今日外汇交易必读：美联储政策会议前美元冲高受阻 关注“恐怖数据”
亚汇网
2024-12-17 08:50:02
周二亚盘，美元指数徘徊于106.78附近，美元指数周一冲高回落，盘中一度触及107.16，接近上周触及近三周高点107.18，收报106.85，跌幅约0.08%。本交易日还将出炉美国11月零售销售月率（俗称“恐怖数据”）、美国11月工业产出月率，市场预期比较乐观。
主要货币走势分析
欧元：截止发稿，欧元/美元徘徊于1.0519附近，欧元/美元周一表现缓慢看涨，跌至 1.0500 关口以北的近期盘整高点，尽管明显缺乏信心。本周欧洲数据相对有限，这使得 Fiber 交易商面临美国方面的大量数据。欧元/美元日线图反映了整体看跌趋势，因为该货币对继续在 50 天 EMA 1.0659 和 200 天 EMA 1.0810 下方交易。向下倾斜的移动平均线证实了持续的抛售压力，欧元兑美元无法收复有意义的失地。MACD 指标仍然低迷，其信号线徘徊在零以下，表明势头疲软，买家持谨慎态度。
英镑：截止发稿，英镑/美元徘徊于1.2692附近，英镑/美元结束了连续三天的下跌，上周将该货币对拖跌至 1.2600，周一收复了略高于 1% 的一半，并推回了 1.2700 的触及区间。英镑交易员将于周三关注英国消费者价格指数 （CPI） 通胀数据的最新更新，而英镑市场的其他部分则等待英格兰银行 （BoE） 定于周四召开的最新利率会议。预计英国央行将以 8 比 1 的投票比例保持利率稳定，预计一位特别鸽派的英国央行政策制定者将投票支持再次降息。技术上，英镑/美元日线图反映了更广泛的看跌趋势，价格走势仍低于 50 天 EMA 1.2802 和 200 天 EMA 1.2820。向下倾斜的移动平均线强化了看跌情绪，因为在该货币对未能收复关键阻力位后，卖家继续主导市场。MACD 指标仍然低迷，其直方图显示看涨势头有限，表明上行尝试可能面临强大的阻力。
外汇市场消息汇总
1、2025年美联储政策利率可能维持在偏高位置，不排除加息可能
光大期货金融工程分析师王东瀛表示，尽管美国近期通胀数据回升，但市场仍押注美联储本周三降息25个基点。随着特朗普政府上台，预计移民、关税等政策最先落地实施，可能在短期内推动美国通胀继续回升。2025年美联储政策利率可能维持在偏高位置，不排除加息可能。强势美元可能会对人民币汇率造成一定影响，但在国内稳经济的大背景下，预计人民币汇率小幅走弱，不会面临大幅波动，对股市冲击整体可控。
2、巴西雷亚尔跌至历史新低 央行最新干预未能平息担忧
巴西本币雷亚尔跌至纪录新低，央行对汇市最新实施的干预未能平息投资者的担忧，也未能止跌。雷亚尔跌逾1%，收报1美元兑6.1351雷亚尔。数小时前，央行在即期市场出售16.3亿美元。互换利率飙升，基准Ibovespa股指下跌0.9%。央行已竭尽全力，上调了利率，现在又直接干预市场。但随着政府支出激增推高通胀预期，这些措施均效果有限。预算赤字目前约占巴西国内生产总值的10%。
3、法国央行因政治动荡下调明年经济增长预期
法国央行周一在其季度展望报告中预测，法国经济未来两年的增长速度将低于预期，原因是法国本土的政治动荡加剧了全球波动给经济活动造成的拖累。法国央行预计，继今年增长1.1%之后，该国将在2025年增长0.9%，较9月份1.2%的预测有所下调。法国央行称，政府紧缩开支和政治不确定性将拖累消费者支出和私营部门投资。今年发生的一系列政治危机令消费者和企业惶恐不安，使他们对未来持谨慎态度，并使本已因美国可能加征关税而暗淡的前景更加布满阴霾。
机构观点
1、机构：若英国央行对降息持谨慎态度，英镑可能上涨
Ebury策略师Matthew Ryan表示，由于英国央行可能对降息持谨慎态度，英镑可能会走强。无论本周英国经济数据的结果如何，英国央行周四看来都将维持利率不变，这些数据包括周一的PMI、周二的劳动力市场报告和周三的通胀数据。然而，这些数据可能会影响投票反对降息的人数。尽管如此，与其他地方相比，英国的高利率、经济的弹性增长以及英国与欧盟的持续友好关系，将使英镑兑美元和欧元的汇率在2025年之前上涨。
2、分析师：美元兑主要货币将保持强势
如果华尔街对本周美联储议息会议后美联储将采取更强硬立场的预期属实，美元可能会得到支撑。本周降息25个基点的消息已被市场完全消化，但分析师预计美联储随后将发出暂停降息的信号。BBH分析师Win Thin和Elias Haddad表示，与此同时，发达市场的缓慢增长正成为政策制定者优先考虑的问题，因此大多数发达国家央行仍处于宽松模式。这种全球背景应该会导致美元进一步升值。
3、机构：预计美联储12月将一致同意降息
潘森宏观经济学家塞缪尔·汤姆斯和奥利弗·艾伦表示，在本周即将做出的政策决定之前，美联储官员们处于沟通中断状态，但预计他们将一致决定降息25个基点。美联储理事沃勒在会议前表示，他倾向于降息25个基点，这是委员会成员中最明确的政策评论。经济学家们预计，鉴于通胀顽固地持续高于目标，暂停降息将是美联储在1月份会议上的默认选项。
（亚汇网编辑：小七）
主要货币走势分析
美元：截止发稿，美元指数徘徊于106.78附近，衡量美元兑一篮子货币价值的美元指数 （DXY） 周一小幅走低，此前一系列数据和头条新闻增加了对即将到来的美联储 （Fed） 利率决定的关注。由于中国经济数据和刺激措施提振了风险偏好，美元缓解了上周的强劲涨势。技术上，如果 DXY 能够守住其 20 天简单移动平均线 （SMA） 上方，前景仍然具有建设性。由于数据喜忧参半，美联储的关键决定迫在眉睫，交易员可能会保持谨慎，等待更明确的方向性线索，然后再大幅推高美元。
欧元：截止发稿，欧元/美元徘徊于1.0519附近，欧元/美元周一表现缓慢看涨，跌至 1.0500 关口以北的近期盘整高点，尽管明显缺乏信心。本周欧洲数据相对有限，这使得 Fiber 交易商面临美国方面的大量数据。欧元/美元日线图反映了整体看跌趋势，因为该货币对继续在 50 天 EMA 1.0659 和 200 天 EMA 1.0810 下方交易。向下倾斜的移动平均线证实了持续的抛售压力，欧元兑美元无法收复有意义的失地。MACD 指标仍然低迷，其信号线徘徊在零以下，表明势头疲软，买家持谨慎态度。
1、2025年美联储政策利率可能维持在偏高位置，不排除加息可能
光大期货金融工程分析师王东瀛表示，尽管美国近期通胀数据回升，但市场仍押注美联储本周三降息25个基点。随着特朗普政府上台，预计移民、关税等政策最先落地实施，可能在短期内推动美国通胀继续回升。2025年美联储政策利率可能维持在偏高位置，不排除加息可能。强势美元可能会对人民币汇率造成一定影响，但在国内稳经济的大背景下，预计人民币汇率小幅走弱，不会面临大幅波动，对股市冲击整体可控。
2、巴西雷亚尔跌至历史新低 央行最新干预未能平息担忧
巴西本币雷亚尔跌至纪录新低，央行对汇市最新实施的干预未能平息投资者的担忧，也未能止跌。雷亚尔跌逾1%，收报1美元兑6.1351雷亚尔。数小时前，央行在即期市场出售16.3亿美元。互换利率飙升，基准Ibovespa股指下跌0.9%。央行已竭尽全力，上调了利率，现在又直接干预市场。但随着政府支出激增推高通胀预期，这些措施均效果有限。预算赤字目前约占巴西国内生产总值的10%。
3、法国央行因政治动荡下调明年经济增长预期
法国央行周一在其季度展望报告中预测，法国经济未来两年的增长速度将低于预期，原因是法国本土的政治动荡加剧了全球波动给经济活动造成的拖累。法国央行预计，继今年增长1.1%之后，该国将在2025年增长0.9%，较9月份1.2%的预测有所下调。法国央行称，政府紧缩开支和政治不确定性将拖累消费者支出和私营部门投资。今年发生的一系列政治危机令消费者和企业惶恐不安，使他们对未来持谨慎态度，并使本已因美国可能加征关税而暗淡的前景更加布满阴霾。
机构观点
1、机构：若英国央行对降息持谨慎态度，英镑可能上涨
Ebury策略师Matthew Ryan表示，由于英国央行可能对降息持谨慎态度，英镑可能会走强。无论本周英国经济数据的结果如何，英国央行周四看来都将维持利率不变，这些数据包括周一的PMI、周二的劳动力市场报告和周三的通胀数据。然而，这些数据可能会影响投票反对降息的人数。尽管如此，与其他地方相比，英国的高利率、经济的弹性增长以及英国与欧盟的持续友好关系，将使英镑兑美元和欧元的汇率在2025年之前上涨。
2、分析师：美元兑主要货币将保持强势
如果华尔街对本周美联储议息会议后美联储将采取更强硬立场的预期属实，美元可能会得到支撑。本周降息25个基点的消息已被市场完全消化，但分析师预计美联储随后将发出暂停降息的信号。BBH分析师Win Thin和Elias Haddad表示，与此同时，发达市场的缓慢增长正成为政策制定者优先考虑的问题，因此大多数发达国家央行仍处于宽松模式。这种全球背景应该会导致美元进一步升值。
3、机构：预计美联储12月将一致同意降息
潘森宏观经济学家塞缪尔·汤姆斯和奥利弗·艾伦表示，在本周即将做出的政策决定之前，美联储官员们处于沟通中断状态，但预计他们将一致决定降息25个基点。美联储理事沃勒在会议前表示，他倾向于降息25个基点，这是委员会成员中最明确的政策评论。经济学家们预计，鉴于通胀顽固地持续高于目标，暂停降息将是美联储在1月份会议上的默认选项。
（亚汇网编辑：小七）
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