黄金市场今日分析：黄金涨势接近极限 近期白银或将成为市场新宠？
亚汇网
2024-08-28 10:50:01
昨日市场回顾
黄金市场基本面综述
美联储贴现利率会议纪要显示，负责监督芝加哥和纽约联储的董事会成员在7月份投票赞成将贴现利率下调25个基点。在上个月的投票中，12家地区联储中有10家希望将贴现利率维持在5.5%,而芝加哥和纽约联储则希望下调至5.25%。
美国国家安全委员会发言人柯比：伊朗“已做好准备，随时可能”对以色列发起攻击。如果伊朗发动袭击，美国将保卫以色列。
机构观点汇总
分析师ChristopherLewis：黄金横盘震荡或只为消除泡沫
目前，市场将2525美元视为短期阻力位，如果黄金能够突破该水平，我认为它可以真正开始再次起飞。世界各地的央行都在购买黄金，因此无论如何，黄金确实有一定的底线。当然，还有地缘政治方面的担忧，但这些担忧显然不会有任何进展。话虽如此，这仍然是逢低买入的机会。
我非常看好黄金，并且我认为金价可能会继续走高。现在，这并不意味着黄金不会出现大幅回调，但现在我会关注50日均线，目前就在2425美元水平附近，以及位于该水平下方的趋势线，作为黄金市场的底线。
在过去一周左右的时间里，黄金一直在横盘震荡，也许是为了消除一些泡沫。黄金市场的方向是看涨的，我认为在这种环境下应该继续如此。
瑞士嘉盛银行：白银和黄金的差距或在短期内缩小
为什么要买入白银：
1、黄金和白银是投资者交易中最受欢迎的贵金属，且相关性很高（现货黄金与现货白银的5年相关性为+0.805，图）。
2、与黄金类似，白银也被广泛视为通胀对冲工具，以及投资者抵御地缘政治不确定性的保护工具。
3、此外，虽然黄金主要用于珠宝和投资，但白银具有更广泛的工业应用（例如电子、太阳能电池板和医疗设备）。
为什么要现在买入：
1、在当前充满挑战的市场环境下，由于经济衰退担忧、持续的政治紧张局势和较低的利率，预计对贵金属的需求将保持强劲。
2、过去几周，在经济衰退恐慌的背景下，白银的表现逊于黄金——鉴于近期美国经济的弹性数据显示，当前的白银与黄金的差距可能会在短期内进一步缩小。
3、因此，为了使投资者的投资组合多样化，远离传统资产类别（以及现有的黄金头寸），我们建议投资者关注白银，以便从潜在的上行趋势中获益，同时在下行趋势中受到保护。
MidasTouchConsulting董事总经理FlorianGrummes：黄金可能需要大幅回调后，才能出现稳步上行走势
总体而言，黄金周线看涨，表明未来几周金价将走高。自2023年10月6日开始的反弹尚未出现急速飙升后大幅下跌的情况，这一现象表明黄金仍有显着的上行潜力，因为在通常情况下，黄金长达数月的上涨走势几乎总是以垂直拉升后大幅下跌结束。如果金价延续上行，也可能短时间升至每盎司2700美元。然而，在短期内，我仍希望价格能测试下方2485至2430之间的支撑位。
尽管我仍然看好黄金，但市场并非没有风险，因为期货市场的多头头寸变得有点拥挤。上周，COT的数据显示，黄金净多头仓位达到2020年以来的最高水平，当时美联储在全球经济刚刚开始感受到COVID-19疫情的影响时，出乎市场意料地紧急降息50个基点。目前专业投资者在黄金期货的仓位仍然极其不健康，因为其对冲需求很高，总体而言，目前的COT报告仍然非常负面，明显看跌。需要金价大幅回调，才能将目前的价格行为过渡到中性甚至看涨。与此同时，黄金正进入季节性看跌期。在过去15年里，黄金在9月份大多出现了大量抛售。下一个合理且有利的买入机会可能要到9月底，10月初，甚至12月中旬才会出现。
短期内，我们建议关注日线图上的KDJ指标。如果到周五晚上两条线继续保持在80以上，表明市场仍对黄金持看涨态度，那么金价在下周可能延续涨势。另一方面，如果KDJ指标回落，那么2531可能就是黄金的短期顶部。长期来看，黄金已证实了其作为价值储存和通胀对冲工具的作用，因为与不断失去购买力的法定货币相比，黄金的价值较为稳定。贵金属相对稳定的价值使其成为经济不确定和政治危机时期的首选投资，因为它不像法定货币那样依赖于发行人（中央银行）的信誉。
分析师ChristianBorjonValencia
周二，金价在市场风险偏好较高且美债收益率趋于稳定的背景之下稳步上涨。自上个星期五美联储主席鲍威尔宣布降息时机成熟以来，金融市场的基调一直未变。推动近期美债收益率的大幅下跌，美元指数也创下自2023年7月以来的新低。
根据美国谘商会的调查，美国消费者在8月份表现出了一定的乐观情绪。然而，交易者们仍然密切关注即将在周五公布的核心PCE,这是美联储青睐的通胀指标，以及8月29日公布的初请失业金人数数据。
分析师ChristianBorjonValencia
周二，金价在市场风险偏好较高且美债收益率趋于稳定的背景之下稳步上涨。自上个星期五美联储主席鲍威尔宣布降息时机成熟以来，金融市场的基调一直未变。推动近期美债收益率的大幅下跌，美元指数也创下自2023年7月以来的新低。
根据美国谘商会的调查，美国消费者在8月份表现出了一定的乐观情绪。然而，交易者们仍然密切关注即将在周五公布的核心PCE,这是美联储青睐的通胀指标，以及8月29日公布的初请失业金人数数据。
（亚汇网编辑：林雪）
周二，现货黄金三连阳，再度上攻2525,最终收涨0.27%,报2524.40美元/盎司。截至目前，黄金报价2524.45。
黄金市场基本面综述
美联储贴现利率会议纪要显示，负责监督芝加哥和纽约联储的董事会成员在7月份投票赞成将贴现利率下调25个基点。在上个月的投票中，12家地区联储中有10家希望将贴现利率维持在5.5%,而芝加哥和纽约联储则希望下调至5.25%。
美国国家安全委员会发言人柯比：伊朗“已做好准备，随时可能”对以色列发起攻击。如果伊朗发动袭击，美国将保卫以色列。
机构观点汇总
分析师ChristopherLewis：黄金横盘震荡或只为消除泡沫
目前，市场将2525美元视为短期阻力位，如果黄金能够突破该水平，我认为它可以真正开始再次起飞。世界各地的央行都在购买黄金，因此无论如何，黄金确实有一定的底线。当然，还有地缘政治方面的担忧，但这些担忧显然不会有任何进展。话虽如此，这仍然是逢低买入的机会。
我非常看好黄金，并且我认为金价可能会继续走高。现在，这并不意味着黄金不会出现大幅回调，但现在我会关注50日均线，目前就在2425美元水平附近，以及位于该水平下方的趋势线，作为黄金市场的底线。
在过去一周左右的时间里，黄金一直在横盘震荡，也许是为了消除一些泡沫。黄金市场的方向是看涨的，我认为在这种环境下应该继续如此。
瑞士嘉盛银行：白银和黄金的差距或在短期内缩小
为什么要买入白银：
1、黄金和白银是投资者交易中最受欢迎的贵金属，且相关性很高（现货黄金与现货白银的5年相关性为+0.805，图）。
2、与黄金类似，白银也被广泛视为通胀对冲工具，以及投资者抵御地缘政治不确定性的保护工具。
3、此外，虽然黄金主要用于珠宝和投资，但白银具有更广泛的工业应用（例如电子、太阳能电池板和医疗设备）。
为什么要现在买入：
1、在当前充满挑战的市场环境下，由于经济衰退担忧、持续的政治紧张局势和较低的利率，预计对贵金属的需求将保持强劲。
2、过去几周，在经济衰退恐慌的背景下，白银的表现逊于黄金——鉴于近期美国经济的弹性数据显示，当前的白银与黄金的差距可能会在短期内进一步缩小。
3、因此，为了使投资者的投资组合多样化，远离传统资产类别（以及现有的黄金头寸），我们建议投资者关注白银，以便从潜在的上行趋势中获益，同时在下行趋势中受到保护。
MidasTouchConsulting董事总经理FlorianGrummes：黄金可能需要大幅回调后，才能出现稳步上行走势
总体而言，黄金周线看涨，表明未来几周金价将走高。自2023年10月6日开始的反弹尚未出现急速飙升后大幅下跌的情况，这一现象表明黄金仍有显着的上行潜力，因为在通常情况下，黄金长达数月的上涨走势几乎总是以垂直拉升后大幅下跌结束。如果金价延续上行，也可能短时间升至每盎司2700美元。然而，在短期内，我仍希望价格能测试下方2485至2430之间的支撑位。
尽管我仍然看好黄金，但市场并非没有风险，因为期货市场的多头头寸变得有点拥挤。上周，COT的数据显示，黄金净多头仓位达到2020年以来的最高水平，当时美联储在全球经济刚刚开始感受到COVID-19疫情的影响时，出乎市场意料地紧急降息50个基点。目前专业投资者在黄金期货的仓位仍然极其不健康，因为其对冲需求很高，总体而言，目前的COT报告仍然非常负面，明显看跌。需要金价大幅回调，才能将目前的价格行为过渡到中性甚至看涨。与此同时，黄金正进入季节性看跌期。在过去15年里，黄金在9月份大多出现了大量抛售。下一个合理且有利的买入机会可能要到9月底，10月初，甚至12月中旬才会出现。
短期内，我们建议关注日线图上的KDJ指标。如果到周五晚上两条线继续保持在80以上，表明市场仍对黄金持看涨态度，那么金价在下周可能延续涨势。另一方面，如果KDJ指标回落，那么2531可能就是黄金的短期顶部。长期来看，黄金已证实了其作为价值储存和通胀对冲工具的作用，因为与不断失去购买力的法定货币相比，黄金的价值较为稳定。贵金属相对稳定的价值使其成为经济不确定和政治危机时期的首选投资，因为它不像法定货币那样依赖于发行人（中央银行）的信誉。
分析师ChristianBorjonValencia
周二，金价在市场风险偏好较高且美债收益率趋于稳定的背景之下稳步上涨。自上个星期五美联储主席鲍威尔宣布降息时机成熟以来，金融市场的基调一直未变。推动近期美债收益率的大幅下跌，美元指数也创下自2023年7月以来的新低。
根据美国谘商会的调查，美国消费者在8月份表现出了一定的乐观情绪。然而，交易者们仍然密切关注即将在周五公布的核心PCE,这是美联储青睐的通胀指标，以及8月29日公布的初请失业金人数数据。
分析师ChristianBorjonValencia
周二，金价在市场风险偏好较高且美债收益率趋于稳定的背景之下稳步上涨。自上个星期五美联储主席鲍威尔宣布降息时机成熟以来，金融市场的基调一直未变。推动近期美债收益率的大幅下跌，美元指数也创下自2023年7月以来的新低。
根据美国谘商会的调查，美国消费者在8月份表现出了一定的乐观情绪。然而，交易者们仍然密切关注即将在周五公布的核心PCE,这是美联储青睐的通胀指标，以及8月29日公布的初请失业金人数数据。
（亚汇网编辑：林雪）
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