欧市盘前：美元指数疲软 市场观望美联储利率决议
亚汇网
2024-07-29 14:50:01
周一欧市盘前，美元指数疲软，非美货币上涨。大多数分析师和交易员预计，美联储将在周三的下次会议上维持利率不变。美联储本周可能会发出降息信号，尽管人们普遍预计降息将在 9 月的下一次利率决定之前保持稳定。根据CME FedWatch工具的数据，投资者现在看到，第一次降息将在9月中旬到来，届时美联储降息的100%至少为四分之一个百分点。交易员还将密切关注联邦公开市场委员会（FOMC）新闻发布会，以寻找新的动力。联邦公开市场委员会（FOMC）的鸽派基调可能会削弱美元。
主要货币走势分析
1）欧元/美元
欧元/美元连续第三天上涨，周一亚洲时段交投于1.0860附近。交易员预计欧洲央行（ECB）将在短期内降价更多。反过来，这可能会对欧元（EUR）兑美元造成压力。欧洲央行上周维持利率不变，但德国IFO调查结果疲软和数据疲软为欧洲央行再次降息打开了大门。交易员将从德国和欧元区第二季度国内生产总值（GDP）初值中获取更多线索。如果数据强于预期，这可能会提振欧元兑美元汇率。
该货币对位于下降通道内，表明看跌偏见。然而，动量指标 14 天相对强弱指数 （RSI） 仍位于 50 水平上方，表明欧元/美元货币对的看涨情绪。进一步的运动将给出一个明确的方向性趋势。欧元/美元可能会在1.0890附近的下降通道上边界测试潜在阻力位，然后是心理水平1.0900。突破该水平可能会导致该货币对重新回到四个月高点1.0948水平。不利的一面是，该货币对可能会在 50 天指数移动平均线 （EMA） 1.0819 水平附近的下降通道下边界找到关键支撑。跌破这一水平可能会对欧元/美元货币对施加下行压力，使其在关键水平1.0670附近导航，可能成为回落支撑位。
2）英镑/美元
英镑/美元周一在1.2875附近走强。在美联储（Fed）9月降息的希望下，美元走软为主要货币对提供了一些支撑。美国联邦储备委员会（Fed）利率决议将于周三公布，预计利率不会发生变化。英国央行可能会在周四的8月会议上降息，这是自2020年以来的首次降息。市场预测周四降息25个基点的几率为50%，但对于现在是降息还是在9月的下次会议上降息，各方意见不一。
技术上，相对强弱指数 （RSI） 保持在 50 中线以下，表明进一步下行看起来是有利的。然而，一旦主要货币对决定性地突破关键的 100 周期指数移动平均线 （EMA） 上方，上升趋势就会恢复。布林带的上边界1.2919是英镑/美元的直接阻力位。突破该水平可能会为通往7月24日的高点1.2938铺平道路。再往北，关键障碍将出现在1.2990-1.3000区域，这是7月12日的高点和心理关口。另一方面，该货币对的第一个下行目标位于布林带的下限 1.2843。突破该水平将下跌至1.2777，即7月9日的低点。值得关注的额外下行过滤器是 1.2739，即 7 月 4 日的低点。
3）美元/日元
日元（JPY）周一继续上涨，因为交易员在周三日本央行（BoJ）政策会议之前保持谨慎，该会议可能会加息。市场押注日本央行可能会将利率上调10个基点至0.1%，并普遍预计日本央行将宣布缩减购债计划。日元也可能获得支撑，因为交易员可能会在日本央行政策决定之前平仓套利交易。日本最高货币外交官神田雅人（Masato Kanda）周五告诉G20，外汇（FX）的波动对日本经济产生了负面影响。据路透社报道，神田指出软着陆的可能性越来越大，并强调需要监控经济并密切采取必要措施。
技术上，14 天相对强弱指数 （RSI） 低于 30 水平，表明出现超卖情况，并暗示可能出现短期反弹。跌破下降通道的下边界153.00附近可能会施加下行压力，可能会推动美元/日元货币对重新触及5月份的低点151.86。可能会在心理水平151.00找到额外的支撑。从好的方面来看，美元/日元可能会测试154.50附近的“回落支撑转阻力”。
外汇市场消息汇总
1、日本最高委员会敦促政府和日本央行着眼于日元疲软来指导政策
日本政府最高经济委员会周一表示，日本政府和央行必须仔细考虑近期正在损害消费的日元疲软，以指导政策。该委员会发布的声明为制定明年的国家预算制定了指导方针。声明指出，实现消费复苏是政府近期经济政策的关键，不能忽视日元疲软和物价上涨对家庭购买力的影响。政府将寻求通过提高最低工资、向低收入家庭支付款项和提供临时补贴以遏制水电费等措施来缓解价格上涨对消费的打击。
2、华侨银行前瞻本周三大央行利率决议
华侨银行认为，本周美联储将按兵不动，但立场偏向鸽派，日本央行将最低限度地缩减日本国债购买量，并可能加息10个基点，英国央行将自2020年以来首次降息。该行分析师Selena Ling和Frances Cheung认为，在平衡通胀上行风险与经济增长降温和就业市场担忧之际，美联储将维持利率不变。日本央行拥有有利于收紧政策的宏观背景，近期数据显示通胀-工资正处于良性循环，因此通胀将持续保持在目标水平。尽管成本压力挥之不去，但英国央行可能降息25个基点，因通胀徘徊在目标附近，且薪资增长放缓。不过市场定价英国央行降息的概率约为50%。
3、经济学家：通胀过高料加大澳洲联储加息压力
华尔街日报分析指出，澳洲联储在结束本周时可能会面临第二季度通胀过高的问题，这加大了该行下个月加息的压力。经济学家预计，截尾均值（trimmed mean）通胀率将在本季度上升1.0%，或同比上升4.0%，高于澳洲联储预测的同比增速3.8%。这样幅度的差距将引发人们对政策制定者是否做得足够的质疑，并促使澳洲联储上调通胀预期。尽管如此，有明确的证据表明经济已经放缓，就业市场指标有所松动。但到年底，澳洲联储抗通胀的可信度很可能会重新成为人们关注的焦点。仅这一点就可能使天平向进一步加息倾斜。
4、哈里斯接棒参选的首周募款2亿美元 支持率攀升
美国副总统哈里斯接棒拜登、角逐2024年总统大位的第一周就募款2亿美元，突显了民主党人对可能的新提名人热情高涨，民调也显示她的支持率上升。根据美国ABC新闻周日发表的民调显示，哈里斯的支持率在一周内从35%上升至43%，美国人对她担任候选人比对前总统特朗普更热衷。哈里斯的竞选团队表示，募款的66%来自首次捐款者。她在拜登退选后的第一天就募得8100万美元，竞选团队称，这是史上所有候选人在24小时内最大的筹款金额。明尼苏达州州长Tim Walz周日在美国CNN的节目中表示，这给竞选带来了全新的氛围；他是哈里斯可能的竞选伙伴之一。
今日重点关注的财经数据与事件
① 16:30 英国6月央行抵押贷款许可
② 18:00 英国7月CBI零售销售差值
③ 22:30 美国7月达拉斯联储商业活动指数
（亚汇网编辑：小七）
主要货币走势分析
1）欧元/美元
欧元/美元连续第三天上涨，周一亚洲时段交投于1.0860附近。交易员预计欧洲央行（ECB）将在短期内降价更多。反过来，这可能会对欧元（EUR）兑美元造成压力。欧洲央行上周维持利率不变，但德国IFO调查结果疲软和数据疲软为欧洲央行再次降息打开了大门。交易员将从德国和欧元区第二季度国内生产总值（GDP）初值中获取更多线索。如果数据强于预期，这可能会提振欧元兑美元汇率。
该货币对位于下降通道内，表明看跌偏见。然而，动量指标 14 天相对强弱指数 （RSI） 仍位于 50 水平上方，表明欧元/美元货币对的看涨情绪。进一步的运动将给出一个明确的方向性趋势。欧元/美元可能会在1.0890附近的下降通道上边界测试潜在阻力位，然后是心理水平1.0900。突破该水平可能会导致该货币对重新回到四个月高点1.0948水平。不利的一面是，该货币对可能会在 50 天指数移动平均线 （EMA） 1.0819 水平附近的下降通道下边界找到关键支撑。跌破这一水平可能会对欧元/美元货币对施加下行压力，使其在关键水平1.0670附近导航，可能成为回落支撑位。
英镑/美元周一在1.2875附近走强。在美联储（Fed）9月降息的希望下，美元走软为主要货币对提供了一些支撑。美国联邦储备委员会（Fed）利率决议将于周三公布，预计利率不会发生变化。英国央行可能会在周四的8月会议上降息，这是自2020年以来的首次降息。市场预测周四降息25个基点的几率为50%，但对于现在是降息还是在9月的下次会议上降息，各方意见不一。
技术上，相对强弱指数 （RSI） 保持在 50 中线以下，表明进一步下行看起来是有利的。然而，一旦主要货币对决定性地突破关键的 100 周期指数移动平均线 （EMA） 上方，上升趋势就会恢复。布林带的上边界1.2919是英镑/美元的直接阻力位。突破该水平可能会为通往7月24日的高点1.2938铺平道路。再往北，关键障碍将出现在1.2990-1.3000区域，这是7月12日的高点和心理关口。另一方面，该货币对的第一个下行目标位于布林带的下限 1.2843。突破该水平将下跌至1.2777，即7月9日的低点。值得关注的额外下行过滤器是 1.2739，即 7 月 4 日的低点。
日元（JPY）周一继续上涨，因为交易员在周三日本央行（BoJ）政策会议之前保持谨慎，该会议可能会加息。市场押注日本央行可能会将利率上调10个基点至0.1%，并普遍预计日本央行将宣布缩减购债计划。日元也可能获得支撑，因为交易员可能会在日本央行政策决定之前平仓套利交易。日本最高货币外交官神田雅人（Masato Kanda）周五告诉G20，外汇（FX）的波动对日本经济产生了负面影响。据路透社报道，神田指出软着陆的可能性越来越大，并强调需要监控经济并密切采取必要措施。
技术上，14 天相对强弱指数 （RSI） 低于 30 水平，表明出现超卖情况，并暗示可能出现短期反弹。跌破下降通道的下边界153.00附近可能会施加下行压力，可能会推动美元/日元货币对重新触及5月份的低点151.86。可能会在心理水平151.00找到额外的支撑。从好的方面来看，美元/日元可能会测试154.50附近的“回落支撑转阻力”。
1、日本最高委员会敦促政府和日本央行着眼于日元疲软来指导政策
日本政府最高经济委员会周一表示，日本政府和央行必须仔细考虑近期正在损害消费的日元疲软，以指导政策。该委员会发布的声明为制定明年的国家预算制定了指导方针。声明指出，实现消费复苏是政府近期经济政策的关键，不能忽视日元疲软和物价上涨对家庭购买力的影响。政府将寻求通过提高最低工资、向低收入家庭支付款项和提供临时补贴以遏制水电费等措施来缓解价格上涨对消费的打击。
2、华侨银行前瞻本周三大央行利率决议
华侨银行认为，本周美联储将按兵不动，但立场偏向鸽派，日本央行将最低限度地缩减日本国债购买量，并可能加息10个基点，英国央行将自2020年以来首次降息。该行分析师Selena Ling和Frances Cheung认为，在平衡通胀上行风险与经济增长降温和就业市场担忧之际，美联储将维持利率不变。日本央行拥有有利于收紧政策的宏观背景，近期数据显示通胀-工资正处于良性循环，因此通胀将持续保持在目标水平。尽管成本压力挥之不去，但英国央行可能降息25个基点，因通胀徘徊在目标附近，且薪资增长放缓。不过市场定价英国央行降息的概率约为50%。
3、经济学家：通胀过高料加大澳洲联储加息压力
华尔街日报分析指出，澳洲联储在结束本周时可能会面临第二季度通胀过高的问题，这加大了该行下个月加息的压力。经济学家预计，截尾均值（trimmed mean）通胀率将在本季度上升1.0%，或同比上升4.0%，高于澳洲联储预测的同比增速3.8%。这样幅度的差距将引发人们对政策制定者是否做得足够的质疑，并促使澳洲联储上调通胀预期。尽管如此，有明确的证据表明经济已经放缓，就业市场指标有所松动。但到年底，澳洲联储抗通胀的可信度很可能会重新成为人们关注的焦点。仅这一点就可能使天平向进一步加息倾斜。
4、哈里斯接棒参选的首周募款2亿美元 支持率攀升
美国副总统哈里斯接棒拜登、角逐2024年总统大位的第一周就募款2亿美元，突显了民主党人对可能的新提名人热情高涨，民调也显示她的支持率上升。根据美国ABC新闻周日发表的民调显示，哈里斯的支持率在一周内从35%上升至43%，美国人对她担任候选人比对前总统特朗普更热衷。哈里斯的竞选团队表示，募款的66%来自首次捐款者。她在拜登退选后的第一天就募得8100万美元，竞选团队称，这是史上所有候选人在24小时内最大的筹款金额。明尼苏达州州长Tim Walz周日在美国CNN的节目中表示，这给竞选带来了全新的氛围；他是哈里斯可能的竞选伙伴之一。
今日重点关注的财经数据与事件
① 16:30 英国6月央行抵押贷款许可
② 18:00 英国7月CBI零售销售差值
③ 22:30 美国7月达拉斯联储商业活动指数
（亚汇网编辑：小七）
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