今日外汇交易必读：美元指数维持震荡 市场静待美国通胀数据
亚汇网
2024-08-12 14:57:19
周一欧市盘前，美元指数窄幅走高，非美货币维持区间震荡，对美国联邦储备委员会（美联储）将在9月份降息50个基点的押注增加，可能会缓解金价跌势。 不过，CME集团的美联储观察工具显示，该央行降息50个基点的几率已从一周前的约75%降至不到50%。市场仍处于观望状态，因为在周三的美国CPI决战前可能会出现头寸调整。
主要货币走势分析
1）欧元/美元
周一欧元/美元在1.0920附近小幅上涨。主要货币对的上涨受到美元（USD）盘整的支持。投资者正等待周二公布的德国8月ZEW调查，以寻找新的动力。
技术上，根据日线图，欧元/美元的看涨前景占上风，因为该主要货币对仍远高于关键的100日指数移动平均线（EMA）。此外，14 天相对强弱指数 （RSI） 在 58.60 附近保持看涨区域，表明短期内有潜在上行空间。第一个上行障碍出现在布林带上边界1.0973附近。关键阻力位位于1.1000-1.1010区域，描绘了心理标记和8月5日高点的汇合。如果继续上涨，该货币对可能会升至1.0981，即3月8日的高点。另一方面，8 月 9 日的低点 1.0881 是欧元/美元的初始支撑位。
2）英镑/美元
周一英镑/美元走高，美联储的鸽派预期应该会限制美元并限制进一步的下行空间。对美联储（Fed）更大规模降息的预期可能会阻止美元多头进行激进的押注，并对英镑/美元货币对构成利好。因此，谨慎的做法是等待强劲的后续抛售，然后再为从 1.3000 年代中期附近或 7 月触及的一年高点恢复为期三周的下跌趋势做好准备。在周一没有任何相关的市场影响经济数据的情况下，美元价格动态将影响英镑/美元货币对并产生短期交易机会。
技术上，英镑/美元价格仍在 1.2760 美元附近，EMA50 达到该水平以增加其更多力量，等待推动价格恢复修正看跌趋势，其下一个目标位于 1.2760 美元。考虑到突破 1.2760 美元将导致价格回升并实现从测试 1.2870 美元区域开始的积极目标，RSI 逐渐失去积极势头，以支持未来几个交易日下跌的预期。
3）美元/日元
周一日元 （JPY） 兑美元 （USD） 回吐了近期的涨幅，由于日本市场因山日休市，交易量可能较低。上周公布的美国经济数据强于预期，导致交易员降低了对美联储降息的预期，从而为美元/日元提供了支撑。上周，日本货币政策展望显示，日本央行（BoJ）官员表示准备进一步加息，尽管由于市场波动加剧，他们变得更加谨慎。与此同时，据路透社报道，日本财务大臣铃木俊一强调，货币政策决策属于日本央行的职权范围，同时他们继续密切关注市场发展。
日线图分析显示，该货币对位于下降通道上方，表明看跌偏见减弱。此外，14 天相对强弱指数 （RSI） 处于 30 水平。如果 RSI 向 50 移动，则可能预示着该货币对的势头可能有所改善。对于支撑位，美元/日元货币对可能会测试145.50附近的上限。如果跌破该水平，该货币对可能会面临下行压力，可能会将其推至140.25的回落支撑位，并进一步下跌至137.00附近的下降通道的下边界。
外汇市场消息汇总
1、英法德联合声明力劝伊朗勿对以色列发动袭击
英国、法国和德国发表联合声明，警告伊朗不要攻击以色列，呼吁伊朗避免使该地区陷入全面战争。声明指出：“我们对该地区紧张局势加剧深表关切，并一致致力于缓和局势和地区稳定。”“在这种情况下，特别是在这种情况下，我们呼吁伊朗及其盟友不要发动袭击，否则会进一步加剧地区紧张局势，危及达成停火协议和释放人质的机会”。声明警告称，如果伊朗发动袭击，它将“对危及和平与稳定机会的行动承担责任”。“没有哪个国家或民族会从中东局势的进一步升级中获益，”声明总结道。
2、英国央行委员警告：抗通胀战斗尚未结束 工资增长仍是担忧
据英国金融时报报道，英国央行货币政策委员曼恩警告称，在英国央行目标的总体通胀指标出现短期下降后，英国不应“被诱使”认为抗击通胀的战斗已经结束。曼恩表示，尽管6月份主要指标仍维持在央行2%的目标水平，但她仍担心通胀的上行风险。她表示，商品和服务价格将再次上涨，而经济中的工资压力可能需要数年时间才能消散。调查证据显示，企业仍预期薪资和物价都将出现相对大幅的上涨，“这对我来说意味着，我现在看到的是明年的问题”。曼恩表示，自今年年初以来，随着物价压力的缓解，她已将“鹰派”的评级从10级下调至7级。曼恩在货币政策委员会中一贯投票支持收紧政策。
3、新西兰联储本周是否降息存在不确定性
机构表示，新西兰联储本周将迎来关键决策，经济学家和投资者无法确定该行届时将启动降息还是等待通胀回归目标的进一步证据。在接受调查的21位经济学家中，有12位预计新西兰联储将把利率维持在5.5%不变，但有9位预测其将开启降息周期。ASB Bank驻奥克兰首席经济学家Nick Tuffley表示，货币政策过度紧缩的风险已经成为现实，新西兰联储降息时机已到，但这很大程度上取决于其预测发生了多大变化。在不到两年的时间里，新西兰经济可能出现第三次衰退的迹象，通胀放缓的程度也超出央行的预期。但部分国内物价依然居高不下，如果现在启动降息，这将比央行三个月前刚刚发出的信号提前了一年。这对新西兰联储来说将是一个巨大的转变。
4、前日本央行成员排除今年再次加息的可能性
日本央行前理事樱井诚表示，鉴于最近加息后市场动荡，且日本经济快速复苏的可能性较低，日本央行今年将无法再次加息，能否在明年3月前加息一次还不得而知。日本央行想将利率提高到正常的0.25%是好事，但这需要耗费大量精力，因此“他们应该观望一段时间”判断是否进一步加息。
5、美联储理事鲍曼：劳动力市场降温被夸大 对降息保持谨慎
美联储理事鲍曼表示，通胀存在上行风险，劳动力市场持续走强，这表明她可能不准备在9月份美国央行官员下次会议上支持降息。她称，5月和6月在降低通胀方面取得的进展是受欢迎的，但通胀仍高于委员会2%的目标，这令人不安，在考虑调整目前的政策立场时，我将保持谨慎的态度。她还表示，美国的财政政策、移民给房地产市场带来的压力以及地缘政治风险，都可能给房价带来上行压力，且最近失业率跃升至4.3%可能夸大了劳动力市场降温的程度。
（亚汇网编辑：小七）
主要货币走势分析
1）欧元/美元
周一欧元/美元在1.0920附近小幅上涨。主要货币对的上涨受到美元（USD）盘整的支持。投资者正等待周二公布的德国8月ZEW调查，以寻找新的动力。
技术上，根据日线图，欧元/美元的看涨前景占上风，因为该主要货币对仍远高于关键的100日指数移动平均线（EMA）。此外，14 天相对强弱指数 （RSI） 在 58.60 附近保持看涨区域，表明短期内有潜在上行空间。第一个上行障碍出现在布林带上边界1.0973附近。关键阻力位位于1.1000-1.1010区域，描绘了心理标记和8月5日高点的汇合。如果继续上涨，该货币对可能会升至1.0981，即3月8日的高点。另一方面，8 月 9 日的低点 1.0881 是欧元/美元的初始支撑位。
周一英镑/美元走高，美联储的鸽派预期应该会限制美元并限制进一步的下行空间。对美联储（Fed）更大规模降息的预期可能会阻止美元多头进行激进的押注，并对英镑/美元货币对构成利好。因此，谨慎的做法是等待强劲的后续抛售，然后再为从 1.3000 年代中期附近或 7 月触及的一年高点恢复为期三周的下跌趋势做好准备。在周一没有任何相关的市场影响经济数据的情况下，美元价格动态将影响英镑/美元货币对并产生短期交易机会。
技术上，英镑/美元价格仍在 1.2760 美元附近，EMA50 达到该水平以增加其更多力量，等待推动价格恢复修正看跌趋势，其下一个目标位于 1.2760 美元。考虑到突破 1.2760 美元将导致价格回升并实现从测试 1.2870 美元区域开始的积极目标，RSI 逐渐失去积极势头，以支持未来几个交易日下跌的预期。
周一日元 （JPY） 兑美元 （USD） 回吐了近期的涨幅，由于日本市场因山日休市，交易量可能较低。上周公布的美国经济数据强于预期，导致交易员降低了对美联储降息的预期，从而为美元/日元提供了支撑。上周，日本货币政策展望显示，日本央行（BoJ）官员表示准备进一步加息，尽管由于市场波动加剧，他们变得更加谨慎。与此同时，据路透社报道，日本财务大臣铃木俊一强调，货币政策决策属于日本央行的职权范围，同时他们继续密切关注市场发展。
日线图分析显示，该货币对位于下降通道上方，表明看跌偏见减弱。此外，14 天相对强弱指数 （RSI） 处于 30 水平。如果 RSI 向 50 移动，则可能预示着该货币对的势头可能有所改善。对于支撑位，美元/日元货币对可能会测试145.50附近的上限。如果跌破该水平，该货币对可能会面临下行压力，可能会将其推至140.25的回落支撑位，并进一步下跌至137.00附近的下降通道的下边界。
1、英法德联合声明力劝伊朗勿对以色列发动袭击
英国、法国和德国发表联合声明，警告伊朗不要攻击以色列，呼吁伊朗避免使该地区陷入全面战争。声明指出：“我们对该地区紧张局势加剧深表关切，并一致致力于缓和局势和地区稳定。”“在这种情况下，特别是在这种情况下，我们呼吁伊朗及其盟友不要发动袭击，否则会进一步加剧地区紧张局势，危及达成停火协议和释放人质的机会”。声明警告称，如果伊朗发动袭击，它将“对危及和平与稳定机会的行动承担责任”。“没有哪个国家或民族会从中东局势的进一步升级中获益，”声明总结道。
2、英国央行委员警告：抗通胀战斗尚未结束 工资增长仍是担忧
据英国金融时报报道，英国央行货币政策委员曼恩警告称，在英国央行目标的总体通胀指标出现短期下降后，英国不应“被诱使”认为抗击通胀的战斗已经结束。曼恩表示，尽管6月份主要指标仍维持在央行2%的目标水平，但她仍担心通胀的上行风险。她表示，商品和服务价格将再次上涨，而经济中的工资压力可能需要数年时间才能消散。调查证据显示，企业仍预期薪资和物价都将出现相对大幅的上涨，“这对我来说意味着，我现在看到的是明年的问题”。曼恩表示，自今年年初以来，随着物价压力的缓解，她已将“鹰派”的评级从10级下调至7级。曼恩在货币政策委员会中一贯投票支持收紧政策。
3、新西兰联储本周是否降息存在不确定性
机构表示，新西兰联储本周将迎来关键决策，经济学家和投资者无法确定该行届时将启动降息还是等待通胀回归目标的进一步证据。在接受调查的21位经济学家中，有12位预计新西兰联储将把利率维持在5.5%不变，但有9位预测其将开启降息周期。ASB Bank驻奥克兰首席经济学家Nick Tuffley表示，货币政策过度紧缩的风险已经成为现实，新西兰联储降息时机已到，但这很大程度上取决于其预测发生了多大变化。在不到两年的时间里，新西兰经济可能出现第三次衰退的迹象，通胀放缓的程度也超出央行的预期。但部分国内物价依然居高不下，如果现在启动降息，这将比央行三个月前刚刚发出的信号提前了一年。这对新西兰联储来说将是一个巨大的转变。
4、前日本央行成员排除今年再次加息的可能性
日本央行前理事樱井诚表示，鉴于最近加息后市场动荡，且日本经济快速复苏的可能性较低，日本央行今年将无法再次加息，能否在明年3月前加息一次还不得而知。日本央行想将利率提高到正常的0.25%是好事，但这需要耗费大量精力，因此“他们应该观望一段时间”判断是否进一步加息。
5、美联储理事鲍曼：劳动力市场降温被夸大 对降息保持谨慎
美联储理事鲍曼表示，通胀存在上行风险，劳动力市场持续走强，这表明她可能不准备在9月份美国央行官员下次会议上支持降息。她称，5月和6月在降低通胀方面取得的进展是受欢迎的，但通胀仍高于委员会2%的目标，这令人不安，在考虑调整目前的政策立场时，我将保持谨慎的态度。她还表示，美国的财政政策、移民给房地产市场带来的压力以及地缘政治风险，都可能给房价带来上行压力，且最近失业率跃升至4.3%可能夸大了劳动力市场降温的程度。
（亚汇网编辑：小七）
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