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价格位置合理性探讨

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发表于 2013-4-25 23:10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
开仓位置 我们总的有5个参照线 :

在判断一般震荡行情的情况下我们操作规范中有3个开仓价格的参照位置:
1.IF前结算价格 --- (hs300前收盘价格)
2.大盘9.30分开盘点对应IF价格---(HS300今开盘价格)
3.IF平均价格----(HS300当天的价格平均线)

-------------------------
4.在主力资金数据达到单边标准行情情况下参照线: 增加 前高或前低(横盘)位置,单边多参照前低(横盘位置),单边空参照前高(横盘位置)

5.单边市中其他值得关注的跟单参照位置:JDQZ曲线联动点对应的平均价格位置(下跌或上涨波段的一半位置)。(JDQZ曲线密集+主力变量放大的板块联动点历来是值得我们特别注意的位置,往往就是震荡向单边演化的关键点)


如何理解主力资金流向与盘中价格位置之间逻辑关联?

1.)交易分析的本质就是对价格合理位置的判断 ,你认为价格过低了不合理 预期它会涨(做多) ,我认为价格过高不合理 预期它要跌(做空) 这样才有交易 。  因此 一个交易分析的过程 就是各自判断价格合理与否的过程。
我们用一个连续的2个交易日对比 ,来说明 怎么判断一个合理的价格位置。

左边是2013.04.24 沪深300的1分钟K线图,右边是2013.04.25沪深300的1分钟K线图
1.  在24日这天 最高点是2511 ,收盘价格2492     在最高点位置 统计的主力资金净流入为+123万手
2. 在25日这天 最高点是2505,统计的主力资金净流出为:-53万手  ,
高点位置基本相当接近, 那么 我们问: 要是25日这天收盘价格 高于2492合理吗?   
显然不合理 。价格应该在2492以下才合理。
因此 在25日这天 ,要是价格高于2492之上的价格位置 ,就应该是 适合开空的位置。

2)日内交易 必须要有价格位置合理性的判断,一些基本道理很简单,大家熟视无睹的原因是 :没有总结归纳。
我们说:假设当天是多空力量基本平衡的情况,那么你在价格平均线位置开仓,不论什么方向,都不会导致大亏损;所以 日内交易 早盘价格平均线位置(日内交易一般早盘处在加仓状态,以该阶段的平均价格为依据)是我们参照的重要依据。

那么我们引深一步:
1)要是多空力量平衡, 我们在价格平均线之上开空,在价格平均线之下开多 ,是否大概率能赢利?
2)要是主力资金外流(空头优势)的情况,我们在价格平均线之上 开空 是否应该是有充分的道理?

价格位置合理性判断理念:
以开盘平开为例:
1)理论上 假设当天主力资金外流 到达一定量,那么当天的盘中价格 就不应该在上一个交易日结算价格之上;
   (也就是说 假设大盘资金外流 要是出现盘中价格高于上交易日的结算价格的情况,那就存在不合理 ),这是在资金面上的判断 。
2)理论上 假设当天主力资金外流达到一定量(空头优势) ,那么当天的盘中价格 就不应该在当天平均价格之上 ;   


我们看2013.04.26   IF1305分时曲线以及主力流向统计:


主力数据:


在数据图形中 对该日主力数据流向判断为 外流(空头优势) 那么,我们的计划 就是在 价格平均线之上 可以开空。  道理很简单 ,关键是需要总结归纳并形成自己的操作规范。

同理:我们总结
1)假设上交易日结算价格为2500,今天开盘后资金外流,是否今天收盘(结算)价格大概率就应该在2500以下?那么当盘中价格波动到2500以上(对应总体主力资金依然为负) 是否是一个不合理的价格位置?
有这些基本理念之后 我们还必须注意 当天开盘的3种情况(高开 低开,平开)。

2)假设开盘大幅度低开了20点,这个时候 主力资金统计为负 那么你就不能简单参照平均价格线去开空,因为参照位置已经出现变化, 有朋友往往就是 等不住合理的条件成立 而急忙开空进场 而导致亏损。
   因此 在高开或低开的情况 我们以9.30分大盘开盘对应的IF合约价格为一个参照依据。


例2)
图中是主力数据库中300大盘 曲线 ;我每天复盘中有画出3条线 :前收盘线  早盘平均线 开盘线

如何理解--在300大盘资金面角度 把主力资金与价格位置建立逻辑关联 我们开单参照位置的道理就在于这个。

图中是低开的例: 按价格位置高低  前收盘 早盘平均线  开盘线

按遵循最朴素的成本占优原则--自然很清楚 假设我们计划开空 :

第一理想参照位置 前收盘线  其次 早盘平均线  再其次 开盘线。
1.前收盘2384 ;假设今天要是主力资金外流 那么今天价格在理论上就不应该高于收盘2384;
2.早盘开盘线与平均基本一致 2375 ;假设资金外流比较大 (空头优势)那么在理论上也不应该高于2375
因此今天计划做空的价格位置:第一理想参照2384  其次2375 ;

因此 :我们判断行情为偏空震荡 计划做空的价格位置参照来源的道理就是这个主力数据库 。
大家再仔细看看
战友数据实战运用常见疑惑问题解答 ----主力数据库的运用要点
https://www.gupiaoqihuo.com/forum.php?mod=viewthread&tid=14988&page=1&extra=#pid22418



                                     开单价格位置选择的几个方案以及理由解说:

开单价格位置合理性判断以及选择的参照依据:
1)平开情况参照上交易日 收盘价格,结算价格 平均价格  。高开(低开)情况 参照大盘开盘点对应IF的价格位置。

2)依据当天早盘的价格平均线为参照,按震荡市进场位置规则 :当价格在平均线以上 适合开空 ;当价格在平均线以下 适合开多。   
3)依据当天盘中的阶段性前高或前低价格位置一带 (适合单边市的进场价格,做多参考前低,做空参照前高;本质是前期板块联动点价格位置,构成后期的支撑或压力)


基本道理解说:
A.  上交易日的3个价格之间(以结算价格为主要参照) 理论上 当天要是当天主力资金外流到一定的量, 那么当天价格就不应该高于上交易日的3个价格中的任何一个价格位置。反之,当天主力资金流进 那么当天价格就不应该在上交易日任何价格之下 (这个大家很好理解)

B .由于开盘存在低开或高开的情况 ,所以就有可能 当天价格 没有出现在可供参照 1)方案的价格范围之内,(比方前结算2450,今天高开在2475 , 一直在2470~2480之间横盘 ,那么 我们以什么价格为参照?  同样  -----计划好3套方案: 在高开或低开的情况
我们要调整 1)原先前结算价格位置的计划方案 并以9.30分大盘开盘对应的IF合约价格为一个参照依据。
第2计划方案是参照当前平均价格线       第3计划方案是参照前结算价格位置。




C.  更有极端的行情:低开低走的空单边或高开高走的多单边行情  ,我们即不能按 1)与 2)的参照条件来选择 相对合理的开单价格位置 如下图例:

假设 我们依据主力数据流量大小以及板块联动的行情性质---大概率演化成 空单边,那么我们怎么进场?
图中 除了A点位置价格出现在 平均线以上 ,是个方案2)中的开空位置,要是错过了A 点位置,价格长期在平均线以下一路下跌 。那么 我们就按 3)计划方案 来操作:

依据a~A 之间的价格位置(前高位置) 来确定我们计划中的B开单价格位置 :
     (本质是A位置下跌到b位置过程中 板块联动点对应的价格,构成后期的压力位置)

需要我们注意的是 观察 A→b 主力变量 与 b→B 主力变量的对比, 假设 A→b 的主力变量外流大于  b→B 的主力变量流入 那么 开空条件成立。
在行情过程中 我们要继续对比:
A→b 的主力变量外流 与 B→c 阶段的主力变量外流 ,观察是放大?还是衰竭?  假设是放大 那么继续看空行情,假设是衰竭明显 那么不能盲目看空。应该考虑行情有可能在c 点的演化转折, 那么继续观察 c→C  的主力变量流入 与 B→c 阶段的主力变量外流 是否发生变化?   (观察主力变量的单向敏感是否成立? 成立 就坚持单边空的计划, 不成立就调整思路)

所以在单边空行情中 参照阶段性前高位置 是我们相对合理的计划方案,而我们的止损限度 (6~8点)就是在这些位置来使用,不能浪费在追单中。












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发表于 2013-4-28 21:30:40 | 显示全部楼层
非常有道理,真不错,不过弱弱的问一句,主力资金怎么看是正负多少手呢?呵呵
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 楼主| 发表于 2013-4-29 08:54:01 | 显示全部楼层
智≮慧≯之神 发表于 2013-4-28 21:30
非常有道理,真不错,不过弱弱的问一句,主力资金怎么看是正负多少手呢?呵呵

在本论坛的“大盘数据”栏。
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发表于 2015-11-22 09:29:24 | 显示全部楼层
深有体会!
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发表于 2016-6-1 18:07:46 | 显示全部楼层
深有体会!
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