今日外汇决策分析：市场寄望特朗普不激进！ 美国关键数据成为亮点
亚汇网
2025-01-07 18:05:02
美元在本周初遭遇抛售压力，因为风险流动主导了市场。欧盟统计局将在周二的欧洲时段公布12月通胀数据。当天晚些时候，美国经济日程将包括12月ISM服务业PMI报告和11月JOLTS职位空缺数据。
周一，《华盛顿邮报》报道称，美国当选总统唐纳德·特朗普的助手正在考虑对每个国家征收关税，但仅涵盖关键进口商品。尽管特朗普称这一报道是“又一个假新闻的例子”而予以否认，但风险情绪改善，使得美元难以在对手货币面前保持坚挺。周一美元指数下跌超过0.5%，周二欧洲早盘难以反弹，略高于108.00的负值区域。同时，美国股指期货当天小幅走低。
加拿大总理贾斯廷·特鲁多周一宣布辞职。“这个国家在下一次选举中应有一个真正的选择，而我已经清楚地认识到，如果我不得不进行内部斗争，我就不能成为那次选举中的最佳选择，”他说。
预计欧元区通胀数据将在周二发布，进一步影响欧洲央行2025年降息的前景。目前，市场预计2025年欧洲央行将降息近100个基点。
本周将有大量数据发布，尤其是来自美国的，最重要的将是周五发布的12月非农就业报告。在此之前，ADP就业报告、职位空缺数据和每周失业救济申请数据将为市场提供前瞻性指引。如果数据向好，将支持美联储减少降息的论点。市场已将2025年降息预期调整至仅40个基点。
美联储最新会议纪要将于周三发布，届时将透露他们的点阵图预测，同时多位高级官员将就政策进行公开讲话。
美联储今年降息节奏较为鸽派的预期使得美债收益率得到支撑，基准10年期国债收益率为4.6057%，继前一交易日上涨至自5月以来的最高水平后。两年期国债收益率则稳定在4.2599%。
外汇市场基本行情：
欧元/美元受益于美元的普遍疲软，周一录得强劲涨幅。该货币对周二欧洲早盘在1.0400附近盘整。预计12月欧元区消费者物价调和指数（HICP）年率将上升2.4%，高于11月的2.2%增幅。
英镑/美元周一获得看涨动能并突破1.2500。该货币对在欧洲时段开始时守住阵地，略低于1.2550交易。
美元/日元周一亚洲时段触及自7月以来的最高水平，接近158.50，但在口头干预后回落至158.00以下。日本财务大臣加藤胜信表示，“日本政府对包括投机者推动的外汇发展感到警惕，并将对过度波动采取适当行动。”
美元/加元周一下跌近1%，触及自12月中旬以来的最低水平，低于1.4300，然后回升。截至发稿时，该货币对在1.4320附近的窄幅区间内交易。
大宗市场基本面行情：
大宗商品方面，油价周二小幅下跌，布伦特原油下跌0.03%，至每桶76.28美元，美国原油下跌0.11%，至每桶73.48美元。现货黄金上涨0.38%，至2,645美元附近。
主要货币走势分析：
欧元：欧元/美元的盘中偏见保持中性，1.0223上方可能会出现更多盘整。但只要1.0457阻力位守住，进一步下跌仍然有利。坚决突破1.0223将从1.1213恢复下跌至1.1213至1.0330的61.8%预测从1.0629至1.0083。然而，持续突破1.0457将确认短期触底，并转向55DEMA（现在为1.0562）的上行。
英镑：欧元/美元的盘中偏见保持中性，1.0223上方可能会出现更多盘整。但只要1.0457阻力位守住，进一步下跌仍然有利。坚决突破1.0223将从1.1213恢复下跌至1.1213至1.0330的61.8%预测从1.0629至1.0083。然而，持续突破1.0457将确认短期触底，并转向55DEMA（现在为1.0562）的上行。
日元：美元/日元的盘中偏见重新上行，突破158.06。目前从139.57的反弹正在恢复至61.8%的139.57至156.74预测从148.64至159.25。坚决突破将瞄准161.94高点。然而，突破156.01支撑位将表明短期见顶，可能带有看跌背离条件。然后，盘中偏差将回到55DEMA（现在为153.64）的下行空间。
（亚汇网编辑：林雪）
周一，《华盛顿邮报》报道称，美国当选总统唐纳德·特朗普的助手正在考虑对每个国家征收关税，但仅涵盖关键进口商品。尽管特朗普称这一报道是“又一个假新闻的例子”而予以否认，但风险情绪改善，使得美元难以在对手货币面前保持坚挺。周一美元指数下跌超过0.5%，周二欧洲早盘难以反弹，略高于108.00的负值区域。同时，美国股指期货当天小幅走低。
加拿大总理贾斯廷·特鲁多周一宣布辞职。“这个国家在下一次选举中应有一个真正的选择，而我已经清楚地认识到，如果我不得不进行内部斗争，我就不能成为那次选举中的最佳选择，”他说。
预计欧元区通胀数据将在周二发布，进一步影响欧洲央行2025年降息的前景。目前，市场预计2025年欧洲央行将降息近100个基点。
本周将有大量数据发布，尤其是来自美国的，最重要的将是周五发布的12月非农就业报告。在此之前，ADP就业报告、职位空缺数据和每周失业救济申请数据将为市场提供前瞻性指引。如果数据向好，将支持美联储减少降息的论点。市场已将2025年降息预期调整至仅40个基点。
美联储最新会议纪要将于周三发布，届时将透露他们的点阵图预测，同时多位高级官员将就政策进行公开讲话。
美联储今年降息节奏较为鸽派的预期使得美债收益率得到支撑，基准10年期国债收益率为4.6057%，继前一交易日上涨至自5月以来的最高水平后。两年期国债收益率则稳定在4.2599%。
外汇市场基本行情：
欧元/美元受益于美元的普遍疲软，周一录得强劲涨幅。该货币对周二欧洲早盘在1.0400附近盘整。预计12月欧元区消费者物价调和指数（HICP）年率将上升2.4%，高于11月的2.2%增幅。
英镑/美元周一获得看涨动能并突破1.2500。该货币对在欧洲时段开始时守住阵地，略低于1.2550交易。
美元/日元周一亚洲时段触及自7月以来的最高水平，接近158.50，但在口头干预后回落至158.00以下。日本财务大臣加藤胜信表示，“日本政府对包括投机者推动的外汇发展感到警惕，并将对过度波动采取适当行动。”
美元/加元周一下跌近1%，触及自12月中旬以来的最低水平，低于1.4300，然后回升。截至发稿时，该货币对在1.4320附近的窄幅区间内交易。
大宗市场基本面行情：
大宗商品方面，油价周二小幅下跌，布伦特原油下跌0.03%，至每桶76.28美元，美国原油下跌0.11%，至每桶73.48美元。现货黄金上涨0.38%，至2,645美元附近。
主要货币走势分析：
欧元：欧元/美元的盘中偏见保持中性，1.0223上方可能会出现更多盘整。但只要1.0457阻力位守住，进一步下跌仍然有利。坚决突破1.0223将从1.1213恢复下跌至1.1213至1.0330的61.8%预测从1.0629至1.0083。然而，持续突破1.0457将确认短期触底，并转向55DEMA（现在为1.0562）的上行。
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