今日黄金交易提醒：黄金失守2500美元关口 鲍威尔讲话重磅来袭
亚汇网
2024-08-23 09:20:01
周五（8月23日）亚盘，现货黄金窄幅震荡，承压于2500关口下方，目前交投于2485.67美元/盎司附近。金价周四下跌超过1%，失守2500关口，收报2484.57美元/盎司，受美元反弹和国债收益率上升的打压，而交易商则期待美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔年会上的讲话提供更多有关降息的线索。
黄金市场消息汇总
1、美国初请失业金和企业活动数据表明经济仍在逐步降温
美国上周初请失业金人数有所上升，但似乎稳定在与劳动力市场逐渐降温相一致的水平附近，这应为美联储下月启动降息创造条件。由于企业调高价格的能力减弱，本月美国整体商业活动放缓，这进一步证明经济正在放缓，通胀正在下行，美联储官员应将更多注意力放在就业市场上。
由于目前普遍预期下月将降息，住房贷款利率已经开始下降，这有助于推动上月成屋销售的反弹幅度超过预期。
2、黄金再度创下历史新高，后市怎么走？
随着新一轮全球降息潮的临近，本周黄金再度创下历史新高，上冲至2500美元/盎司关口上方，随后有所回落。从后市来看，美联储年内降息路径仍是影响金价的重要因素之一。徽商期货认为，在本轮美联储降息周期中，黄金或依然维持偏强走势，或有继续创历史新高的可能。伴随通胀回落以及就业市场逐步“正常化”，市场目前已经定价美联储9月将开启降息周期，全年累计降息75BP至100BP，降息预期对黄金价格构成支撑。但也不排除后续美国通胀数据超预期回升，或就业数据表现偏强，美联储全年降息幅度或不及市场预期的情况，这就可能导致美债收益率回升，美国金融条件再度收紧，从而使得经济面临的下行压力以及失业率所面临的上行风险上升，后续建议投资者持续关注美国经济数据的发布情况。地缘政治局势仍具有较大不确定性，预计短期内双方或多方达成协议的可能性较小，大概率维持边打边谈的局面，这将对黄金构成利多。
3、日本通胀加速 央行行长将解释货币政策前景
日本7月份主要物价上涨速度加快，这是生活成本上升的最新迹象。数据显示，不包括新鲜食品在内的核心CPI较上年同期上涨2.7%，高于6月份的2.6%。符合市场预期。核心通胀指标的粘性表明，日本央行可能会继续考虑进一步加息。日本央行行长植田和男将于今天上午在国会举行的特别听证会上解释货币政策的前景。日本央行在7月底加息，在一定程度上引发了全球市场暴跌。经济学家预计，植田和男将淡化他上月表现出的部分鹰派态度，试图让投资者放心，他不会急于加息，也不会在考虑政策时忽视维持市场稳定的必要性。
4、美国将向乌克兰提供1.25亿美元新援助，包括海马斯弹药
据美联社，美国官员说，拜登政府将向乌克兰提供大约1.25亿美元的新军事援助。最新的一揽子援助包括防空导弹、“海马斯”火箭系统弹药、“标枪”等一系列反装甲导弹、反无人机和反电子战系统和设备、155毫米和105毫米火炮弹药、车辆以及其他设备。这批援助最早可能在周五正式宣布，也就是乌克兰独立日前夕。这些武器是通过总统的提取授权提供的，意味着可以更快地交付。援助到来之际，乌克兰军队继续扩大对俄罗斯库尔斯克州的突然进攻，与此同时，俄军在乌克兰东部城市波克罗夫斯克周围取得进展，那里是重要的后勤中心。
5、美联储降息在即，货币市场基金热度不减
在美联储开始降息之前，投资者锁定高收益率，推动货币市场基金的资产达到历史新高。美国投资公司协会（ICI）的最新数据显示，在截至8月21日的一周内，美国货币市场基金又吸金249亿美元，这使本月流入的资金达到约1060亿美元，将总资产推至历史高点至6.24万亿美元。利率高企继续吸引资金流入这些基金，尽管交易员押注美联储下个月启动宽松周期。虽然交易员预计到今年年底将降息约1个百分点，但美联储官员表示，以渐进的速度降息可能是合适的。即使美联储开始降低利率，货币市场基金也可能继续受到欢迎，因为机构和企业财务主管等机构往往会在这段时间将现金管理外包，以获取收益，而不是自己努力解决这个问题。
黄金技术前景分析
技术上，尽管相对强弱指数(RSI)看涨，但指向下行，暗示在短期内，卖方已经占据上风。然而，交易者应该意识到，在中期，黄金是看涨的。
下行方面，假如金价日收盘价低于2483美元/盎司，可能引发更深的回调。卖家可能推动金价跌向5月20日高点2450美元/盎司。一旦跌破2450美元/盎司，黄金将进一步下跌，金价可能跌至50日简单移动平均线(SMA)2398美元/盎司，然后测试100日移动平均线的下一个支撑位2377美元/盎司。
今日重点关注的财经数据与事件
20:30 加拿大6月零售销售月率
22:00 美国7月新屋销售总数年化
22:00 美联储主席鲍威尔发表讲话
23:00 英国央行行长贝利发表讲话
次日00:30 美联储古尔斯比接受采访
次日01:00 美国至8月23日当周石油钻井总数
（亚汇网编辑：小七）
黄金市场消息汇总
1、美国初请失业金和企业活动数据表明经济仍在逐步降温
美国上周初请失业金人数有所上升，但似乎稳定在与劳动力市场逐渐降温相一致的水平附近，这应为美联储下月启动降息创造条件。由于企业调高价格的能力减弱，本月美国整体商业活动放缓，这进一步证明经济正在放缓，通胀正在下行，美联储官员应将更多注意力放在就业市场上。
由于目前普遍预期下月将降息，住房贷款利率已经开始下降，这有助于推动上月成屋销售的反弹幅度超过预期。
2、黄金再度创下历史新高，后市怎么走？
随着新一轮全球降息潮的临近，本周黄金再度创下历史新高，上冲至2500美元/盎司关口上方，随后有所回落。从后市来看，美联储年内降息路径仍是影响金价的重要因素之一。徽商期货认为，在本轮美联储降息周期中，黄金或依然维持偏强走势，或有继续创历史新高的可能。伴随通胀回落以及就业市场逐步“正常化”，市场目前已经定价美联储9月将开启降息周期，全年累计降息75BP至100BP，降息预期对黄金价格构成支撑。但也不排除后续美国通胀数据超预期回升，或就业数据表现偏强，美联储全年降息幅度或不及市场预期的情况，这就可能导致美债收益率回升，美国金融条件再度收紧，从而使得经济面临的下行压力以及失业率所面临的上行风险上升，后续建议投资者持续关注美国经济数据的发布情况。地缘政治局势仍具有较大不确定性，预计短期内双方或多方达成协议的可能性较小，大概率维持边打边谈的局面，这将对黄金构成利多。
3、日本通胀加速 央行行长将解释货币政策前景
日本7月份主要物价上涨速度加快，这是生活成本上升的最新迹象。数据显示，不包括新鲜食品在内的核心CPI较上年同期上涨2.7%，高于6月份的2.6%。符合市场预期。核心通胀指标的粘性表明，日本央行可能会继续考虑进一步加息。日本央行行长植田和男将于今天上午在国会举行的特别听证会上解释货币政策的前景。日本央行在7月底加息，在一定程度上引发了全球市场暴跌。经济学家预计，植田和男将淡化他上月表现出的部分鹰派态度，试图让投资者放心，他不会急于加息，也不会在考虑政策时忽视维持市场稳定的必要性。
4、美国将向乌克兰提供1.25亿美元新援助，包括海马斯弹药
据美联社，美国官员说，拜登政府将向乌克兰提供大约1.25亿美元的新军事援助。最新的一揽子援助包括防空导弹、“海马斯”火箭系统弹药、“标枪”等一系列反装甲导弹、反无人机和反电子战系统和设备、155毫米和105毫米火炮弹药、车辆以及其他设备。这批援助最早可能在周五正式宣布，也就是乌克兰独立日前夕。这些武器是通过总统的提取授权提供的，意味着可以更快地交付。援助到来之际，乌克兰军队继续扩大对俄罗斯库尔斯克州的突然进攻，与此同时，俄军在乌克兰东部城市波克罗夫斯克周围取得进展，那里是重要的后勤中心。
5、美联储降息在即，货币市场基金热度不减
在美联储开始降息之前，投资者锁定高收益率，推动货币市场基金的资产达到历史新高。美国投资公司协会（ICI）的最新数据显示，在截至8月21日的一周内，美国货币市场基金又吸金249亿美元，这使本月流入的资金达到约1060亿美元，将总资产推至历史高点至6.24万亿美元。利率高企继续吸引资金流入这些基金，尽管交易员押注美联储下个月启动宽松周期。虽然交易员预计到今年年底将降息约1个百分点，但美联储官员表示，以渐进的速度降息可能是合适的。即使美联储开始降低利率，货币市场基金也可能继续受到欢迎，因为机构和企业财务主管等机构往往会在这段时间将现金管理外包，以获取收益，而不是自己努力解决这个问题。
黄金技术前景分析
技术上，尽管相对强弱指数(RSI)看涨，但指向下行，暗示在短期内，卖方已经占据上风。然而，交易者应该意识到，在中期，黄金是看涨的。
下行方面，假如金价日收盘价低于2483美元/盎司，可能引发更深的回调。卖家可能推动金价跌向5月20日高点2450美元/盎司。一旦跌破2450美元/盎司，黄金将进一步下跌，金价可能跌至50日简单移动平均线(SMA)2398美元/盎司，然后测试100日移动平均线的下一个支撑位2377美元/盎司。
20:30 加拿大6月零售销售月率
22:00 美国7月新屋销售总数年化
22:00 美联储主席鲍威尔发表讲话
23:00 英国央行行长贝利发表讲话
次日00:30 美联储古尔斯比接受采访
次日01:00 美国至8月23日当周石油钻井总数
（亚汇网编辑：小七）
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