黄金价格预测：华尔街和散户热情高涨 预测黄金价格再创新高
亚汇网
2024-08-24 22:20:21
贵金属投资者本周经历了一次熟悉的过山车行情，但最终价格回到了接近相同的水平，尽管这个水平有所提高。
现货黄金本周初开盘时交易价格约为2505美元/盎司，但在欧洲交易时段中期跌破2500美元/盎司。北美投资者在开盘时发现黄金价格略低于2490美元/盎司，随后迅速将其推回至2500美元/盎司以上，并在整个周一保持在该水平，尽管偶尔有些小幅回调。
黄金价格在周二早盘达到本周的高点，这一涨幅开始于亚洲交易时段，并持续到全天，黄金价格在美国市场开盘15分钟后达到了2530美元/盎司的高点。然而，这一高点维持时间很短，因为现货黄金在东部时间中午前滑落至2506美元/盎司。
周中是一个整理期，现货黄金在2519美元/盎司和2500美元/盎司之间波动，随着时间推移，2500美元/盎司逐渐显现为坚实的支撑。然而，周四早晨公布的美国失业救济申请数据远逊于预期，推动黄金从早上的2503美元/盎司跌至475美元/盎司的周低点。
随后，黄金价格在本周最后两天缓慢稳步上涨，周五早盘现货黄金在2500美元/盎司附近双顶，随后在美联储主席杰罗姆·鲍威尔在杰克逊霍尔的备受期待的讲话中突破阻力位，这表明中央银行正在将就业市场的疲软置于持续通胀之上。
在东部时间11:00过后，黄金在2517美元/盎司附近出现双顶，然后在周五交易时段内维持在2510美元/盎司附近的小幅波动。
最新的Kitco新闻每周黄金调查显示，绝大多数行业专家和零售投资者认为黄金将突破本周的新历史高点。
“黄金在周二在现货市场上创下了2531.75美元/盎司的历史高点，并在剩余时间里进行了整固，”Bannockburn Global Forex的董事总经理Marc Chandler说，“本周低点设在周四稍低于2471美元/盎司。美元/盎司总体偏软，利率下降。我预计美元/盎司和利率在接下来的一周里会走强，为9月6日的美国就业报告做准备。”
“黄色金属可能会创出新高，但动量指标正在拉伸，我对美元和利率的展望表明黄金可能会进入一个整固阶段，”Chandler补充道，“初步支撑位可能在2460-2470美元/盎司区域。”
“上涨，”Forexlive.com的货币策略主管Adam Button表示，“没有理由与动量对抗。”
Barchart.com的高级市场分析师Darin Newsom认为黄金价格在未来几天可能会下跌，“我会继续坚持这种方向，因为12月黄金的短期趋势（仅日线图）已经下行，”他说，“下行目标接近2493美元/盎司。”
Phoenix Futures and Options的总裁Kevin Grady表示，黄金市场目前完全关注美联储预期的降息，理由充分。
“他们在讨论降息，”他说，“现在我们开始看到55%的可能性，他们将能够进行50个基点的降息而不是25个基点，但我认为利率会下降。你看到中央银行在购买，所以我认为这现在是关键，合适的人在购买。你会看到黄金进入一个良好的新环境。我认为黄金将会有新的高点。”
Grady表示，黄金在高利率环境中的表现意味着一旦利率开始下降，贵金属将会飞涨。“我们一直在等待这一点，即使在所有这些美联储会议上没有降息，黄金一直保持稳定，”他说。
“我认为现在是黄金的最佳时机。它就像一个积极的完美风暴，我认为你将看到更高的价格。”
Grady认为，在9月会议之前，黄金价格将围绕2500美元/盎司交易，并且这个水平可能在第一次降息后充当支撑位，但真正的支撑位略低。
“我们一直在触及较低的水平，有一些我们保持的水平，比如2460美元/盎司，那是我的水平，”他说，“我知道很多人关注2500美元/盎司，但那更多是一个心理数字。我认为你应该看那个支撑数字，它保持的水平，这就是我会关注的。”
Grady还认为，最近对过去12个月的就业数据的大规模修正巩固了美联储降息的决心，“我认为这将促使降息，”他说，“我认为他们应该在上次会议上降息。他们至少应该做25个基点，作为市场准备的信号。”
“这很困难，每当你考虑立即进行50个基点的降息时，”他补充说，“对我来说，这表明‘哦，我们错过了窗口。’我认为你应该逐步进行，这是做事的方式。但我确实认为情况正在软化。你看到美国市场下跌，许多全球市场也跟着下跌。我认为应该是9月份。”
“我认为他们不会进行50个基点的降息，但修正数据可能会成为推动的因素。”
然而，Grady认为降息并不是故事的结尾，因为整体经济仍然存在严重的通胀问题，降息可能会加剧这些压力。
“他们将会在一个极度通胀且尚未缓解的环境中降息，”他说，“这将会非常有趣。”
本周，12位分析师参与了Kitco News黄金调查，华尔街的绝大多数人认为黄金有可能突破本周的新历史高点。7位专家，即58%，预计下周黄金价格会上涨，而2位分析师，即17%，认为黄金将会下跌。剩下的3位专家，占总数的25%，预测贵金属将会在下周震荡整理。
与此同时，Kitco在线调查中有225票，投资者比专家对黄金的前景更为乐观。146位零售交易者，即65%，预计下周黄金价格会上涨。另有41人，即18%，预计黄色金属将会下跌，而38位受访者，占剩余的17%，认为价格将在下周整理。
市场参与者将关注下周的关键通胀数据，尤其是周五的7月美国个人消费支出（PCE）指数。市场还将在周一收到7月的美国耐用品订单数据和周二的8月消费者信心指数，同时，周四上午将发布每周失业救济申请和美国第二季度初步GDP数据。
交易者还将关注美联储的Christopher Waller在周三早晨的讲话，以及Raphael Bostic在周四下午的讲话。
Forex.com的高级市场策略师James Stanley认为，黄金价格下周将趋于下跌。“我认为我们会看到一些获利回吐和回调，测试低于2500美元/盎司，但我不预计任何熊市趋势会持久，”他说，“更多的是回调而不是反转。”
Walsh Trading的商业对冲部门主管John Weyer表示，他对许多市场参与者期望鲍威尔在杰克逊霍尔演讲中提供新信息感到惊讶。
“我一直在暗笑，有多少人期待今天的行动，仿佛美联储会偏离他们的预测常规，透露他们想做什么以及何时做，”他说，“我认为今天的评论基本上是，他们没有对之前说过的内容进行任何颠覆，我觉得他们有一个计划，打算在9月份采取一些行动。”
“他们在最近的一个好处就是，他们会告诉你他们要做什么，然后坚持下去，不给你任何惊喜，”他补充道，“我认为他们会继续沿着这条路走。”
Weyer认为，本周对过去12个月就业数据的大规模修正为美联储提供了更大的降息空间。“这让我们想到，他们的第一次行动可能是50个基点，”他说，“我认为这也是几周前设定的。而且，我认为这种变化，从之前的信号和他在上次美联储会议上的评论来看，暗示他们可能会在数据基础上采取更激进的行动。他们一直在说，‘我们将参考数据，我们将依靠数据，我们将根据数据采取行动。’他们没有反转或推出新内容，所以我认为他们已经给出了暗示。”
“我要50个基点，”Weyer说，“仍然有些人持怀疑态度，他们认为这是第一次行动的过多，但我认为他们意识到新的数据告诉他们必须采取行动。其他人可能会说他们这么做是因为他们等得太久了。也许他们确实等了太久。我们在之后才能知道。但这确实给了他们一个许可，也许在前端更激进。”
在市场水平方面，Weyer表示，虽然像2500美元/盎司这样的圆整数字引起了很多关注，但它可能稍微过高，无法作为支撑位。
“当你达到这些大数字时，它们也成为心理水平，”他说，“你必须考虑到现在所有的新参与者，或者关注这些事情的人，而不是那些需要对冲市场的日常参与者。我认为2500美元/盎司是一个好的区域。我们这里还有一些东西，比如2450美元/盎司，但我认为心理层面和技术层面将在那里维持。”
“这些是区域，而不是确切的数字，”他补充道。“如果在几周内，你在图表上达到2480美元/盎司，那也没那么远。”
“有趣的是，如果他们采取行动并且利率下降，黄金会继续做什么，”Weyer说，“黄金肯定成为了避险选择，但白银的表现告诉我，尽管最近黄金有很多强劲的上涨，但白银的表现相对不那么强劲，这也许意味着黄金的上涨可能没有足够的支撑。”
“白银的放缓因为它是一种实际金属，比黄金用途更多。黄金的吸引力和一千年前一样。你在这种时期，很多人关心利率、经济、通胀、地缘政治问题。我不确定这些上涨是否能持续，”他说，“但在2500美元/盎司和2450美元/盎司之间，应该会有一些支撑。”
Moor Analytics的创始人Michael Moor预计，黄金将在下周进入一个整理阶段。“从更高的时间框架来看：稳定交易在21,475-21,484以上，预测最小上涨$151，最大上涨$954。我们已经达到了$415.4。这个阶段保持中，”他说，“从较低的时间框架来看：在23,276（每小时-2个刻度）以上的交易警示出相当强劲——我们已经达到了236.2。这个阶段保持中。”
“稳定交易回到25,403以下警示出强大的压力，可能持续数天，”Moor补充道。“我会提醒，我们在25,752附近略有不足，以25704为高点，回落到较低的时间框架的看跌修正/趋势，与从24,038的上涨走势相对，但可能是从19,339的上涨走势的更高时间框架修正——如果是这样，最小目标将是23,950。在25,173以下的相当交易将预测这一下行趋势；但如果我们在此下方有明显突破并且再次回到上方，请关注强劲表现。稳定交易回到25,405-25,407以上将再次警示出强劲表现。”
Kitco高级分析师Jim Wyckoff认为技术图形和基本面因素都支持黄金价格下周上涨。“技术图形和基本面总体上仍然看涨，”他说。
现货黄金本周初开盘时交易价格约为2505美元/盎司，但在欧洲交易时段中期跌破2500美元/盎司。北美投资者在开盘时发现黄金价格略低于2490美元/盎司，随后迅速将其推回至2500美元/盎司以上，并在整个周一保持在该水平，尽管偶尔有些小幅回调。
黄金价格在周二早盘达到本周的高点，这一涨幅开始于亚洲交易时段，并持续到全天，黄金价格在美国市场开盘15分钟后达到了2530美元/盎司的高点。然而，这一高点维持时间很短，因为现货黄金在东部时间中午前滑落至2506美元/盎司。
周中是一个整理期，现货黄金在2519美元/盎司和2500美元/盎司之间波动，随着时间推移，2500美元/盎司逐渐显现为坚实的支撑。然而，周四早晨公布的美国失业救济申请数据远逊于预期，推动黄金从早上的2503美元/盎司跌至475美元/盎司的周低点。
随后，黄金价格在本周最后两天缓慢稳步上涨，周五早盘现货黄金在2500美元/盎司附近双顶，随后在美联储主席杰罗姆·鲍威尔在杰克逊霍尔的备受期待的讲话中突破阻力位，这表明中央银行正在将就业市场的疲软置于持续通胀之上。
在东部时间11:00过后，黄金在2517美元/盎司附近出现双顶，然后在周五交易时段内维持在2510美元/盎司附近的小幅波动。
最新的Kitco新闻每周黄金调查显示，绝大多数行业专家和零售投资者认为黄金将突破本周的新历史高点。
“黄金在周二在现货市场上创下了2531.75美元/盎司的历史高点，并在剩余时间里进行了整固，”Bannockburn Global Forex的董事总经理Marc Chandler说，“本周低点设在周四稍低于2471美元/盎司。美元/盎司总体偏软，利率下降。我预计美元/盎司和利率在接下来的一周里会走强，为9月6日的美国就业报告做准备。”
“黄色金属可能会创出新高，但动量指标正在拉伸，我对美元和利率的展望表明黄金可能会进入一个整固阶段，”Chandler补充道，“初步支撑位可能在2460-2470美元/盎司区域。”
“上涨，”Forexlive.com的货币策略主管Adam Button表示，“没有理由与动量对抗。”
Barchart.com的高级市场分析师Darin Newsom认为黄金价格在未来几天可能会下跌，“我会继续坚持这种方向，因为12月黄金的短期趋势（仅日线图）已经下行，”他说，“下行目标接近2493美元/盎司。”
Phoenix Futures and Options的总裁Kevin Grady表示，黄金市场目前完全关注美联储预期的降息，理由充分。
“他们在讨论降息，”他说，“现在我们开始看到55%的可能性，他们将能够进行50个基点的降息而不是25个基点，但我认为利率会下降。你看到中央银行在购买，所以我认为这现在是关键，合适的人在购买。你会看到黄金进入一个良好的新环境。我认为黄金将会有新的高点。”
Grady表示，黄金在高利率环境中的表现意味着一旦利率开始下降，贵金属将会飞涨。“我们一直在等待这一点，即使在所有这些美联储会议上没有降息，黄金一直保持稳定，”他说。
“我认为现在是黄金的最佳时机。它就像一个积极的完美风暴，我认为你将看到更高的价格。”
Grady认为，在9月会议之前，黄金价格将围绕2500美元/盎司交易，并且这个水平可能在第一次降息后充当支撑位，但真正的支撑位略低。
“我们一直在触及较低的水平，有一些我们保持的水平，比如2460美元/盎司，那是我的水平，”他说，“我知道很多人关注2500美元/盎司，但那更多是一个心理数字。我认为你应该看那个支撑数字，它保持的水平，这就是我会关注的。”
Grady还认为，最近对过去12个月的就业数据的大规模修正巩固了美联储降息的决心，“我认为这将促使降息，”他说，“我认为他们应该在上次会议上降息。他们至少应该做25个基点，作为市场准备的信号。”
“这很困难，每当你考虑立即进行50个基点的降息时，”他补充说，“对我来说，这表明‘哦，我们错过了窗口。’我认为你应该逐步进行，这是做事的方式。但我确实认为情况正在软化。你看到美国市场下跌，许多全球市场也跟着下跌。我认为应该是9月份。”
“我认为他们不会进行50个基点的降息，但修正数据可能会成为推动的因素。”
然而，Grady认为降息并不是故事的结尾，因为整体经济仍然存在严重的通胀问题，降息可能会加剧这些压力。
“他们将会在一个极度通胀且尚未缓解的环境中降息，”他说，“这将会非常有趣。”
本周，12位分析师参与了Kitco News黄金调查，华尔街的绝大多数人认为黄金有可能突破本周的新历史高点。7位专家，即58%，预计下周黄金价格会上涨，而2位分析师，即17%，认为黄金将会下跌。剩下的3位专家，占总数的25%，预测贵金属将会在下周震荡整理。
与此同时，Kitco在线调查中有225票，投资者比专家对黄金的前景更为乐观。146位零售交易者，即65%，预计下周黄金价格会上涨。另有41人，即18%，预计黄色金属将会下跌，而38位受访者，占剩余的17%，认为价格将在下周整理。
市场参与者将关注下周的关键通胀数据，尤其是周五的7月美国个人消费支出（PCE）指数。市场还将在周一收到7月的美国耐用品订单数据和周二的8月消费者信心指数，同时，周四上午将发布每周失业救济申请和美国第二季度初步GDP数据。
交易者还将关注美联储的Christopher Waller在周三早晨的讲话，以及Raphael Bostic在周四下午的讲话。
Forex.com的高级市场策略师James Stanley认为，黄金价格下周将趋于下跌。“我认为我们会看到一些获利回吐和回调，测试低于2500美元/盎司，但我不预计任何熊市趋势会持久，”他说，“更多的是回调而不是反转。”
Walsh Trading的商业对冲部门主管John Weyer表示，他对许多市场参与者期望鲍威尔在杰克逊霍尔演讲中提供新信息感到惊讶。
“我一直在暗笑，有多少人期待今天的行动，仿佛美联储会偏离他们的预测常规，透露他们想做什么以及何时做，”他说，“我认为今天的评论基本上是，他们没有对之前说过的内容进行任何颠覆，我觉得他们有一个计划，打算在9月份采取一些行动。”
“他们在最近的一个好处就是，他们会告诉你他们要做什么，然后坚持下去，不给你任何惊喜，”他补充道，“我认为他们会继续沿着这条路走。”
Weyer认为，本周对过去12个月就业数据的大规模修正为美联储提供了更大的降息空间。“这让我们想到，他们的第一次行动可能是50个基点，”他说，“我认为这也是几周前设定的。而且，我认为这种变化，从之前的信号和他在上次美联储会议上的评论来看，暗示他们可能会在数据基础上采取更激进的行动。他们一直在说，‘我们将参考数据，我们将依靠数据，我们将根据数据采取行动。’他们没有反转或推出新内容，所以我认为他们已经给出了暗示。”
“我要50个基点，”Weyer说，“仍然有些人持怀疑态度，他们认为这是第一次行动的过多，但我认为他们意识到新的数据告诉他们必须采取行动。其他人可能会说他们这么做是因为他们等得太久了。也许他们确实等了太久。我们在之后才能知道。但这确实给了他们一个许可，也许在前端更激进。”
在市场水平方面，Weyer表示，虽然像2500美元/盎司这样的圆整数字引起了很多关注，但它可能稍微过高，无法作为支撑位。
“当你达到这些大数字时，它们也成为心理水平，”他说，“你必须考虑到现在所有的新参与者，或者关注这些事情的人，而不是那些需要对冲市场的日常参与者。我认为2500美元/盎司是一个好的区域。我们这里还有一些东西，比如2450美元/盎司，但我认为心理层面和技术层面将在那里维持。”
“这些是区域，而不是确切的数字，”他补充道。“如果在几周内，你在图表上达到2480美元/盎司，那也没那么远。”
“有趣的是，如果他们采取行动并且利率下降，黄金会继续做什么，”Weyer说，“黄金肯定成为了避险选择，但白银的表现告诉我，尽管最近黄金有很多强劲的上涨，但白银的表现相对不那么强劲，这也许意味着黄金的上涨可能没有足够的支撑。”
“白银的放缓因为它是一种实际金属，比黄金用途更多。黄金的吸引力和一千年前一样。你在这种时期，很多人关心利率、经济、通胀、地缘政治问题。我不确定这些上涨是否能持续，”他说，“但在2500美元/盎司和2450美元/盎司之间，应该会有一些支撑。”
Moor Analytics的创始人Michael Moor预计，黄金将在下周进入一个整理阶段。“从更高的时间框架来看：稳定交易在21,475-21,484以上，预测最小上涨$151，最大上涨$954。我们已经达到了$415.4。这个阶段保持中，”他说，“从较低的时间框架来看：在23,276（每小时-2个刻度）以上的交易警示出相当强劲——我们已经达到了236.2。这个阶段保持中。”
“稳定交易回到25,403以下警示出强大的压力，可能持续数天，”Moor补充道。“我会提醒，我们在25,752附近略有不足，以25704为高点，回落到较低的时间框架的看跌修正/趋势，与从24,038的上涨走势相对，但可能是从19,339的上涨走势的更高时间框架修正——如果是这样，最小目标将是23,950。在25,173以下的相当交易将预测这一下行趋势；但如果我们在此下方有明显突破并且再次回到上方，请关注强劲表现。稳定交易回到25,405-25,407以上将再次警示出强劲表现。”
Kitco高级分析师Jim Wyckoff认为技术图形和基本面因素都支持黄金价格下周上涨。“技术图形和基本面总体上仍然看涨，”他说。
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