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天邦股指期货日内交易分析系统使用说明

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发表于 2013-3-9 23:19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                                                                  概     述
    运用一个交易分析系统 就应该理解该系统的实战理念与指标设计思想 ,天邦股指实战联盟战友经过3年来的探索,在数据运用上走出一套独自风格道路, 汇总总结了一些分析观点与理念 。当交易不再是为“混饭吃”的阶段,任何分析思想都可以坦诚交流,只有智慧的碰撞才能激发灵感,在市场的海洋中不断进步!任何闭门造车 孤芳自赏的技术分析流派,只能被市场当成笑柄而遭唾弃!  
    一个能长期运用于实战的交易分析系统 必须是具备统计概率优势的系统 ,就好比掷般子,如果赌注一样的话,我说出现1, 2, 3, 4点算我赢,出现5, 6点算你赢,你会跟我玩吗?  当然不会,因为统计优势在我这里。那么如何建立自身的统计优势?本质上就是抓住“涨”与“跌”的必要条件,把逻辑关系考虑清楚,总结出一套自己的操作规范,就成了交易分析系统。  行情走势本身的形态就3种:1.单边 2宽幅震荡(V型反转)3.微幅震荡   ; 因此只要能总结好一些高概率的数据特征 我们自然就可以胸有成竹 。

                                                                        
                                                                               系统技术框架
天邦股指期货实战联盟的战友平时看盘由3个电脑屏幕组成
各屏幕分别显示如下数据与指标曲线:
1.   主力数据库 (HS300资金与板块资金)
2.   大智慧软件:  RNDS(日内大势)曲线与GZQD(股指强度)曲线 指标组合
3.天邦预警系统"决策行情软件" 的 IF合约1分钟K线及JDQZ(绝对权重)曲线指标组合

主力数据库与JDQZ曲线 用于行情性质的判断;  以及结合 GZQD(股指强度)曲线用于 主攻方向选择 开单价格位置选择。
RNDS指标组合 用于 开点平点的信号。
JDQZ(绝对权重)曲线指标用于判断产生波段的主导板块,板块联动带,以及体现板块轮动的曲线.

看盘过程中需要的逻辑思维:2个条件语句:
“因为****所以** ----依据已经出现的数据特征来推断将来行情发展演化方向的概率
“假设(如果)***那么**-----对即将出现的数据特征做出2种可能性预案, 并计划好应对策略
把这个思维方式始终贯穿到你看盘的全过程


看盘分析过程:
盘前的准备:观察前期几天来的密集带位置,对IF价格区间有大致的认识
1)大盘开盘后的一段时间 观察JDQZ曲线(绝对权重曲线)的形态特征(发散还是密集? 哪个主导上涨?哪个主导下跌?) 结合
主力数据与板块数据的特征,初步判断: 行情性质--有没有明显的单边概率?  还是板块分歧的震荡市特征?  偏多震荡?还是偏空震荡? 做多的支持条件有几个?做空的支持条件有几个?   初步确定主攻方向
2) 计划好开单的价格位置参照顺序 等待条件成立
3) 结合RNDS曲线(日内大势曲线)与主力资金波段性放大或衰竭形态
     ( 3种波段对比方式: 上涨与上涨对比,下跌与下跌对比,上涨与下跌对比)来判断是否坚持原先的判断?还是调整原先的计划?  
4) 注意盘中出现的RNDS  顶 底背离阶段(或双背离阶段)的主力资金是否配合?  
    有无可能出现 2种逆向思维的条件?  
5)注意JDQZ曲线密集+主力放量的联动带 是否出现行情由震荡向单边发展的概率?

                                                               

                                                          各指标运用要点

主力数据库flash 图形曲线 由 主流资金 机构资金与 主力资金变量 HS300大盘价格曲线  构成 如下图:

一般应用:
大盘开盘阶段观察板块的进攻数据 的流向与流量 ,  结合JDQZ曲线中的板块曲线,判断出主导性板块是什么?
主流资金流量(细线) 统计当天主流资金净流入或流出值,经验值(有效推动值门限):一般上当沪市大盘全天成交额在1000亿以下的时候,主流资金进攻流量范围在±120万手,折算半天流量在±60万手(1分钟流量在±0.5万手),要是超出这个范围,大概率是导致明显趋势行情。假设大盘成交放大,那么主流资金的门限自然也就放大.(严格来说用主流资金进攻流量的占比来区分流量大小 :主流资金进攻流量万手/沪深300总成交量 是否大于 ±3% 这个标准门限值)
机构资金流量(粗线) 统计当天大单资金的流向与流量, 结合主流资金的流向流量 用来判断 行情的性质
(比方 强单边的数据特征:主流资金与机构资金流向一致 流量大 ;  
弱单边(阶段性单边)的数据特征: 主流资金与机构资金流向不一致 ,有V型反转的可能,我们按宽幅震荡判断)
该指标设计的实战思想:
理论上: 当市场多空力量相当 ,那么当天的行情波动应该就是物理学中标准正弦波,而V型反转与单边市 肯定是主力资金参与的结果 ,只有不对称的力量参与才可能改变标准正弦波行情;所以我们说 :主力资金的参与程度 是V型反转与单边市 的必要条件。根据这个逻辑思路:我们就可以监控主力资金的参与程度来判断当天的行情发展的可能性概率。
我们把行情按资金性质分成:主力行情 与 散户行情 。   显然散户行情只能导致 小幅度震荡
主力变量 :是一分钟主力资金进出流量统计(流速),我们定义了2种特征:主力变量的单向敏感特征与 双向敏感特征 .
单向敏感:不管大盘上涨或下跌 ,主力流向一直保持同一大方向( 比方上涨阶段主力变量放大 下跌阶段主力变量缩量 ,我们称单向多敏感,只对上涨阶段敏感 ;   反之 我们叫单向空敏感)-----
我们总结:
主力变量单向敏感+ 板块资金联动 大概率导致单边市 .
主力变量单向敏感+ 板块资金分歧(或机构资金与主流资金分歧) 大概率导致 阶段性冲高(下跌)而后反转。
双向敏感:上涨带量 下跌也带量---------主力变量双向敏感 大概率导致 宽幅震荡市。

有朋友说起:我们的数据系统太复杂 要看这么多的数据 尤其是板块数据 ,感觉没必要看板块数据, 已经有总的主力流向 ,还需要细分到板块吗?  这里 我们是体现一个板块资金轮动的分析逻辑 ,单纯观察总的资金动态,你就难于判断后一段时间的资金动态,对行情的性质 不好判断; 从板块资金的联动或分歧 很容易,可以判断出行情的性质

题外:
一个资金分析系统 对主力大单统计门限应该是最高机密,不能如市场上一些商业软件那样公开。这个道理很简单:比方大部分商业软件的统计50万元/单为门限,那么主力机构用49.9万就能欺骗过软件的统计监视。 再一个 大单门限针对不同的股票(不同的板块)肯定有不同的标准,而不是一个固定值。应该依据长期以来的交易单均量来确定一个相对科学的,动态跟踪变化的门限标准, 再一个是:大盘的波动与活跃资金(我们叫主流资金)有很大的关联,并不是只有大单资金才能导致波动.
基于以上思考,所以我们自行设计一套主力资金统计数据库。
(股指战友先在论坛注册,再申请开通VIP,请不要借用试用名义 多次申请,平时在开盘时间9.36分可以观察数据库的主力数据)


RNDS指标组合:由RNDS(日内大势)指标与GZQD (股指强度)指标构成  如图:

REDS指标设计思想是用上证大盘所有成份股的资金数据来模拟大盘理论上的波动曲线,当实际走势与资金模拟曲线发生背离我们就要注意 是否构成开点信号?(多空拐点出现)
股指强度指标设计思想是:IF与大盘走势的吻合度, 我们监控大盘来指导操作IF ,所以必须找出吻合度高的阶段。
这里大家可能有疑问:IF一般情况上要比大盘早1分钟开始波动,怎么能监控大盘来指导操作IF ?实际上 我们先要搞清楚 交易的逻辑链条:委托→成交→推动价格变化 ,因此 委托与成交是前因 而价格变化是后果,我们监控前因来推导大概率的后果。

       我们的实战理念就是如何监控好大盘成分股的数据变化以及板块资金轮动逻辑来指导操作,同时我们也发现问题: 单纯在依据RNDS信号开仓时,虽然整体胜率比较高,但是我们往往是 “同样的信号当你开仓后,股指期货并没有快速脱离你成本,有时候反而要先亏损几点(原因有2个,最主要是股指合约交易的投机流动性过大,造成价格毛刺 ,同一时间进场价格也可能有几个基点的差距,导致可能被清洗出局,另一原因是没有找出合理的开单价格位置);而在你没开仓跟进的时候,却顺信号方向一路快速上涨或下跌,好象就是在逗你玩。   当然你完全按信号操作整体不会亏损,但是这样不现实,人不是机器,所以有时候就产生“当你进了就套,没有跟进的信号的行情发展却很顺利,气得你直骂”
RNDS指标使用过程的问题:
RNDS 信号在多头单边市中为什么总会出现多次无效的背离?而在震荡市中实战效果就很好?
产生这个问题的根本原因是:
单边市是权重板块主导的主力市,主导因素是权重板块主力大资金 , 上证大盘的权重构成 (绝对权重金融地产资源)占据大约75%,而按个股数量只占10%,就是说这个90来只绝对权重股左右了上证大盘, 这是指数成分设计上的先天不足。所以 通常我们说的2/8行情,就是绝对权重主导的行情。
震荡市是多空主力力量相当的整体市场资金导致。
所以在主力流量不大的一般震荡市中 RNDS指标 实战效果明显,而在权重主力市中 市场资金动态的步调并不统一,(非权重板块的资金与绝对权重板块资金不统一)导致在单边主力市 RNDS统计指标总是出现背离形态。
那么在我们操作中怎么判断把握这个RNDS信号? 首先当然就是观察JDQZ曲线与主力流量的大小 要是判断主力市,那么优先考虑的是主力资金flash曲线指标 ,要是主力流量不大的一般震荡市 就优先考虑RNDS 与股指强度的结合 。同时我们采用JDQZ曲线来监控绝对权重的资金曲线 ,这样就能解决好板块主导性的问题.
所以RNDS曲线与主力数据库, 本质上2者并不矛盾,而是针对不同的行情性质,着重点不一样。
在具体操作上:在2/8行情中当RNDS出现背离形态,平仓观望,不跟逆向单。
( RNDS指标组合 基于大智慧L2数据开发 战友先到 大智慧官网下载并购买大智慧365 帐号,大约是900元/年,然后联系 多哥QQ305899006 安装指标系列 ,绑定您平时看盘的电脑)
战友请注意:主力数据库结合JDQZ曲线以及RNDS指标 构成我们的分析与操作基本框架
1.股指战友先在本论坛注册 再申请开通VIP功能,就能在开盘时间9.36分看到主力数据库。
2.需要RNDS开单信号指标软件的战友 必须自己先购买 大智慧365 的L2帐号,我们提供修改指标。

注意:申请试用的战友 每交易日必须在论坛“战友讨论”发布您的复盘记录,复盘记录的格式:https://www.gupiaoqihuo.com/thread-15712-1-1.html;我们将就相关数据运用问题进行指导与交流 , 不能遵守者 请不必申请。我们希望培训一个就能稳定一个 ,别无谓地浪费时间。



                                                                      实战过程思想
1)行情性质与主攻方向判断 2)找出合适的价格位置 3)等待开仓条件信号
4)计划好开仓后的应对策略 5)行情演化数据特征的观察
                                                                                       
                                                             天邦股指期货预警系统JDQZ曲线的安装使用
     看盘专用软件的设计思想是把股指本身的价格走势与大盘板块资金数据融合到一个看盘界面上,更加直观的观察JDQZ曲线,判断主导涨跌的权重板块,行情演化的数据观察。同时我们的操作信息可以同步发布到该系统客户端,(目前只对部分客户开放操作提示信息).   该系统基于专业期货博易软件开发,行情速度快.

1.软件安装与登录 :不要安装到C盘。


2. 进入后出现下图:点击左上角图标 选择点“决策系统”


进入“决策系统”的界面:再点 博易软件登录


在 “股指期货”里面  我们需要关注的品种,我们可以点放大窗口 进入 全屏显示:








点 主力合约(当月)进入 该品种 日K线周期 ,这个主要是让我们观察下 在大周期情况下 当前价格位置的相对高低,关注点是前期的板块联动点(JDQZ曲线 呈现密集状态)对应的价格位置;做日内 也必须在大局角度来看当前的价格。前期的联动点价格构成后期的压力或支撑.



接下来我们要观察当天盘中的IF 以及 JDQZ曲线--------------点选择 分种周期 ,进入 1分钟(或2分钟)看盘页面   .




其中:跳出的消息小窗口 是我们操作的同步提示信息(仅提供部分客户) 。


挂单(压力支撑):该指标是辅助指标 在震荡市中效果明显,也是早期发现主力异常动作的一个统计指标, 这里大家务必注意:出现压力信号并不一定就要下跌,只能说明上涨遇见比较大阻力需要强大的进攻动能才能推动,还必须有绿色下打动能才能导致下跌。

挂单压力或支撑信号使用过程的问题:
为什么出现很重的挂单压力 大盘反而是大涨?怎么理解挂单压力与支撑数据信号?
按一般的思维认识:要是很重的挂单压力 怎么可能上涨? 我们做个逻辑分析:

1.假设出现很重的挂单压力 要是没有很强大的进攻动能 那么是不可能上拉 ,也只有出现强大的进攻动能(放量)才能推动 上涨
2.  假设没有这么重的挂单压力 ,就没有大量的对手盘存在 ,也就不可能出现 强大的进攻动能 (没有对手盘就不会放量)。

所以: 强大的进攻动能与很大的挂单压力或支撑是相互存在的  ,就是说 只有存在很重的压力才可能出现强大的上攻动能;只有存很强大的承接支撑买盘 才有可能出现很强大的下打动能,因此应该辨证看待 “沉重”的压力或“强大”的支撑盘 。
在单边市中我们就发现:很重的压力盘反而是大涨 ,很强大的支撑盘 却是单边的下跌市,其内在原因就是如此的辨证逻辑; 所以: 上涨或下跌的主导因素在于上攻或下打的“主力动能”是否放量,而不在于压力挂单或支撑挂单。


                                                                            重点讲解:JDQZ曲线运用:
JDQZ曲线(绝对权重曲线)  使用要点:
1. 在大盘上涨阶段 处在最上面的曲线所对应的 板块为主导上涨的板块
    在大盘下跌阶段 处在最下面的曲线所对应的 板块为主导下跌的板块
我们体现一个板块轮动逻辑:
假设前期主导上涨板块资金出现外流,那么大概率回落,反之 主导下跌的板块资金开始稳定,大概率反弹
2.观察是否出现顶(底)背离形态?
3.重点关注 红色金融(银行+券商)板块的JDQZ曲线变化.
4.关注板块联动趋势点, 以及联动退出的板块次序.

如下图:



JDQZ曲线在使用中的问题 :为什么有的时候 JDQZ曲线向下 大盘反而在涨?
首先要理解JDQZ曲线是资金相对量指标 , 比方主力进攻统计为+100万手 要是该100万手中,绝对权重资金流进只占20万手(20%),那么JDQZ曲线就会显示在基准线下移,并不是说绝对权重资金在外流,而是体现 不占主导地位。按权重比列 应该占比超过60% JDQZ曲线显示基准上移动,同理:要是主力外流-100万手 ,JDQZ曲线显示基准上移 ,说明 在外流的这个100万手主力资金中 ,权重所占的比例很少 ,并不是说绝对权重资金在流进 。因此JDQZ资金强度曲线是与主力资金结合使用的。







小结:依据数据对当天行情性质判断难度不大,行情发展演化的判断是有数据预兆的,只要理解数据指标的实战思想 难度也不是很大, 精准的开点是大家努力在追求的圣杯,我们希望一个开点就能快速脱离开仓成本而不承受盘整或小亏,这需要在资金面上结合价格位置合理性的判断 同时依据RNDS信号来开单.  

日内交易方面,根据我们自身的技术心理特点以及看盘时间限制 我们衍生出2种交易策略:
A.日内波段:实战思想是只做最高(低)点 ,用一定的止损限度搏取相对大的止赢限度
就是说首先对当天行情发展做出个判断,偏空?偏多? 那么在数据指标出现 顶(底)背离点结合价格位置进场 设置一定的止损限度,止赢限度 ,一天可能就做1单或2单。其核心的指导思想是:抓住盘中价格存在不合理的位置,等待市场修正这个不合理.
我们用自动风控助手程序来帮助控制风险:这种交易策略是我个人比较推崇的,适合于看盘时间不多,数据概念比较清晰的战友。
B. 日内片段超级短线交易特点就是依据信号快进快出 依靠高胜率的开平信号来获利 .


(自动风控助手程序如下)







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1619340979 该用户已被删除
发表于 2013-8-13 08:47:46 | 显示全部楼层
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 楼主| 发表于 2013-8-13 11:07:03 | 显示全部楼层
1619340979 发表于 2013-8-13 08:47
这套方法很客观,也有很强的实战性,请问这个软件具体要怎么弄才有资格使用?收费的话怎么收?


免费 试用半个月 ,让战友自身测试下 实战效果,假设没价值 白送给你 也不会要 。
先加QQ群 ---股指期货新战友交流群 200727513, JDQZ软件在 群共享。
1.在本论坛注册,向多哥QQ305899006 申请开通 论坛以及JDQZ曲线的 VIP功能. 先观察1周时间的数据与JDQZ曲线.
2. 在大智慧官网下载 大智慧365软件 ,准备好大智慧的L2帐号。
   再联系多哥 ,安装RNDS指标组合.  绑定您平时看盘的电脑.  
3. 申请试用的战友 必须每交易日盘后, 在论坛“战友讨论”发布复盘记录,超过5天没发布,我们将关闭您的试用期。
4. 有朋友心存疑惑 “要是你们数据系统实战效能这么强大,为什么公布?” 我们很坦率说有3个目的:
A. 共同进退更能形成操作合力,我们测算过同点进出的交易容量大约在500手资金,对我们散户而言容量足够。
B. 我们能有一定的数据服务费收入 ,
C.交流促进思想的提升
合作共赢,为什么不做的好事?




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