今日股市早盘预测与金股预判（2025/10/29）

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上个交易日回顾

A股三大指数集体下跌，截至收盘，上证指数跌0.22%，深证成指跌0.44%，创业板指跌0.15%，北证50跌1.2%。沪深京三市全天成交额21653亿元，较上日缩量1913亿元。全市场超2900只个股下跌。板块题材上，福建、军工装备、机场航运、影视院线、电池板块涨幅居前；贵金属、风电设备、钢铁、稀土永磁、油气开采及服务板块跌幅居前。

今日盘前重要公司新闻

1、2025年10月26日，中国人民银行行长潘功胜受国务院委托作关于金融工作情况的报告。潘功胜表示，下一步，落实落细适度宽松的货币政策，为巩固拓展经济回升向好势头营造适宜的货币金融环境。执行好各项已出台货币政策措施，持续释放政策效能，研究储备新的政策举措。综合运用多种货币政策工具，保持流动性充裕，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。盘活存量，用好增量，提高资金使用效率。强化利率政策执行和监督，深化明示贷款综合融资成本工作，推动社会综合融资成本下降。保持汇率弹性，强化预期引导，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

2、中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰28日晚在钓鱼台国宾馆会见金融监管总局国际咨询委员会委员时应询介绍了中美经贸形势，并表示，中国正全面贯彻落实中共二十届四中全会精神，按照“十五五”规划建议部署，坚定不移扩大金融领域高水平对外开放，加快建设现代化金融强国。欢迎更多外资金融机构和长期资本来华投资兴业，深化对华合作。金融监管总局国际咨询委员会委员表示，看好中国经济和金融发展前景，愿继续深耕中国市场，持续扩大对华投资合作。

3、当地时间10月28日，国务院总理李强在马来西亚吉隆坡出席第28次中国－东盟领导人会议。李强指出，中国愿同东盟国家加强发展战略对接，落实好《中国－东盟全面战略伙伴关系行动计划（2026－2030）》，继续推动构建更为紧密的中国－东盟命运共同体。一是让战略互信更加坚实。加强战略沟通，妥善处理分歧。中方将继续支持通过“东盟方式”推动柬泰和平解决争端。要加快推进“南海行为准则”磋商并争取尽早达成。二是让利益融合更加深入。以实施中国－东盟自贸区3.0版升级议定书为契机，加快推进贸易和投资自由化便利化，加强产业互融互嵌。中方将继续向中国－东盟合作基金注资，愿同东盟国家设立中国－东盟数字学院，搭建人工智能合作平台机制，建立海事发展与技术合作中心等，深化交通运输、数字经济、绿色经济、防灾减灾、气候变化等合作。三是让情感联结更加牢固。办好今年人文交流年闭幕式，将2026年定为“中国－东盟建立全面战略伙伴关系5周年主题年”，加快建立中国－东盟旅游部长会议、教育部长会议机制，用好中国－东盟行政院校和智库合作网络。中方愿同东盟国家并肩奋进，推动中国和东盟合作行稳致远。

4、新华社连续发文强调解决台湾问题、实现祖国完全统一是中华民族走向伟大复兴的必然要求；“十五五”规划建议专章部署推动两岸关系和平发展、推进祖国统一大业，要求坚决打击“台独”分裂势力、反对外部势力干涉，并深化两岸产业合作与融合发展示范区建设。重庆市公安局已依法对涉嫌分裂国家的“台独”组织“黑熊学院”发起人沈伯洋立案侦查。

5、英伟达在量子、AI基础设施等领域动作频频：发布NVQLink开放架构，将GPU与量子处理器耦合构建量子超算，已连接17家量子企业和9家实验室；CEO黄仁勋预计未来六个季度实现5000亿美元业务规模，并宣布将就AI、6G、量子、机器人等议题展开讨论。受多重利好推动，英伟达股价连创新高，一度触及200美元，总市值逼近5万亿美元。

机构策略分析

银河证券研报称，发展新质生产力是“十五五”时期新旧动能加速切换的首要任务。在外部不确定性加大的环境下，中国对科技自立自强的要求逐步迫切，投资科技等于押注国家战略安全。顺应国家战略、具备真实技术壁垒的科技企业将是“十五五”规划背景下A股投资的重要主线。同时，资本市场改革深化利好新质生产力主题估值重塑，这将进一步吸引更多的资源向新质生产力领域汇聚，从而推动经济结构的转型升级和高质量发展。在充裕的资金支持下，新质生产力相关产业有望在“十五五”期间迎来重大突破和高速成长，最终实现估值与盈利双击。关注云计算与大数据、算力、5G6G、新一代信息网络、人工智能、数字创意设备、集成电路、前沿新材料、核心元器件、抗癌药、有色新材料等细分主题。

中信建投研报称，人形机器人指数上涨，前期受市场风险偏好及验厂推迟传言等因素影响板块回调，随着利空情绪的消化，板块指数恢复上扬。特斯拉三季度财报电话会，Optimus V3生产线启动时间推迟至2026年底前，但量产指引积极，2026年底启动百万台级产能，最终目标是Optimus 5.0实现年产0.5亿—1亿台。近期T链或将开启国内供应商交流考察，市场整体流动性宽松下，看好机器人重回科技成长配置主线。特斯拉链仍是首选配置方向，其次为宇树、智元等具备批量能力的主机厂供应链；推荐具备技术升级迭代的增量环节、有实质产品客户送样进展及预期差标的。

中原证券研报表示，10月以来，电解液和六氟磷酸锂价格快速上涨，截至10月27日：电解液价格2.55万元/吨，较10月初上涨25.62%；六氟磷酸锂价格9.80万元/吨，较10月初上涨63.33%。价格上涨主要在于供需短期失衡。2025年年初，锂电产业链价格总体仍显著承压，以电解液细分领域来看：2025年初，电解液价格为1.94万元/吨，2025年以来最低价格为1.75万元/吨；六氟磷酸锂价格为6.25万元/吨，而最低价格为4.90万元/吨，且二者最低价格出现在7月中旬左右。

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