股指期货论坛

 找回密码
 马上注册
搜索
热搜: 股票 股指 期货
查看: 9095|回复: 2

大盘开盘阶段的数据特征与行情性质的判断

[复制链接]
发表于 2013-8-2 21:58:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
基础理念:
1)权重板块主力资金分歧 大概率导致震荡市。
2)权重板块资金联动,大概率导致单边市。
3)只有不对称的多空主力力量才能导致趋势行情。
因此我们可以观察 大盘开盘阶段所表现出的主力资金数据特征 来推断行情的发展概率。

大盘开盘后我们看盘指标之间的配合逻辑:
我们平时看盘是用多屏: 主力数据库 ,IF1分钟K与JDQZ曲线 , RNDS曲线信号 ,  那么看盘的逻辑次序是什么呢?
1. JDQZ曲线 :开盘后观察JDQZ曲线 看看曲线的状态 发散? 密集?  判断主导板块
2. RNDS曲线与价格曲线的走势关联性  同步? 背离?
3.等9.36分主力数据统计出现, 观察板块资金状态 分歧?联动?  流向? 流量大小?  
从以上3步 初步判断出行情性质 主导板块 再选择主攻方向 .
因为我们核心逻辑理念是:  权重板块的波动导致大盘波动 引发IF波动 ,因此 JDQZ曲线是看盘的第一步.  结合主力数据库配合判断主力参与程度的强弱?  板块资金的分歧或联动程度?   再结合RNDS指标开点信号来操作.
比方: 大盘开盘后 我们观察JDQZ曲线 发现金融主导上涨 观察RNDS曲线发现价格一路走高而RNDS曲线走低的背离形态 -----
初步判断 是金融板块整体上涨导致大盘走高而不是个别权重股引起大盘走高, 那么在数据库中核对金融板块的主力参与程度
以及其他板块资金状态.  要是金融主力参与程度强 那么显然要注意强势拉高的可能--所以会倾向主攻多 .  同理 假设开盘后发现 不是金融主导的上拉而RNDS与价格走势也是背离, 那么看数据库确定后,就可以等机会做空.  


盘头数据以及指标运用举例:

我们定义主流资金流量 资金流速 的概念
流量就是数值绝对值 流速就是阶段性资金的变化量。
大家容易误解的是 在高开或低开的情况下 盘头(9.30分)出现的第一组数据 与 随后数据的比对关系 (流量与流速的关系):

我们用几个典型的数据表讲解如下:
1表:

在上数据表中
1)我们首先明确 在9.30分 整体资金流进 +23万手 ,大部分是 地产板块 ,假设当天是高开 那么说明 高开的主导板块就是 地产。  
2)用9.30分的数据与9.40分的数据来对比 ,资金阶段性变化量(流速)是29-23=6万手,这样的变化量不大,说明主力资金进攻的意愿不强。
3)观察板块资金 我们发现 板块资金分歧状态
因此在上面的数据表中 我们得出的结论是:板块资金分歧 流速不大 ------我们判断行情的性质为震荡市的特征。(2013.08.02)

2表:

在表2中
1)我们观察 开盘后板块资金联动外流 当天应该是平开 , 流量流速大 -(28-3)= -25万手,超过有效推动值5倍。
我们的结论是-----行情性质判断为 板块联动的单边空市特征  (2013.06.24)这里的关键是观察到 权重板块资金的联动外流
因为只有联动才导致大流量.


流量数值大小的门限标准:
我们用主力流量占沪深300大盘总成交量 相对值超2~3%为门限标准, 比方到中午收盘 主力流量 -60万,沪深300大盘总成交量6000万手,占比1.0% ,按偏空震荡判断 ,不能按-60万手达到空单边标准来判断。一般达到2%以上,我们不做逆资金流向的单。
因此 运用好该数据表与结合股指强度曲线运行的位置  就能很好的帮助我们把握行情演化的概率。
有朋友说起:我们的数据系统太复杂 要看这么多的数据 尤其是板块数据 ,感觉没必要看板块数据, 已经有总的主力流向 ,还需要细分到板块吗?  这里我们是体现一个板块资金轮动的分析逻辑 ,单纯观察总的资金动态,你就难于判断后一段时间的资金动态(这几分钟在进,谁知道下几分钟是否出呢?),对行情的性质 不好判断; 从板块资金的联动或分歧很容易可以判断出行情的性质。


主流资金大流量 流向明确的情况,我们比较好判断主攻方向
要是小流量震荡特征, 我们该怎么判断主攻方向?  
------站稳平均线向多演化规则
1.结合K线理论的趋势线
2. 结合RNDS曲线与价格曲线的同步或背离形态

1.在盘头主力资金小流量的情况下,主攻方向不容易判断,这个时候要注意传统的K线理论实战要点:
对于传承百年的K线理论,我们要好好加以利用 ,并在资金角度去诠释K线发展的内在原因.    例:



数据流量不大,板块资金分歧 (注意9.30分数据与9.40分对比,实际资金是稳定的)  初步判断 小幅度震荡市特征.  
这个情况下 我们的策略是做背离点 忌讳追单操作.  
RNDS曲线开盘来的特征 没有明显的偏向.   这个情况主攻方向就比较难选.

A.  从1分钟K线趋势线(下图)可以比较明显判断出 低点抬高的特征,因此 早盘就应该选择主攻做多 .   
结合我们RNDS指标的资金开点,就能顺应经典的市场步伐( 资金曲线与趋势线共振)
因此在主力小流量,行情震荡不明的情况下,是可以结合K线理论的实战要点,帮助我们判断选择.




B. 注意IF开盘阶段的价格:
IF在9.15~9.30分之间的价格走势以及大盘开盘后价格的走势,结合主力数据来判断主攻方向.
9.15~9.30分 是IF交易资金对价格的预期,  大盘开盘后IF与大盘的关联度就强.  我们怎么来快速分析判断方向?


IF高开 在9.15~9.30分之间 我们画出最高价格 4570  大盘开盘对应IF价格4550,   前结算4535  .
我们这么思考:  
1.假设IF价格长期在 前结算4535以上运行 那么是否说明 相对前结算比较强?  倾向于多?
2.同理 假设IF价格长期在 大盘开盘对应价格4550以上运行,那么说明 大盘开盘后 IF倾向于多头优势?
3.同理  假设IF上突破开盘最高点4570,并长期稳定,是否倾向于多头优势?  
因此 开盘阶段的 最高(最低)价格 ,大盘开盘对应价格 ,前结算价格 ------具备很高的参照价值
结合JDQZ曲线 来看 ,大盘 高开 ,盘头数据不支持高开 , 随后出现一波下跌  金融曲线在基准下,其他板块在基准上
说明-----只有金融板块主导下跌 而其他板块资金是稳定的.  
这里大家注意下:   假设JQDZ权重曲线大部分在基准下,那么我们会倾向于做出偏空的判断.
大盘 下跌到 前收盘价格 大家注意.  是否会止跌?  




2.  同理: 假设早盘主力小流量 难于依据主力流向确定主攻方向, 那么应该注意平均线位置的状态, 长期不破(站稳平均线) ,那么应该主攻多,反之就是空.  (下例) -------RNDS曲线整体与价格曲线背离状态 .
我们教程中提到 特别注意上破(或下破)平均线的主导力量 ,说明平均线是多空交战的最前沿,在日内交易中有重要的意义;假设 你还不能断定是什么板块的力量上破了平均线,那么你就要看看 上破后价格是否能站稳平均线? 市场上的资金大部分是“墙头草” 只跟强者,不扶弱者;因此 要是几次不破平均线 (或者一破就快速拉回),你就应该能判断出该站在谁的队伍中(下图)。


RNDS曲线下移而价格曲线上移 明显背离走势, 说明并不是市场整体资金推高大盘,肯定是权重板块或者个别权重股在推动大盘;有2种可能: 个别权重股的拉高,那么回落的概率就大,要是权重板块的拉高 尤其是金融板块 。那么就大概率向多演化.
因此:  假设出现RNDS顶背离而价格不能放量下破 平均线,  我们就要注意行情向多演化. (本质就是该空不跌就看多的逆向思维)


容易出现混淆的注意要点: ------开盘价格的3个情况 高开 平开 低开
平开问题不大,当出现高开 数据偏多 或低开数据偏空的情况,务必注意开单位置的参照,  由于开盘提前预支了 涨(跌)空间,参照坐标发生变化,大家要领会这个关键因素.在开盘阶段行情判断的核心思想:
结合IH  IC   HS300大盘  3个品种的相对位置形态  首先判断是  相对强(弱)? 还是绝对强(弱)?
如:  
1)IF 高开:  3品种都在绝对强区域  -----首先就是 判断主攻多 ,假设IF 站稳平均线更加支持多,假设IF 没有站稳平均线 ,那么 判断平均线与前结算之间偏多震荡。
2)IF 低开:    3品种 可能存在分歧,IH 在相对弱区域,而 IC 在绝对弱 区域,那么关键是 观察IF 是否能站稳平均线?
     能站稳平均线 我们叫做 IF 在相对弱区间 ,首先判断 是 平均线到前结算价格位置偏空震荡。



大盘开盘的几种形态与数据特征的应对套路:

大盘开盘有6种形态 : 平开高走  平开低走   ;低开高走 低开低走 ; 高开高走 高开底走   
我们分别 来说明 应对的套路:

1.  平开  -----这个情况相对简单  依据主力资金流向与板块资金分布  就可以选择一个主攻方向
      开单位置 参照  平均线规则      注意点是  观察放量突破的方向 就可以选择主攻方向  如下图:  主力资金放量上突破 开盘线(前收盘线 )显然  多头占据优势,因此  开多的 第一参照 是 开盘线   第2参照就是平均线


2.  低开高走 ---


低开高走 这个形态 ,我们不能 简单选择 做多 ,只要不是带量上突破前收盘 就不能认为它是多
而应该注意观察 当价格反弹到前收盘线以后的主力资金动态,
也就是说  多空双方回到前收盘同一起跑线后 再去判断主攻方向 。
做多第一参照 开盘线  做空第一参照 前收盘线  

上图中 的A  点 是 开盘以后 第一次出现的  开空第一参照位置,按套路在该位置 必须开空 , 开空后观察: 在开空第一参照位置的空单要是没有主力资金配合放量下跌(此时下跌不放量 还要更待何时?)-----那么行情大概率向多演化  

3. 低开低走----


低开低走  形态 我们首先条件反射 就是空 ,  开空 第一参照 前收盘    第2参照是开盘线   


4.  高开高走---



高开高走  首先条件反射就是 主攻多  ,开多第一参照前收盘线  第2参照 开盘线  


5.  高开低走 -----


高开低走  不能简单判断去做空 ,只要不是带量下破前收盘 ,就不能认为它空, 而应该观察 下跌到前收盘线位置后 主力资金的动态 ,
该形态的应对套路是:
做多第一参照 前收盘    做空参照开盘线   

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?马上注册

x
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-15 01:57:39 | 显示全部楼层
对于高开低开后数据与价格的参照位置,有了新的改变理解。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-27 22:13:20 | 显示全部楼层
最近一段时间的高低开矛盾常有,慢慢积累数据经验
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 马上注册

本版积分规则

Archiver|股舞中国期货论坛 ( 浙ICP备13004529号-1 ) 点击这里给我发消息

GMT+8, 2020-8-4 05:03 , Processed in 0.139832 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2011 Comsenz Inc.

返回顶部