/11，哈里斯的赔率为11/10。这与9月19日时的赔率走势完全相反，市场对于特朗普胜选的预期已经逐渐加强。这也成为推动美元上涨的重要因素。

④ 总结来看，市场的焦点目前集中在特朗普胜选后的政策变化，尤其是对全球贸易伙伴可能征收的高额关税如何影响美联储的货币政策。这种情境下，美元未来可能继续保持强势。

3、纽市盘前主要货币对走势

欧元/美元：截止北京时间20：23，欧元/美元上涨，现报1.0865，涨幅0.03%。纽市盘前，欧元兑美元价格从1.0880美元水平向下攀升，加强了今天剩余时间继续看跌趋势的预期，我们认为，在EMA50的支撑下，我们有可能实现1.0780美元的下一个目标，EMA 50继续对价格施加负面压力，提醒您熊市的持续需要持有1.0940美元以下。

英镑/美元：截止北京时间20：23，英镑/美元上涨，现报1.3015，涨幅0.19%。纽市盘前，GBPUSD价格位于1.3000美元以下，以保持负面情况有效和活跃，受EMA50支持，等待向1.2866美元前进，这是我们的下一个主要目标，注意，突破1.3000美元并在1.3000美元以上交易将推动价格回升，并实现从1.3115美元开始的收益。

现货黄金：截止北京时间20：23，现货黄金上涨，现报2679.91，涨幅0.23%。纽市盘前，黄金价格重返触及2685.50美元水平，这将继续对价格形成坚实的阻力，只要价格低于这一水平，负面情景将在未来一段时间内保持，其下一个目标位于2660.00美元，其次是2635.06美元，注意随机负面因素支持预期下降。